Seagate Technology Holdings 가치 평가
1STX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1STX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1STX ( €129.14 )는 당사 추정치인 공정 가치( €190.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1STX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1STX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1STX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1STX 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 22x |
| 수익 | US$1.47b |
| 시가총액 | US$32.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.2x |
| PEG 비율 | 1.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1STX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1STX은 Price-To-Earnings 비율(22x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1STX 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1STX 은 Price-To-Earnings 22 European Tech 업계 평균( 24.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1STX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 22x |
| 공정 PE 비율 | 22.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1STX 은 예상 22 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €129.14 | €141.38 +9.48% | 15.72% | €172.92 | €69.17 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | €122.12 | €103.86 -14.95% | 23.05% | €169.64 | €57.68 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | €104.70 | €102.82 -1.80% | 19.25% | €124.01 | €60.23 | n/a | 19 |
| May ’26 | €79.16 | €95.04 +20.06% | 20.32% | €124.00 | €53.14 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | €78.55 | €107.97 +37.46% | 17.60% | €138.57 | €62.82 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €97.14 | €114.18 +17.54% | 18.32% | €144.20 | €65.37 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €95.89 | €114.36 +19.26% | 18.78% | €152.50 | €64.81 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €82.78 | €108.74 +31.36% | 20.48% | €138.42 | €59.98 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €96.46 | €108.74 +12.73% | 20.48% | €138.42 | €59.98 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €91.80 | €108.76 +18.47% | 21.36% | €139.07 | €60.26 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €97.68 | €102.06 +4.48% | 21.46% | €127.79 | €58.49 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €88.80 | €102.89 +15.86% | 21.46% | €128.82 | €58.97 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €93.48 | €105.95 +13.34% | 19.57% | €131.02 | €59.98 | €132.90 | 20 |
| Jul ’25 | €95.75 | €90.35 -5.64% | 18.23% | €111.15 | €51.37 | €122.12 | 21 |
| Jun ’25 | €84.37 | €88.72 +5.16% | 18.20% | €109.69 | €50.70 | €104.70 | 21 |
| May ’25 | €80.16 | €88.82 +10.81% | 18.29% | €111.19 | €51.39 | €79.16 | 20 |
| Apr ’25 | €85.75 | €84.72 -1.20% | 20.07% | €106.18 | €46.17 | €78.55 | 20 |
| Mar ’25 | €89.71 | €81.18 -9.51% | 20.52% | €106.03 | €46.10 | €97.14 | 20 |
| Feb ’25 | €79.61 | €79.94 +0.42% | 20.48% | €105.80 | €46.00 | €95.89 | 19 |
| Jan ’25 | €78.27 | €63.25 -19.20% | 16.33% | €83.12 | €36.14 | €82.78 | 19 |
| Dec ’24 | €72.92 | €64.25 -11.89% | 14.08% | €80.06 | €37.68 | €96.46 | 19 |
| Nov ’24 | €66.33 | €64.25 -3.14% | 14.08% | €80.06 | €37.68 | €91.80 | 19 |
| Oct ’24 | €62.22 | €59.70 -4.05% | 14.29% | €74.87 | €37.44 | €97.68 | 19 |
| Sep ’24 | €67.13 | €57.29 -14.65% | 14.99% | €72.70 | €36.35 | €88.80 | 20 |
| Aug ’24 | €57.88 | €56.92 -1.67% | 14.41% | €71.12 | €36.47 | €93.48 | 19 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/08/05 16:50 |
| 장 마감 주가 | 2025/08/05 00:00 |
| 수익 | 2025/06/27 |
| 연간 수익 | 2025/06/27 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Seagate Technology Holdings plc 53 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |
| Tristan Gerra | Baird |