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Hera BIT:HER 주식 보고서

최종 가격

€4.04

시가총액

€5.8b

7D

0.7%

1Y

19.0%

업데이트

24 Apr, 2025

데이터

회사 재무 +

Hera S.p.A.

BIT:HER 주식 보고서

시가총액: €5.8b

HER 주식 개요

이탈리아에서 폐기물 관리, 수도 서비스, 에너지 사업을 영위하는 복합 유틸리티 기업인 Hera S.p.A.는 이탈리아에서 폐기물 관리, 수도 서비스, 에너지 사업을 영위하고 있습니다. 자세한 내용

HER 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가2/6
미래 성장0/6
과거 실적5/6
재무 상태3/6
배당금4/6

보상

주가수익률( 11.8 x)이 Italian 시장( 14.4 x)보다 낮습니다.

지난 1년간 수익이 12% 증가했습니다.

위험 분석

부채는 영업현금흐름으로 충분히 감당되지 않습니다.

3.71% 의 배당금은 잉여현금흐름으로 잘 충당되지 않습니다.


Community vs My Fair Value

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Hera
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Rising CapEx And ARERA Rules Will Compress Margins

Key Takeaways Increased competition and regulatory changes may lead to margin compression and impact Hera's profitability and growth in the electricity supply market. Capital expenditure on new projects could pressure free cash flow and elevate debt, affecting net margins and future earnings growth.
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€4.03
FV
0.4% overvalued intrinsic discount
0.41%
Revenue growth p.a.
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Hera S.p.A. 경쟁사

A2A

BIT:A2A

€6.7b

ACEA

BIT:ACE

€4.2b

Iren

BIT:IRE

€3.1b

Italgas

BIT:IG

€5.7b

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Hera
과거 주가
현재 주가€4.04
52주 최고치€4.19
52주 최저치€3.10
베타0.83
1개월 변경2.48%
3개월 변경 사항19.66%
1년 변경 사항19.02%
3년 변화12.37%
5년 변화19.66%
IPO 이후 변화223.36%

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주주 수익률

HERIT Integrated UtilitiesIT 마켓
7D0.7%0.1%2.1%
1Y19.0%11.7%8.4%

수익률 대 산업: HER 지난 1년 동안 11.7 %를 반환한 Italian Integrated Utilities 산업을 초과했습니다.

수익률 대 시장: HER 지난 1년 동안 8.4 %를 반환한 Italian 시장을 초과했습니다.

가격 변동성

Is HER's price volatile compared to industry and market?
HER volatility
HER Average Weekly Movement4.0%
Integrated Utilities Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in IT Market8.4%
10% least volatile stocks in IT Market3.3%

안정적인 주가: HER 지난 3개월 동안 Italian 시장에 비해 상당한 가격 변동성이 발생하지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: HER 의 주간 변동성( 4% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
200210,037Orazio Iaconowww.gruppohera.it

멀티 유틸리티 기업인 Hera S.p.A.는 이탈리아에서 폐기물 관리, 수도 서비스, 에너지 사업을 영위하고 있습니다. 메탄 및 천연가스 판매 및 유통, 지역 난방 및 난방 관리 사업, 전기 생산, 유통 및 판매, 물 순환과 관련된 수로, 정화 및 하수 서비스, 폐기물 수집, 처리, 재활용 및 처리 서비스, 공공 조명, 통신 및 기타 서비스 제공에 관여하고 있습니다. 이 회사의 물 서비스에는 민간 및 산업용 수자원 수집, 식수 처리 및 분배와 관련된 활동과 하수도 및 하수 처리 활동이 포함되며, 환경 서비스에는 청소, 폐기물 수집, 운송, 회수 및 처리, 기술 콜센터 서비스가 포함됩니다.

Hera S.p.A. 기본 사항 요약

Hera 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
HER 기본 통계
시가총액€5.83b
수익(TTM)€494.50m
수익(TTM)€13.01b

11.8x

P/E 비율

0.4x

P/S 비율

HER 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
HER 손익 계산서(TTM)
수익€13.01b
수익 비용€10.69b
총 이익€2.32b
기타 비용€1.82b
수익€494.50m

최근 보고된 수익

Dec 31, 2024

다음 수익 날짜

May 14, 2025

주당 순이익(EPS)0.34
총 마진17.81%
순이익 마진3.80%
부채/자본 비율127.7%

HER 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

3.7%

현재 배당 수익률

44%

지급 비율

HER 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

HER 배당 내역 및 벤치마크 참조
예정된 배당금을 받으려면 언제까지 HER 을 구매해야 하나요?
Hera 배당 날짜
전 배당일Jun 23 2025
배당금 지급일Jun 25 2025
전 배당금까지의 일수58 days
배당금 지급일까지의 일수60 days

HER 신뢰할 수 있는 배당금을 지급하나요?

HER 배당 내역 및 벤치마크 참조

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/04/24 15:11
장 마감 주가2025/04/24 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hera S.p.A. 14 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)