NextEra Energy 가치 평가
1NEE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1NEE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1NEE ( €71.08 )는 당사 추정치인 공정 가치( €60.41 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1NEE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1NEE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1NEE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1NEE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 26.2x |
| 이익 | US$6.50b |
| 시가총액 | US$170.32b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 10.3x |
| 기업가치/EBITDA | 18.8x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1NEE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1NEE은 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1NEE의 PE 비율은 European Electric Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1NEE 은 European Electric Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(26.2x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electric Utilities 업계 평균(13.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1NEE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 26.2x |
| 공정 PE 비율 | 25.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1NEE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(25.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(26.2x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €71.08 | €78.94 +11.06% | 10.83% | €89.35 | €48.58 | n/a | 21 |
| Oct ’26 | €65.94 | €71.23 +8.03% | 14.05% | €87.78 | €44.31 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | €61.56 | €69.77 +13.33% | 13.52% | €87.89 | €44.37 | n/a | 18 |
| Aug ’26 | €61.45 | €71.85 +16.93% | 13.91% | €90.16 | €45.52 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €59.89 | €68.41 +14.23% | 14.95% | €87.36 | €44.11 | n/a | 20 |
| Jun ’26 | €60.30 | €71.43 +18.46% | 14.74% | €90.72 | €45.80 | n/a | 21 |
| May ’26 | €58.61 | €72.02 +22.88% | 15.14% | €90.52 | €45.70 | n/a | 21 |
| Apr ’26 | €66.12 | €78.27 +18.38% | 14.25% | €95.40 | €48.16 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €66.85 | €80.52 +20.45% | 14.25% | €98.42 | €49.69 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €68.66 | €81.83 +19.18% | 13.17% | €99.36 | €55.95 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €68.57 | €83.65 +21.99% | 12.25% | €98.83 | €55.76 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €74.77 | €83.73 +11.98% | 12.09% | €98.72 | €55.70 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €72.27 | €81.21 +12.38% | 11.53% | €94.66 | €53.41 | €70.65 | 22 |
| Oct ’25 | n/a | €75.64 0% | 14.11% | €92.32 | €41.31 | €65.94 | 22 |
| Sep ’25 | n/a | €74.68 0% | 13.84% | €92.82 | €41.53 | €61.56 | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €74.64 0% | 13.77% | €95.26 | €42.63 | €61.45 | 21 |
| Jul ’25 | n/a | €73.44 0% | 14.91% | €96.25 | €43.07 | €59.89 | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €67.59 0% | 13.58% | €87.57 | €42.40 | €60.30 | 20 |
| May ’25 | n/a | €67.13 0% | 11.71% | €79.50 | €41.15 | €58.61 | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €64.77 0% | 11.98% | €77.87 | €40.79 | €66.12 | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €64.86 0% | 11.10% | €77.52 | €42.45 | €66.85 | 19 |
| Feb ’25 | n/a | €64.99 0% | 11.22% | €77.38 | €42.38 | €68.66 | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €63.21 0% | 11.73% | €76.81 | €40.23 | €68.57 | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €63.60 0% | 13.59% | €81.11 | €40.10 | €74.77 | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €70.29 0% | 15.26% | €97.29 | €52.05 | €72.27 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/04 19:45 |
| 종가 | 2025/11/04 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
NextEra Energy, Inc.는 39명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| David Parker | Baird |
| Daniel Ford | Barclays |