Apple Inc.

BIT:1AAPL 주식 보고서

시가총액: €3.3t

Apple 가치 평가

1AAPL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1AAPL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1AAPL ( €218.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €234.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AAPL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1AAPL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1AAPL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1AAPL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1AAPL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1AAPL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율36.9x
수익US$93.74b
시가총액US$3.46t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1AAPL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1AAPL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균22.8x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩376.9t
DELL Dell Technologies
24.6x14.3%US$94.0b
1810 Xiaomi
33.7x19.6%HK$701.3b
2382 Quanta Computer
20.9x19.7%NT$1.1t
1AAPL Apple
36.9x10.2%€3.5t

Price-To-Earnings 대 피어: 1AAPL은 Price-To-Earnings 비율(36.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1AAPL 의 PE 비율은 European Tech 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1AAPL 36.9x업계 평균 22.0xNo. of Companies3PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AAPL 은 European Tech 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 36.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Tech 업계 평균( 16.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1AAPL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AAPL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율36.9x
공정 PE 비율29.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AAPL 36.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 29.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1AAPL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€218.10
€231.96
+6.4%
10.8%€284.64€174.58n/a42
Nov ’25€205.40
€223.28
+8.7%
12.2%€276.84€169.80n/a42
Oct ’25€203.75
€214.74
+5.4%
12.9%€268.41€165.52n/a41
Sep ’25€206.40
€211.98
+2.7%
13.8%€269.91€161.95n/a42
Aug ’25€204.60
€208.96
+2.1%
14.4%€277.17€157.06n/a41
Jul ’25€200.50
€197.15
-1.7%
14.1%€256.71€116.69n/a42
Jun ’25€175.52
€188.23
+7.2%
12.2%€253.50€115.23n/a42
May ’25€162.40
€185.58
+14.3%
12.1%€233.18€116.59n/a44
Apr ’25€158.38
€186.37
+17.7%
12.3%€232.75€116.38n/a43
Mar ’25€164.52
€185.44
+12.7%
12.2%€231.05€115.53n/a43
Feb ’25€171.30
€184.31
+7.6%
12.6%€230.83€115.41n/a43
Jan ’25€173.66
€180.85
+4.1%
12.8%€227.00€105.33n/a44
Dec ’24€175.44
€180.53
+2.9%
12.2%€220.51€106.58n/a44
Nov ’24€163.20
€186.38
+14.2%
12.1%€226.78€109.61€205.4044
Oct ’24€162.60
€186.56
+14.7%
11.9%€224.74€117.05€203.7544
Sep ’24€175.00
€184.14
+5.2%
11.2%€220.92€137.15€206.4043
Aug ’24€178.90
€177.65
-0.7%
13.9%€218.52€105.62€204.6043
Jul ’24€176.28
€170.91
-3.0%
12.0%€219.94€106.30€200.5042
Jun ’24€167.16
€166.52
-0.4%
11.5%€195.17€107.81€175.5241
May ’24€152.48
€155.74
+2.1%
12.7%€191.42€105.73€162.4042
Apr ’24€150.10
€156.80
+4.5%
12.3%€194.57€107.47€158.3842
Mar ’24€136.78
€156.72
+14.6%
11.9%€195.51€108.00€164.5242
Feb ’24€130.86
€154.69
+18.2%
12.4%€193.26€108.60€171.3042
Jan ’24€120.72
€162.42
+34.5%
12.1%€197.99€111.25€173.6642
Dec ’23€140.94
€173.06
+22.8%
11.3%€208.47€121.11€175.4441
Nov ’23€152.12
€178.97
+17.7%
10.9%€212.60€123.51€163.2041

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Itway

€10.8m

Engages in designing, creation, and distribution of technologies and solutions in cybersecurity, artificial intelligence, and cloud computing.

ITW

€1.04

7D

-11.9%

1Y

-39.5%

Gefran

€136.2m

Engages in the design, production, and sale of automation components and industrial sensors in Italy, Europe, North America, South America, Asia, and internationally.

GE

€9.46

7D

-1.9%

1Y

17.5%

Nokia Oyj

€21.4b

Provides mobile, fixed, and cloud network solutions worldwide.

1NOKIA

€3.96

7D

-6.6%

1Y

21.4%