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ACEA BIT:ACE 주식 보고서

최종 가격

€18.25

시가총액

€3.9b

7D

1.1%

1Y

36.3%

업데이트

22 Dec, 2024

데이터

회사 재무 +

ACEA S.p.A.

BIT:ACE 주식 보고서

시가총액: €3.9b

ACE 주식 개요

ACEA S.p.A.는 자회사와 함께 이탈리아에서 복합 유틸리티 회사로 운영되고 있습니다. 자세한 내용

ACE 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가4/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태3/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 54.1% 에서 거래

지난 1년간 수익이 59.4% 증가했습니다.

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 0.2% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

부채비율이 높네요

4.82% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Key Takeaways Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth. Profitability could decline from reduced regulatory WACC and intense competition affecting net margins and EBITDA.
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€19.75
FV
7.6% undervalued intrinsic discount
0.25%
Revenue growth p.a.
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ACEA S.p.A. 경쟁사

Hera

BIT:HER

€4.8b

Iren

BIT:IRE

€2.4b

A2A

BIT:A2A

€6.6b

Italgas

BIT:IG

€4.3b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 ACEA
과거 주가
현재 주가€18.25
52주 최고치€19.02
52주 최저치€13.30
베타0.86
1개월 변경2.53%
3개월 변경 사항3.05%
1년 변경 사항36.30%
3년 변화-2.82%
5년 변화-0.92%
IPO 이후 변화62.95%

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주주 수익률

ACEIT Integrated UtilitiesIT 마켓
7D1.1%-3.0%-2.8%
1Y36.3%-8.4%8.5%

수익률 대 산업: ACE 지난 1년 동안 -8.4 %를 반환한 Italian Integrated Utilities 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: ACE 지난 1년 동안 8.5 %를 반환한 Italian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement2.9%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

안정적인 주가: ACE 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: ACE 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19099,372Fabrizio Palermowww.gruppo.acea.it

ACEA S.p.A.는 자회사와 함께 이탈리아에서 복합 유틸리티 회사로 운영되고 있습니다. 이 회사는 환경, 상업, 물, 물(해외), 생산, 엔지니어링 및 인프라 프로젝트, 네트워크 및 스마트 시티 부문을 통해 사업을 운영하고 있습니다. 물 관리, 에너지 분배 및 생산, 가스 분배, 폐기물 가치 평가, 엔지니어링 서비스 처리, 전기 및 천연가스 판매, 부가가치 서비스 공급에 관여하고 있습니다.

ACEA S.p.A. 기본 사항 요약

ACEA 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
ACE 기본 통계
시가총액€3.88b
수익(TTM)€369.47m
수익(TTM)€4.26b

10.5x

P/E 비율

0.9x

P/S 비율

ACE 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
ACE 손익 계산서(TTM)
수익€4.26b
수익 비용€2.42b
총 이익€1.84b
기타 비용€1.47b
수익€369.47m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

n/a

주당 순이익(EPS)1.74
총 마진43.20%
순이익 마진8.67%
부채/자본 비율193.4%

ACE 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.8%

현재 배당 수익률

51%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 08:03
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ACEA S.p.A. 15 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)