Iren 가치 평가
IRE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 IRE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: IRE ( €1.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( €5.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: IRE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
IRE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: IRE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| IRE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | €270.61m |
| 시가총액 | €2.50b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.4x |
| PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 IRE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: IRE은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
IRE 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: IRE 은 Price-To-Earnings 9.2 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
IRE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 14.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: IRE 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €1.95 | €2.34 +20.0% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €1.97 | €2.38 +20.3% | 6.2% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €2.05 | €2.34 +13.8% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.96 | €2.34 +19.4% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €1.82 | €2.34 +28.2% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €1.94 | €2.34 +20.3% | 7.6% | €2.60 | €2.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.89 | €2.24 +18.4% | 7.0% | €2.50 | €2.10 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.88 | €2.40 +27.4% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.89 | €2.40 +26.7% | 6.6% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.82 | €2.43 +33.4% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.92 | €2.43 +26.6% | 7.4% | €2.60 | €2.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.97 | €2.45 +24.2% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.01 | €2.45 +21.6% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.91 | €2.45 +28.0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.97 | 4 |
| Oct ’24 | €1.83 | €2.50 +37.0% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €2.05 | 5 |
| Sep ’24 | €1.91 | €2.50 +31.2% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.96 | 5 |
| Aug ’24 | €1.81 | €2.50 +38.1% | 8.4% | €2.70 | €2.20 | €1.82 | 5 |
| Jul ’24 | €1.70 | €2.37 +39.3% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.94 | 5 |
| Jun ’24 | €1.87 | €2.37 +26.7% | 9.9% | €2.70 | €2.10 | €1.89 | 5 |
| May ’24 | €1.96 | €2.33 +18.9% | 11.8% | €2.70 | €2.00 | €1.88 | 5 |
| Apr ’24 | €1.77 | €2.30 +30.3% | 13.3% | €2.70 | €1.95 | €1.89 | 5 |
| Mar ’24 | €1.61 | €2.37 +47.0% | 21.2% | €3.20 | €1.90 | €1.82 | 5 |
| Feb ’24 | €1.69 | €2.42 +43.3% | 22.5% | €3.20 | €1.90 | €1.92 | 5 |
| Jan ’24 | €1.47 | €2.41 +64.2% | 22.2% | €3.20 | €1.90 | €1.97 | 5 |
| Dec ’23 | €1.60 | €2.62 +63.9% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €2.01 | 5 |
| Nov ’23 | €1.51 | €2.62 +73.9% | 19.8% | €3.20 | €1.90 | €1.91 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
RWE
€23.1b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
1RWE
€31.04
7D
-2.6%
1Y
-19.2%
Ascopiave
€613.6m
Distributes and sells natural gas in Italy.
ASC
€2.84
7D
2.9%
1Y
26.8%
ACEA
€3.8b
Operates as a multi-utility company in Italy.
ACE
€17.80
7D
4.7%
1Y
39.3%