NextEra Energy 가치 평가
1NEE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1NEE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1NEE ( €61.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( €65.29 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NEE 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1NEE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1NEE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1NEE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.5x |
| 수익 | US$5.92b |
| 시가총액 | US$144.97b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 9.5x |
| 기업 가치/EBITDA | 16.8x |
| PEG 비율 | 1.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1NEE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1NEE은 Price-To-Earnings 비율(24.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1NEE 의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1NEE 은 European Electric Utilities 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균( 13 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1NEE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.5x |
| 공정 PE 비율 | 21.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1NEE 24.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €61.45 | €71.85 +16.93% | 13.91% | €90.16 | €45.52 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €59.89 | €68.41 +14.23% | 14.95% | €87.36 | €44.11 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €60.30 | €71.43 +18.46% | 14.74% | €90.72 | €45.80 | n/a | 21 |
| May ’26 | €58.61 | €71.73 +22.39% | 15.14% | €90.16 | €45.52 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €66.12 | €78.27 +18.38% | 14.25% | €95.40 | €48.16 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €66.85 | €80.52 +20.45% | 14.25% | €98.42 | €49.69 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €68.66 | €81.83 +19.18% | 13.17% | €99.36 | €55.95 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €68.57 | €83.65 +21.99% | 12.25% | €98.83 | €55.76 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €74.77 | €83.73 +11.98% | 12.09% | €98.72 | €55.70 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €72.27 | €81.21 +12.38% | 11.53% | €94.66 | €53.41 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €75.64 0% | 14.11% | €92.32 | €41.31 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €74.68 0% | 13.84% | €92.82 | €41.53 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €74.64 0% | 13.77% | €95.26 | €42.63 | €61.45 | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €73.44 0% | 14.91% | €96.25 | €43.07 | €59.89 | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €67.59 0% | 13.58% | €87.57 | €42.40 | €60.30 | 20 |
| May ’25 | n/a | €67.13 0% | 11.71% | €79.50 | €41.15 | €58.61 | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €64.77 0% | 11.98% | €77.87 | €40.79 | €66.12 | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €64.86 0% | 11.10% | €77.52 | €42.45 | €66.85 | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €64.99 0% | 11.22% | €77.38 | €42.38 | €68.66 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €63.21 0% | 11.73% | €76.81 | €40.23 | €68.57 | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €63.60 0% | 13.59% | €81.11 | €40.10 | €74.77 | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €70.29 0% | 15.26% | €97.29 | €52.05 | €72.27 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €77.89 0% | 13.18% | €99.32 | €61.48 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €81.25 0% | 9.44% | €99.20 | €69.81 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | n/a | €81.48 0% | 9.18% | €98.22 | €69.11 | n/a | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/03 07:14 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/01 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
NextEra Energy, Inc. 47 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |
| David Parker | Baird |