The Southern Company

BIT:1SO 주식 리포트

시가총액: €86.4b

Southern 가치 평가

1SO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1SO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€258.9
Fair Value
69.4% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1SO ( €79.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €258.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1SO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1SO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1SO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1SO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1SO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.4x
이익US$4.46b
시가총액US$100.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1SO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1SO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.9x
ENEL Enel
14.9x3.89%€90.0b
TRN Terna
17.5x3.69%€18.0b
SRG Snam
13.8x2.87%€18.8b
CEG Constellation Energy
37.2x9.62%US$109.7b
1SO Southern
22.4x8.87%€100.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1SO은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(20.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1SO의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1SO 22.4x업계 평균 13.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1SO 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1SO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1SO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1SO 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(20.5x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(22.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1SO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€79.20
€86.32
+8.99%
7.47%€94.39€64.95n/a20
Nov ’26€81.47
€87.42
+7.31%
8.28%€98.90€65.06n/a20
Oct ’26€81.10
€82.70
+1.97%
9.19%€92.29€64.09n/a16
Sep ’26€79.21
€82.54
+4.21%
8.89%€92.16€64.00n/a17
Aug ’26€82.39
€82.69
+0.36%
8.51%€89.81€63.04n/a18
Jul ’26€78.40
€80.63
+2.84%
9.24%€90.28€62.50n/a19
Jun ’26€78.37
€81.40
+3.86%
9.14%€92.15€63.80n/a18
May ’26€80.72
€81.28
+0.69%
8.74%€92.11€63.77n/a17
Apr ’26€84.96
€85.27
+0.37%
7.86%€96.72€66.96n/a17
Mar ’26€85.15
€86.47
+1.55%
7.90%€99.41€68.82n/a18
Feb ’26€80.99
€86.41
+6.69%
8.30%€100.33€68.49n/a18
Jan ’26€79.37
€87.81
+10.63%
8.33%€99.93€68.22n/a19
Dec ’25€84.57
€87.63
+3.62%
8.02%€99.27€66.82n/a19
Nov ’25€82.29
€84.73
+2.97%
8.02%€95.97€64.60€81.4719
Oct ’25€82.92
€78.63
-5.18%
9.38%€87.63€63.24€81.1018
Sep ’25€77.57
€77.18
-0.51%
9.18%€86.68€63.20€79.2118
Aug ’25€79.27
€73.73
-6.99%
7.15%€80.62€64.87€82.3919
Jul ’25€72.25
€72.34
+0.12%
6.96%€79.96€61.72€78.4019
Jun ’25€72.91
€70.84
-2.84%
6.46%€78.35€60.84€78.3719
May ’25€69.08
€69.90
+1.19%
6.00%€76.69€61.73€80.7219
Apr ’25€66.14
€69.24
+4.69%
6.58%€76.34€60.52€84.9619
Mar ’25€61.42
€68.53
+11.58%
6.58%€75.78€60.07€85.1519
Feb ’25€64.36
€69.08
+7.33%
5.91%€75.63€61.79€80.9919
Jan ’25€63.38
€66.93
+5.59%
6.93%€74.53€58.17€79.3719
Dec ’24€65.20
€66.86
+2.54%
7.03%€75.34€58.80€84.5717
Nov ’24€64.60
€68.18
+5.54%
7.59%€76.64€60.56€82.2917
€86.85
Fair Value
8.8% 저평가 내재 할인율
20
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/07 02:09
종가2025/11/07 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Southern Company는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays