Ryanair Holdings 가치 평가
RYA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RYA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RYA ( €18.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.34 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RYA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
RYA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RYA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RYA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 수익 | €1.53b |
| 시가총액 | €19.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RYA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 12.5x | ||
INDIGO InterGlobe Aviation | 24.1x | 17.8% | ₹1.6t |
IAG International Consolidated Airlines Group | 5.1x | 2.6% | UK£12.0b |
C6L Singapore Airlines | 9.6x | -22.8% | S$18.9b |
UAL United Airlines Holdings | 11.3x | 11.6% | US$31.0b |
RYA Ryanair Holdings | 12.9x | 11.0% | €19.8b |
Price-To-Earnings 대 피어: RYA은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RYA 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 5 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 5 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RYA 은 European Airlines 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Airlines 업계 평균( 6.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RYA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RYA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €18.21 | €20.60 +13.1% | 14.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €18.02 | €19.95 +10.7% | 16.5% | €26.25 | €12.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.17 | €19.62 +21.4% | 17.8% | €26.25 | €12.50 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €15.94 | €19.17 +20.3% | 18.0% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €14.45 | €18.92 +31.0% | 18.7% | €26.25 | €12.50 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €16.23 | €24.33 +50.0% | 11.6% | €30.00 | €18.50 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €17.47 | €25.12 +43.8% | 8.7% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| May ’25 | €20.10 | €26.29 +30.8% | 9.1% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €21.03 | €25.81 +22.7% | 9.5% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €19.93 | €25.70 +29.0% | 9.3% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €19.55 | €25.14 +28.6% | 8.4% | €30.00 | €21.70 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €19.08 | €24.03 +26.0% | 7.5% | €29.00 | €21.70 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €18.00 | €23.71 +31.7% | 6.7% | €27.15 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €14.65 | €23.06 +57.5% | 7.5% | €27.15 | €20.00 | €18.02 | 19 |
| Oct ’24 | €15.92 | €23.03 +44.7% | 7.6% | €27.15 | €20.00 | €16.17 | 19 |
| Sep ’24 | €16.14 | €23.09 +43.1% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €15.94 | 19 |
| Aug ’24 | €15.76 | €23.09 +46.5% | 7.9% | €27.15 | €20.00 | €14.45 | 19 |
| Jul ’24 | €17.22 | €22.31 +29.6% | 9.3% | €27.15 | €18.00 | €16.23 | 19 |
| Jun ’24 | €16.71 | €22.13 +32.4% | 9.9% | €27.15 | €18.00 | €17.47 | 18 |
| May ’24 | €14.84 | €19.87 +33.9% | 12.8% | €27.15 | €17.00 | €20.10 | 17 |
| Apr ’24 | €14.88 | €19.19 +29.0% | 17.5% | €27.15 | €10.00 | €21.03 | 17 |
| Mar ’24 | €15.00 | €19.40 +29.4% | 17.4% | €27.15 | €10.00 | €19.93 | 18 |
| Feb ’24 | €14.96 | €18.92 +26.5% | 15.1% | €22.60 | €10.00 | €19.55 | 17 |
| Jan ’24 | €12.21 | €17.16 +40.6% | 16.3% | €21.30 | €10.00 | €19.08 | 16 |
| Dec ’23 | €13.04 | €16.88 +29.5% | 16.2% | €21.30 | €10.00 | €18.00 | 16 |
| Nov ’23 | €12.29 | €16.80 +36.7% | 18.3% | €21.10 | €10.00 | €14.65 | 15 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.