CenterPoint Energy, Inc.

BIT:1CNP 주식 리포트

시가총액: €22.0b

CenterPoint Energy 가치 평가

1CNP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CNP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€22.49
Fair Value
51.2% 고평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1CNP ( €34.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €23.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CNP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1CNP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CNP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1CNP의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CNP의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1CNP의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율27.4x
이익US$936.00m
시가총액US$25.53b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1CNP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CNP의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.8x
A2A A2A
8.7x-3.28%€7.1b
HER Hera
11.3x1.45%€5.7b
ACE ACEA
11.7x-0.92%€4.4b
IRE Iren
11.3x3.81%€3.4b
1CNP CenterPoint Energy
27.4x13.86%€25.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1CNP은 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1CNP의 PE 비율은 Global Integrated Utilities 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1CNP 27.4x업계 평균 18.4xNo. of Companies6PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1CNP 은 European Integrated Utilities 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(27.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Integrated Utilities 업계 평균(12x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1CNP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1CNP PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율27.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CNP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CNP에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€34.60
€35.55
+2.74%
6.82%€39.61€30.14n/a14
Oct ’26€33.00
€34.81
+5.48%
6.43%€38.35€29.83n/a13
Sep ’26€32.20
€34.76
+7.95%
6.18%€37.90€29.28n/a14
Aug ’26€33.60
€35.07
+4.38%
5.73%€38.51€29.76n/a15
Jul ’26€31.00
€33.45
+7.89%
8.07%€37.33€27.78n/a16
Jun ’26€32.60
€33.81
+3.72%
8.48%€37.83€28.15n/a17
May ’26€33.60
€33.37
-0.67%
8.42%€37.79€28.12n/a17
Apr ’26n/a
€32.50
0%
6.48%€37.08€27.81n/a16
Mar ’26n/a
€32.38
0%
6.26%€35.57€28.84n/a16
Feb ’26n/a
€31.77
0%
5.80%€35.69€28.94n/a16
Jan ’26n/a
€30.89
0%
6.73%€35.46€27.79n/a17
Dec ’25n/a
€29.60
0%
5.14%€32.18€27.45n/a16
Nov ’25n/a
€28.34
0%
4.43%€30.39€26.70n/a16
Oct ’25n/a
€26.68
0%
5.70%€30.55€25.16€33.0016
Sep ’25n/a
€26.46
0%
5.52%€30.38€25.02€32.2015
Aug ’25n/a
€28.52
0%
4.42%€31.40€26.78€33.6016
Jul ’25n/a
€28.94
0%
4.97%€31.73€27.06€31.0016
Jun ’25n/a
€28.55
0%
4.70%€31.30€26.70€32.6016
May ’25n/a
€28.77
0%
4.68%€31.80€27.12€33.6016
Apr ’25n/a
€28.24
0%
4.61%€31.32€25.79n/a17
Mar ’25n/a
€28.18
0%
4.90%€31.42€25.87n/a17
Feb ’25n/a
€28.13
0%
5.24%€31.24€25.73n/a17
Jan ’25n/a
€27.60
0%
5.39%€31.09€24.69n/a16
Dec ’24n/a
€27.79
0%
6.35%€31.24€24.81n/a16
Nov ’24n/a
€28.69
0%
6.03%€32.18€25.55n/a16
Oct ’24n/a
€29.96
0%
6.56%€31.84€26.22n/a15
€35.36
Fair Value
3.8% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 13:46
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CenterPoint Energy, Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays