Engie SA

BIT:1ENGI 주식 보고서

시가총액: €37.1b

Engie 가치 평가

1ENGI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ENGI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ENGI ( €15.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ENGI 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ENGI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ENGI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ENGI 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ENGI 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ENGI 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익€4.91b
시가총액€37.09b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ENGI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ENGI 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.3x
A2A A2A
6.9x-8.9%€6.5b
HER Hera
11.5x2.3%€4.9b
ACE ACEA
9.8x-1.0%€3.6b
IRE Iren
9.1x5.0%€2.5b
1ENGI Engie
7.6x-6.2%€37.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ENGI은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1ENGI 의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1ENGI 7.6x업계 평균 17.6xNo. of Companies8PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ENGI 은 Price-To-Earnings 7.6 European Integrated Utilities 업계 평균( 12 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ENGI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ENGI PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ENGI 은 예상 7.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ENGI 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€15.46
€18.75
+21.3%
8.7%€23.30€16.80n/a17
Nov ’25€15.44
€18.69
+21.1%
8.1%€22.80€16.80n/a17
Oct ’25€15.56
€18.59
+19.5%
9.4%€22.80€16.00n/a17
Sep ’25€15.87
€18.47
+16.4%
9.3%€22.80€16.00n/a17
Aug ’25€14.01
€18.16
+29.7%
8.7%€21.50€16.00n/a16
Jul ’25€13.80
€18.23
+32.1%
9.0%€21.50€16.00n/a15
Jun ’25€15.50
€18.50
+19.4%
8.6%€21.50€16.00n/a16
May ’25€16.17
€18.46
+14.1%
8.8%€21.50€16.00n/a16
Apr ’25€15.51
€18.41
+18.7%
9.1%€21.50€16.00n/a16
Mar ’25€14.70
€18.33
+24.7%
9.0%€21.50€16.00n/a16
Feb ’25€14.60
€18.61
+27.5%
8.2%€21.50€16.70n/a16
Jan ’25€15.91
€18.33
+15.2%
9.3%€21.50€15.30n/a15
Dec ’24€15.93
€18.17
+14.1%
9.0%€21.30€15.30n/a15
Nov ’24€15.37
€17.92
+16.6%
9.0%€21.20€15.30€15.4415
Oct ’24€14.48
€17.88
+23.5%
9.3%€21.20€15.30€15.5615
Sep ’24€14.94
€17.88
+19.7%
9.3%€21.20€15.30€15.8715
Aug ’24€14.82
€17.84
+20.4%
9.3%€21.20€15.30€14.0115
Jul ’24€15.23
€17.36
+14.0%
8.8%€20.10€15.30€13.8016
Jun ’24€14.14
€17.34
+22.6%
9.2%€20.10€15.20€15.5016
May ’24€14.52
€17.10
+17.7%
9.2%€20.00€14.30€16.1716
Apr ’24€14.60
€16.82
+15.2%
9.9%€20.00€14.30€15.5116
Mar ’24€13.63
€17.13
+25.7%
12.5%€23.00€14.30€14.7015
Feb ’24€13.16
€16.91
+28.5%
14.2%€23.00€12.00€14.6015
Jan ’24€13.45
€17.72
+31.7%
12.0%€23.00€15.50€15.9116
Dec ’23€14.51
€18.01
+24.1%
13.1%€24.50€15.50€15.9316
Nov ’23€13.30
€17.35
+30.5%
14.3%€24.50€14.50€15.3715

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Hera

€4.9b

A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.

HER

€3.38

7D

-3.1%

1Y

18.2%

ERG

€2.9b

Through its subsidiaries, engages in the production of energy through renewable sources in Italy, France, Germany, the United Kingdom, Poland, Bulgaria, Sweden, Romania, and Spain.

ERG

€19.96

7D

-1.1%

1Y

-22.1%

RWE

€23.7b

Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.

1RWE

€31.88

7D

3.7%

1Y

-16.6%