E.ON SE

BIT:1EOAN 주식 보고서

시가총액: €30.2b

E.ON 가치 평가

1EOAN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1EOAN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1EOAN ( €11.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EOAN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1EOAN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1EOAN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1EOAN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1EOAN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1EOAN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율16.8x
수익€1.80b
시가총액€30.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1EOAN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1EOAN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.5b
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b
ACE ACEA
9.8x-1.0%€3.6b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.5b
1EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EOAN은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1EOAN 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1EOAN 16.8x업계 평균 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EOAN 은 Price-To-Earnings 16.8 European Integrated Utilities 업계 평균( 11.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1EOAN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EOAN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율16.8x
공정 PE 비율15.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EOAN 16.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1EOAN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€11.55
€15.41
+33.4%
8.2%€18.00€13.00n/a17
Nov ’25€12.49
€15.46
+23.8%
8.0%€17.80€13.00n/a17
Oct ’25€13.32
€15.40
+15.6%
7.7%€17.80€13.00n/a17
Sep ’25€12.80
€15.25
+19.2%
7.0%€17.30€13.00n/a17
Aug ’25€12.61
€15.06
+19.4%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jul ’25€12.24
€15.06
+23.1%
10.1%€17.60€10.50n/a17
Jun ’25€12.24
€14.86
+21.4%
11.2%€17.60€10.50n/a17
May ’25€12.34
€14.31
+16.0%
13.2%€17.40€10.50n/a17
Apr ’25€12.90
€14.14
+9.6%
13.1%€17.40€10.50n/a17
Mar ’25€11.86
€13.60
+14.6%
10.6%€16.20€10.50n/a18
Feb ’25€12.54
€13.49
+7.6%
10.3%€16.20€10.50n/a18
Jan ’25€11.88
€13.00
+9.5%
7.3%€14.00€10.50n/a18
Dec ’24€12.01
€12.76
+6.3%
7.6%€14.00€10.50n/a18
Nov ’24€11.30
€12.66
+12.1%
8.3%€14.00€10.50€12.4918
Oct ’24€11.26
€12.68
+12.6%
9.1%€14.50€10.50€13.3218
Sep ’24€11.41
€12.66
+11.0%
8.8%€14.50€10.50€12.8019
Aug ’24€11.49
€12.63
+10.0%
8.8%€14.00€10.50€12.6119
Jul ’24€11.67
€12.31
+5.5%
13.8%€14.00€6.60€12.2420
Jun ’24€11.27
€11.97
+6.2%
15.5%€14.00€6.60€12.2420
May ’24€12.01
€11.77
-2.0%
14.7%€14.00€6.60€12.3420
Apr ’24€11.55
€11.18
-3.2%
14.5%€13.50€6.60€12.9021
Mar ’24€10.07
€10.66
+5.8%
14.1%€13.80€6.60€11.8620
Feb ’24€9.93
€10.50
+5.7%
14.6%€13.80€6.60€12.5420
Jan ’24€9.32
€10.39
+11.5%
13.8%€12.50€6.60€11.8820
Dec ’23€9.11
€10.39
+14.1%
13.8%€12.50€6.60€12.0120
Nov ’23€8.51
€10.71
+25.8%
15.2%€12.50€6.60€11.3019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

Enel

€68.0b

Operates as an integrated operator in electricity and gas industries worldwide.

ENEL

€6.70

7D

-0.8%

1Y

3.2%

Engie

€37.1b

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses.

1ENGI

€15.46

7D

0.8%

1Y

-0.8%