Seagate Technology Holdings plc

BIT:1STX 주식 리포트

시가총액: €146.1b

Seagate Technology Holdings 가치 평가

1STX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1STX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1STX ( €674 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1169.06 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1STX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1STX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1STX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1STX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1STX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1STX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율72.3x
이익US$2.38b
시가총액US$171.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1STX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1STX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균27.9x
SNDK Sandisk
44x38.07%US$208.8b
DELL Dell Technologies
25.2x12.14%US$155.3b
WDC Western Digital
25.2x17.53%US$166.5b
1810 Xiaomi
17x13.32%HK$816.6b
1STX Seagate Technology Holdings
72.3x36.60%€171.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 1STX은 Price-To-Earnings 비율(72.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1STX의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1STX 72.3x업계 평균 23.7xNo. of Companies4PE020406080100+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1STX 은 European Tech 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(72.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균(40x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1STX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1STX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율72.3x
공정 PE 비율94.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1STX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(72.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 94.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1STX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€674.00
€676.59
+0.38%
14.92%€851.10€463.85n/a22
May ’27€562.00
€660.34
+17.50%
17.34%€851.90€412.32n/a22
Apr ’27€367.30
€422.02
+14.90%
16.08%€605.64€324.45n/a22
Mar ’27€347.00
€405.31
+16.80%
15.43%€590.73€316.46n/a21
Feb ’27€355.75
€367.02
+3.17%
11.69%€422.03€271.60n/a22
Jan ’27€240.25
€255.88
+6.51%
21.54%€395.90€127.71n/a22
Dec ’26€232.85
€252.14
+8.28%
22.64%€403.29€130.10n/a21
Nov ’26€213.60
€231.19
+8.23%
14.62%€303.63€130.13n/a20
Oct ’26€217.10
€169.81
-21.78%
24.86%€238.50€68.14n/a20
Sep ’26€143.24
€142.44
-0.56%
14.58%€171.18€68.47n/a19
Aug ’26€132.90
€142.44
+7.18%
15.90%€175.06€70.02n/a19
Jul ’26€122.12
€103.86
-14.95%
23.05%€169.64€57.68n/a19
Jun ’26€104.70
€102.82
-1.80%
19.25%€124.01€60.23n/a19
May ’26€79.16
€95.04
+20.06%
20.32%€124.00€53.14€562.0019
Apr ’26€78.55
€107.97
+37.46%
17.60%€138.57€62.82€367.3019
Mar ’26€97.14
€114.18
+17.54%
18.32%€144.20€65.37€347.0019
Feb ’26€95.89
€114.36
+19.26%
18.78%€152.50€64.81€355.7521
Jan ’26€82.78
€113.70
+37.36%
20.48%€144.74€62.72€240.2520
Dec ’25€96.46
€108.74
+12.73%
20.48%€138.42€59.98€232.8520
Nov ’25€91.80
€108.76
+18.47%
21.36%€139.07€60.26€213.6020
Oct ’25€97.68
€102.06
+4.48%
21.46%€127.79€58.49€217.1020
Sep ’25€88.80
€101.40
+14.19%
21.46%€126.96€58.12€143.2420
Aug ’25€93.48
€106.09
+13.48%
19.57%€131.19€60.05€132.9020
Jul ’25€95.75
€90.35
-5.64%
18.23%€111.15€51.37€122.1221
Jun ’25€84.37
€88.72
+5.16%
18.20%€109.69€50.70€104.7021
May ’25€80.16
€88.91
+10.91%
18.29%€111.30€51.44€79.1620
€699.08
Fair Value
3.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/08 20:39
종가2026/05/08 00:00
수익2026/04/03
연간 수익2025/06/27

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Seagate Technology Holdings plc는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 22명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Tristan GerraBaird
Thomas O'MalleyBarclays