NextEra Energy, Inc.

BIT:1NEE 주식 보고서

시가총액: €141.3b

NextEra Energy 가치 평가

1NEE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1NEE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1NEE ( €68.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1NEE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1NEE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1NEE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1NEE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1NEE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1NEE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율21.2x
수익US$6.95b
시가총액US$147.38b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1NEE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1NEE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균19.6x
ENEL Enel
12.8x4.9%€69.1b
TRN Terna
14.5x1.5%€15.3b
EVISO eVISO
32x26.4%€156.1m
DUK Duke Energy
19.3x7.6%US$83.6b
1NEE NextEra Energy
21.2x9.1%€147.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1NEE은 Price-To-Earnings 비율(21.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1NEE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1NEE 21.2x업계 평균 12.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1NEE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 21.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1NEE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1NEE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.2x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1NEE 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1NEE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€68.45
€83.52
+22.0%
12.2%€98.52€55.59n/a22
Dec ’25€74.77
€83.73
+12.0%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€72.27
€81.21
+12.4%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25n/a
€75.64
0%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25n/a
€74.68
0%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25n/a
€74.64
0%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25n/a
€73.44
0%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25n/a
€67.59
0%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25n/a
€67.13
0%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25n/a
€64.77
0%
12.0%€77.87€40.79n/a19
Mar ’25n/a
€64.86
0%
11.1%€77.52€42.45n/a19
Feb ’25n/a
€64.99
0%
11.2%€77.38€42.38n/a19
Jan ’25n/a
€63.21
0%
11.7%€76.81€40.23n/a19
Dec ’24n/a
€63.60
0%
13.6%€81.11€40.10€74.7718
Nov ’24n/a
€70.29
0%
15.3%€97.29€52.05€72.2718
Oct ’24n/a
€77.89
0%
13.2%€99.32€61.48n/a20
Sep ’24n/a
€81.25
0%
9.4%€99.20€69.81n/a19
Aug ’24n/a
€81.48
0%
9.2%€98.22€69.11n/a18
Jul ’24n/a
€83.63
0%
7.9%€99.15€73.45n/a19
Jun ’24n/a
€84.86
0%
7.9%€99.87€73.98n/a18
May ’24n/a
€84.92
0%
7.1%€98.01€74.42n/a17
Apr ’24n/a
€86.64
0%
7.2%€100.38€74.35n/a16
Mar ’24n/a
€88.22
0%
8.4%€103.75€75.46n/a16
Feb ’24n/a
€86.34
0%
8.5%€101.41€73.75n/a16
Jan ’24n/a
€89.52
0%
6.8%€98.99€73.54n/a16
Dec ’23n/a
€89.97
0%
6.4%€99.24€75.30n/a17

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 18:09
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

NextEra Energy, Inc. 49 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird