ACEA S.p.A.

BIT:ACE 주식 보고서

시가총액: €3.7b

ACEA 가치 평가

ACE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ACE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ACE ( €17.52 )는 당사 추정치인 공정 가치( €39.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ACE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ACE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ACE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ACE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ACE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ACE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.1x
수익€369.47m
시가총액€3.72b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ACE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ACE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
HER Hera
11.7x2.3%€5.0b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.5b
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.6b
IG Italgas
9.5x13.4%€4.5b
ACE ACEA
10.1x-1.0%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: ACE은 Price-To-Earnings 비율(10.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ACE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ACE 10.1x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ACE 은 Price-To-Earnings 10.1 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ACE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ACE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.1x
공정 PE 비율13.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ACE 은 예상 10.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ACE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.52
€19.28
+10.0%
5.4%€21.00€18.40n/a4
Nov ’25€17.26
€18.65
+8.1%
5.9%€20.00€17.00n/a4
Oct ’25€17.66
€18.53
+4.9%
5.8%€20.00€17.00n/a4
Sep ’25€16.74
€18.28
+9.2%
4.2%€19.00€17.00n/a4
Aug ’25€16.11
€18.28
+13.4%
4.2%€19.00€17.00n/a4
Jul ’25€15.20
€18.35
+20.7%
4.5%€19.00€17.00n/a4
Jun ’25€17.39
€18.35
+5.5%
4.5%€19.00€17.00n/a4
May ’25€16.28
€17.60
+8.1%
7.5%€19.00€15.50n/a4
Apr ’25€16.42
€16.60
+1.1%
11.1%€19.10€14.30n/a4
Mar ’25€13.75
€14.13
+2.7%
11.1%€16.60€12.60n/a4
Feb ’25€14.30
€14.13
-1.2%
11.1%€16.60€12.60n/a4
Jan ’25€13.83
€13.80
-0.2%
10.3%€15.80€12.60n/a3
Dec ’24€12.44
€13.60
+9.3%
9.4%€15.80€12.60n/a4
Nov ’24€11.59
€14.37
+24.0%
13.2%€17.00€12.60€17.263
Oct ’24€10.31
€14.37
+39.3%
13.2%€17.00€12.60€17.663
Sep ’24€10.95
€14.37
+31.2%
13.2%€17.00€12.60€16.743
Aug ’24€11.01
€14.37
+30.5%
13.2%€17.00€12.60€16.113
Jul ’24€11.98
€18.33
+53.0%
16.4%€22.50€15.50€15.203
Jun ’24€13.62
€18.33
+34.6%
16.4%€22.50€15.50€17.393
May ’24€13.30
€18.28
+37.4%
14.3%€22.50€15.50€16.284
Apr ’24€12.60
€18.28
+45.0%
14.3%€22.50€15.50€16.424
Mar ’24€13.75
€19.18
+39.5%
13.7%€22.50€15.50€13.754
Feb ’24€14.10
€19.18
+36.0%
13.7%€22.50€15.50€14.304
Jan ’24€12.92
€19.18
+48.4%
13.7%€22.50€15.50€13.834
Dec ’23€13.20
€19.18
+45.3%
13.7%€22.50€15.50€12.444
Nov ’23€12.80
€20.10
+57.0%
10.9%€22.50€17.20€11.593

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.45

7D

1.1%

1Y

-2.0%

RWE

€22.9b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€30.79

7D

-3.1%

1Y

-19.4%

Ascopiave

€603.9m

Distributes and sells natural gas in Italy.

ASC

€2.79

7D

2.6%

1Y

26.0%