Dell Technologies Inc.

BIT:1DELL 주식 보고서

시가총액: €89.7b

Dell Technologies 가치 평가

1DELL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1DELL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1DELL ( €132.32 )는 당사 추정치인 공정 가치( €161.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DELL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1DELL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1DELL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1DELL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1DELL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1DELL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.6x
수익US$3.97b
시가총액US$94.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1DELL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1DELL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균20x
1810 Xiaomi
34.2x19.8%HK$701.3b
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12.9x3.6%US$35.3b
1DELL Dell Technologies
24.6x14.3%€94.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DELL은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(19.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1DELL 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1DELL 24.6x업계 평균 21.8xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DELL 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1DELL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DELL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1DELL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1DELL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€132.32
€139.49
+5.4%
16.2%€209.88€101.12n/a24
Nov ’25€120.18
€133.24
+10.9%
16.3%€203.19€97.90n/a24
Oct ’25n/a
€129.65
0%
16.3%€197.03€94.93n/a24
Sep ’25n/a
€135.75
0%
15.1%€199.06€95.91n/a22
Aug ’25n/a
€146.54
0%
20.4%€219.46€59.44n/a22
Jul ’25n/a
€144.87
0%
20.9%€220.54€59.73n/a22
Jun ’25n/a
€144.82
0%
21.1%€221.23€59.92n/a22
May ’25n/a
€117.43
0%
17.5%€141.69€51.27n/a21
Apr ’25n/a
€111.75
0%
17.5%€138.87€50.25n/a20
Mar ’25n/a
€105.98
0%
21.0%€140.27€50.75n/a19
Feb ’25n/a
€73.91
0%
15.8%€87.51€42.38n/a18
Jan ’25n/a
€71.11
0%
15.9%€88.00€42.61n/a20
Dec ’24n/a
€70.59
0%
15.9%€87.35€42.30n/a20
Nov ’24n/a
€66.80
0%
15.9%€84.03€43.43€120.1819
Oct ’24n/a
€65.00
0%
14.3%€75.74€43.55n/a19
Sep ’24n/a
€59.28
0%
12.9%€69.62€42.70n/a20
Aug ’24n/a
€49.36
0%
9.9%€55.62€41.03n/a20
Jul ’24n/a
€47.68
0%
9.6%€54.98€41.24n/a19
Jun ’24n/a
€45.21
0%
10.8%€55.76€37.18n/a18
May ’24n/a
€43.49
0%
8.9%€50.13€36.46n/a17
Apr ’24n/a
€42.71
0%
10.3%€51.30€34.51n/a18
Mar ’24n/a
€45.92
0%
12.0%€56.35€35.69n/a18
Feb ’24n/a
€44.98
0%
12.2%€55.38€35.07n/a18
Jan ’24n/a
€47.14
0%
15.4%€68.64€36.23n/a18
Dec ’23n/a
€47.14
0%
15.4%€68.40€36.10n/a18
Nov ’23n/a
€52.99
0%
16.8%€72.88€38.46n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Itway

€10.8m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.04

7D

-11.9%

1Y

-39.5%

Gefran

€136.2m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.46

7D

-1.9%

1Y

17.5%

Nokia Oyj

€21.4b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€3.96

7D

-6.6%

1Y

21.4%