Zscaler, Inc.

BIT:1ZS 주식 리포트

시가총액: €37.8b

Zscaler 가치 평가

1ZS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ZS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€249.64
Fair Value
5.1% 저평가 내재 할인율
45
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1ZS ( €237 )는 당사 추정치인 공정 가치( €249.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ZS 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1ZS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ZS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1ZS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ZS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1ZS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율16.3x
매출US$2.67b
시가총액US$43.53b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1ZS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ZS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균7.3x
CY4 Cy4gate
1.7x5.81%€156.3m
FTNT Fortinet
8.9x10.64%US$58.6b
CYBR CyberArk Software
17x15.15%US$22.2b
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
1ZS Zscaler
16.3x15.80%€43.5b

Price-To-Sales 대 피어: 1ZS은 Price-To-Sales 비율(16.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1ZS의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

47개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1ZS 16.3x업계 평균 2.4xNo. of Companies47PS0246810+
47개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1ZS 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(16.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1ZS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1ZS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율16.3x
공정 PS 비율20.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1ZS 은 예상 Price-To-Sales 비율(16.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 20.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ZS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€237.00
€287.65
+21.37%
10.81%€347.36€186.71n/a45
Nov ’26€284.55
€282.82
-0.61%
10.18%€338.33€186.51n/a44
Oct ’26€256.20
€273.03
+6.57%
10.32%€324.67€181.31n/a44
Sep ’26€235.90
€269.90
+14.41%
11.83%€329.14€183.80n/a44
Aug ’26€242.65
€276.41
+13.91%
11.89%€337.18€188.30n/a43
Jul ’26€259.95
€266.64
+2.57%
11.61%€326.56€182.36n/a44
Jun ’26€241.05
€249.30
+3.42%
10.88%€284.50€172.84n/a43
May ’26€195.76
€208.12
+6.32%
7.76%€237.28€171.37n/a43
Apr ’26n/a
€218.80
0%
7.10%€249.56€180.24n/a42
Mar ’26n/a
€219.21
0%
8.99%€260.33€173.56n/a41
Feb ’26n/a
€216.68
0%
9.00%€258.82€172.55n/a41
Jan ’26n/a
€216.38
0%
8.96%€258.77€172.51n/a41
Dec ’25n/a
€208.04
0%
10.81%€255.15€167.27n/a41
Nov ’25n/a
€196.03
0%
11.60%€248.00€151.55€284.5540
Oct ’25n/a
€192.14
0%
11.51%€241.81€147.77€256.2039
Sep ’25n/a
€209.10
0%
11.80%€262.39€162.86€235.9039
Aug ’25n/a
€213.21
0%
12.18%€268.74€166.81€242.6539
Jul ’25n/a
€215.28
0%
12.24%€271.53€168.53€259.9539
Jun ’25n/a
€214.95
0%
12.96%€267.32€165.92€241.0540
May ’25n/a
€242.18
0%
9.11%€290.41€199.54€195.7641
Apr ’25n/a
€240.54
0%
8.88%€287.37€197.45n/a40
Mar ’25n/a
€238.01
0%
9.47%€286.07€194.62n/a39
Feb ’25n/a
€223.83
0%
12.68%€287.83€169.37n/a41
Jan ’25n/a
€201.15
0%
11.03%€249.70€163.44n/a39
Dec ’24n/a
€188.79
0%
8.08%€210.57€151.72n/a38
Nov ’24n/a
€174.92
0%
10.13%€212.94€127.09n/a39
€285.46
Fair Value
17.0% 저평가 내재 할인율
45
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/23 20:42
종가2025/11/21 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/07/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Zscaler, Inc.는 63명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 47명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg