WEC Energy Group 가치 평가
1WEC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1WEC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1WEC ( €99.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €92.14 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1WEC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1WEC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1WEC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1WEC의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22.3x |
| 이익 | US$1.66b |
| 시가총액 | US$37.06b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.2x |
| 기업가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | 2.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1WEC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1WEC은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1WEC의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1WEC 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1WEC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22.3x |
| 공정 PE 비율 | 17.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1WEC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(17.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €99.14 | €97.72 -1.43% | 8.21% | €112.79 | €86.10 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €97.38 | €94.39 -3.07% | 5.31% | €99.98 | €85.45 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €88.20 | €93.68 +6.21% | 4.64% | €99.88 | €85.37 | n/a | 13 |
| Aug ’26 | €95.60 | €96.68 +1.13% | 5.61% | €108.60 | €87.58 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €89.18 | €93.61 +4.97% | 5.67% | €106.34 | €85.76 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €94.24 | €96.02 +1.88% | 6.12% | €109.84 | €84.59 | n/a | 16 |
| May ’26 | €96.20 | €92.25 -4.10% | 4.93% | €100.66 | €83.59 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €100.90 | €96.11 -4.75% | 5.17% | €106.51 | €86.14 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €101.95 | €98.12 -3.75% | 5.48% | €109.88 | €88.86 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €95.56 | €97.32 +1.84% | 5.39% | €108.05 | €89.72 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €90.96 | €97.01 +6.66% | 5.50% | €107.34 | €85.30 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €95.76 | €93.99 -1.85% | 6.52% | €105.84 | €81.27 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €88.54 | €90.75 +2.49% | 5.97% | €99.66 | €79.36 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €87.68 | €85.38 -2.62% | 6.28% | €92.50 | €77.24 | €97.38 | 15 |
| Sep ’25 | €84.14 | €83.16 -1.17% | 6.65% | €93.00 | €71.78 | €88.20 | 15 |
| Aug ’25 | €80.86 | €81.89 +1.27% | 6.07% | €90.82 | €73.67 | €95.60 | 15 |
| Jul ’25 | €72.70 | €81.90 +12.65% | 5.93% | €89.58 | €72.78 | €89.18 | 15 |
| Jun ’25 | €74.50 | €81.09 +8.84% | 5.90% | €88.49 | €71.90 | €94.24 | 15 |
| May ’25 | €76.90 | €81.87 +6.46% | 6.11% | €89.79 | €72.95 | €96.20 | 16 |
| Apr ’25 | €75.60 | €80.42 +6.37% | 7.44% | €88.64 | €69.25 | €100.90 | 15 |
| Mar ’25 | €71.50 | €80.46 +12.53% | 7.40% | €88.82 | €69.39 | €101.95 | 15 |
| Feb ’25 | €74.30 | €81.27 +9.38% | 6.65% | €88.32 | €69.00 | €95.56 | 15 |
| Jan ’25 | €75.90 | €81.38 +7.22% | 5.61% | €87.78 | €74.07 | €90.96 | 15 |
| Dec ’24 | €77.30 | €81.28 +5.15% | 5.55% | €88.20 | €74.42 | €95.76 | 15 |
| Nov ’24 | €78.30 | €84.15 +7.48% | 6.25% | €92.74 | €76.65 | €88.54 | 14 |
| Oct ’24 | €76.40 | €90.91 +18.99% | 6.97% | €99.95 | €79.01 | €87.68 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/13 11:58 |
| 종가 | 2025/10/10 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
WEC Energy Group, Inc.는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |