DTE Energy 가치 평가
1DTEE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1DTEE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1DTEE ( €121 )는 당사 추정치인 공정 가치( €114.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1DTEE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1DTEE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1DTEE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1DTEE의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 20.1x |
| 이익 | US$1.44b |
| 시가총액 | US$29.40b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3.8x |
| 기업가치/EBITDA | 15.6x |
| PEG 비율 | 2.6x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1DTEE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1DTEE은 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1DTEE의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1DTEE 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1DTEE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 20.1x |
| 공정 PE 비율 | 20.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DTEE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(20.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.3x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €119.00 | €128.46 +7.95% | 5.41% | €135.66 | €107.33 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | €122.00 | €124.71 +2.22% | 5.65% | €135.50 | €107.20 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | €117.00 | €125.03 +6.87% | 5.40% | €136.09 | €107.66 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | €121.00 | €127.29 +5.20% | 5.41% | €138.30 | €109.41 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | €113.00 | €121.47 +7.50% | 6.37% | €132.58 | €106.75 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | €120.00 | €125.37 +4.47% | 6.16% | €136.41 | €109.84 | n/a | 16 |
| May ’26 | €119.00 | €124.36 +4.50% | 5.33% | €131.08 | €109.83 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | n/a | €128.95 0% | 5.18% | €137.64 | €115.32 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | n/a | €131.29 0% | 4.88% | €139.78 | €117.91 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | n/a | €130.19 0% | 5.72% | €141.81 | €117.69 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | n/a | €131.20 0% | 5.42% | €140.88 | €116.92 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | €129.55 0% | 4.91% | €138.40 | €116.45 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | n/a | €125.68 0% | 4.78% | €134.10 | €112.83 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | n/a | €117.05 0% | 4.37% | €125.28 | €108.67 | €122.00 | 16 |
| Sep ’25 | n/a | €115.05 0% | 4.14% | €123.70 | €109.25 | €117.00 | 16 |
| Aug ’25 | n/a | €115.45 0% | 5.00% | €123.25 | €102.86 | €121.00 | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €112.46 0% | 3.38% | €116.90 | €103.81 | €113.00 | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €111.10 0% | 2.85% | €115.43 | €102.50 | €120.00 | 15 |
| May ’25 | n/a | €111.40 0% | 3.61% | €116.91 | €101.01 | €119.00 | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €108.30 0% | 4.45% | €118.82 | €100.40 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | €108.28 0% | 4.55% | €119.21 | €99.80 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | €108.56 0% | 4.39% | €118.98 | €102.38 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | €105.78 0% | 5.25% | €113.39 | €94.18 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | n/a | €102.29 0% | 5.44% | €114.02 | €94.71 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | €107.76 0% | 7.50% | €131.54 | €97.47 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €116.66 0% | 5.69% | €130.56 | €108.02 | n/a | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/28 20:43 |
| 종가 | 2025/10/28 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
DTE Energy Company는 23명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Daniel Ford | Barclays |
| Nicholas Campanella | Barclays |