A2A 가치 평가

A2A 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A2A 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A2A ( €2.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.04 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A2A 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

A2A 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A2A 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 A2A 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A2A 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	13.3x
HER Hera	11.7x	2.3%	€4.9b
ACE ACEA	10.7x	-0.2%	€4.0b
IRE Iren	9.1x	5.7%	€2.5b
EDNR Edison	21.5x	n/a	€8.7b
A2A A2A	7.1x	-8.9%	€6.7b

Price-To-Earnings 대 피어: A2A은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

A2A 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A2A 은 Price-To-Earnings 7.1 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.3 x).

A2A 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A2A PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.1x
공정 PE 비율	12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A2A 은 예상 7.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.1 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A2A 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.15	€2.42 +12.8%	1.7%	€2.50	€2.40	n/a	5
Dec ’25	€2.14	€2.38 +11.4%	4.1%	€2.50	€2.20	n/a	5
Nov ’25	€2.09	€2.29 +9.7%	2.8%	€2.40	€2.20	n/a	5
Oct ’25	€2.07	€2.28 +10.3%	3.5%	€2.40	€2.15	n/a	5
Sep ’25	€2.06	€2.28 +10.7%	3.5%	€2.40	€2.15	n/a	5
Aug ’25	€1.93	€2.28 +18.2%	3.5%	€2.40	€2.15	n/a	5
Jul ’25	€1.89	€2.18 +15.4%	3.1%	€2.30	€2.10	n/a	5
Jun ’25	€1.93	€2.19 +13.5%	2.7%	€2.30	€2.15	n/a	5
May ’25	€1.86	€2.02 +8.9%	4.7%	€2.15	€1.88	n/a	5
Apr ’25	€1.67	€1.98 +18.3%	4.8%	€2.15	€1.88	n/a	5
Mar ’25	€1.67	€2.19 +31.0%	6.7%	€2.45	€2.00	n/a	5
Feb ’25	€1.79	€2.20 +22.9%	6.6%	€2.45	€2.00	n/a	5
Jan ’25	€1.86	€2.20 +18.3%	6.6%	€2.45	€2.00	n/a	5
Dec ’24	€1.97	€2.14 +8.8%	8.8%	€2.45	€1.90	€2.14	5
Nov ’24	€1.80	€1.96 +9.0%	5.9%	€2.15	€1.80	€2.09	5
Oct ’24	€1.69	€1.97 +17.1%	6.0%	€2.15	€1.80	€2.07	5
Sep ’24	€1.75	€1.95 +11.5%	6.3%	€2.15	€1.80	€2.06	5
Aug ’24	€1.73	€1.94 +11.8%	6.7%	€2.15	€1.80	€1.93	5
Jul ’24	€1.67	€1.83 +9.4%	3.6%	€1.88	€1.70	€1.89	5
Jun ’24	€1.57	€1.84 +17.4%	4.4%	€1.95	€1.70	€1.93	5
May ’24	€1.60	€1.61 +0.4%	8.5%	€1.84	€1.45	€1.86	5
Apr ’24	€1.47	€1.61 +9.3%	8.5%	€1.84	€1.45	€1.67	5
Mar ’24	€1.36	€1.55 +13.8%	10.4%	€1.84	€1.40	€1.67	5
Feb ’24	€1.38	€1.51 +9.2%	12.5%	€1.84	€1.35	€1.79	5
Jan ’24	€1.25	€1.51 +21.0%	12.5%	€1.84	€1.35	€1.86	5
Dec ’23	€1.29	€1.67 +29.4%	24.4%	€2.50	€1.35	€1.97	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

A2A S.p.A. 16 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.