Delta Air Lines, Inc.

BIT:1DAL 주식 리포트

시가총액: €33.6b

Delta Air Lines 가치 평가

1DAL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1DAL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€87.92
Fair Value
41.3% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1DAL ( €51.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( €87.92 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DAL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1DAL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1DAL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1DAL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1DAL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1DAL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율8.4x
이익US$4.63b
시가총액US$39.18b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1DAL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1DAL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.7x
UAL United Airlines Holdings
9.7x4.39%US$31.8b
RYA Ryanair Holdings
12.8x6.73%€26.6b
IAG International Consolidated Airlines Group
6.6x3.33%UK£18.0b
INDIGO InterGlobe Aviation
33.7x14.93%₹2.3t
1DAL Delta Air Lines
8.4x-1.10%€39.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DAL은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1DAL의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1DAL 8.4x업계 평균 9.7xNo. of Companies11PE0816243240+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DAL 은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 European Airlines 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1DAL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DAL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DAL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(8.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 21.4x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1DAL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€51.61
€61.37
+18.92%
14.52%€76.99€27.37n/a21
Oct ’26€48.54
€59.92
+23.44%
10.09%€76.70€53.69n/a20
Sep ’26€52.82
€58.39
+10.54%
8.59%€77.38€53.31n/a20
Aug ’26€43.90
€56.88
+29.57%
14.85%€77.72€26.77n/a21
Jul ’26€41.69
€49.78
+19.40%
17.70%€74.64€30.54n/a23
Jun ’26€42.54
€51.12
+20.17%
18.70%€77.51€31.71n/a23
May ’26€36.29
€49.55
+36.56%
19.52%€77.94€31.89n/a23
Apr ’26n/a
€67.81
0%
17.16%€92.69€40.78n/a22
Mar ’26n/a
€76.26
0%
13.79%€95.36€41.96n/a22
Feb ’26n/a
€77.60
0%
13.98%€97.09€42.72n/a22
Jan ’26n/a
€72.87
0%
16.54%€96.14€34.61n/a22
Dec ’25n/a
€70.22
0%
18.06%€95.45€34.36n/a22
Nov ’25n/a
€57.71
0%
15.76%€78.15€33.10n/a20
Oct ’25n/a
€52.40
0%
16.02%€76.06€35.79€48.5420
Sep ’25n/a
€53.96
0%
15.74%€77.85€36.64€52.8220
Aug ’25n/a
€54.64
0%
15.65%€78.43€36.91€43.9020
Jul ’25n/a
€56.22
0%
14.72%€79.35€36.41€41.6920
Jun ’25n/a
€55.35
0%
15.35%€78.70€36.11€42.5420
May ’25n/a
€54.48
0%
14.85%€79.79€36.61€36.2919
Apr ’25n/a
€50.35
0%
17.88%€79.14€31.65n/a20
Mar ’25n/a
€49.62
0%
16.22%€71.90€31.75n/a20
Feb ’25n/a
€48.60
0%
16.59%€70.76€31.24n/a20
Jan ’25n/a
€47.95
0%
16.57%€70.80€36.78n/a20
Dec ’24n/a
€47.95
0%
16.57%€70.80€36.78n/a20
Nov ’24n/a
€49.78
0%
16.37%€72.87€37.85n/a20
Oct ’24n/a
€55.06
0%
14.43%€72.90€38.82n/a19
€62.09
Fair Value
16.9% 저평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/17 09:02
종가2025/10/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Delta Air Lines, Inc.는 36명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John StaszakArgus Research Company
Brandon OglenskiBarclays
Garrett ChaseBarclays