Reply 가치 평가
REY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 REY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: REY ( €149.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €89.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: REY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
REY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: REY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| REY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.7x |
| 수익 | €225.00m |
| 시가총액 | €5.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.5x |
| PEG 비율 | 2.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 REY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: REY은 Price-To-Earnings 비율(24.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
REY 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: REY 은 Italian IT 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. IT 업계 평균( 20.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
REY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.7x |
| 공정 PE 비율 | 27.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: REY 은 예상 24.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 27.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €149.10 | €174.36 +16.94% | 6.36% | €190.00 | €151.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €148.50 | €174.36 +17.42% | 6.36% | €190.00 | €151.00 | n/a | 11 |
| May ’26 | €156.80 | €174.82 +11.49% | 7.57% | €195.00 | €151.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €153.00 | €176.55 +15.39% | 6.28% | €195.00 | €154.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €154.20 | €163.67 +6.14% | 9.64% | €180.00 | €125.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €159.60 | €160.40 +0.50% | 9.55% | €180.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €153.40 | €159.00 +3.65% | 9.61% | €175.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €151.50 | €156.40 +3.23% | 11.16% | €175.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €142.00 | €144.22 +1.56% | 9.61% | €165.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €132.90 | €142.13 +6.94% | 8.99% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €142.70 | €142.13 -0.40% | 8.99% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €129.00 | €143.79 +11.46% | 8.43% | €165.00 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €136.10 | €140.44 +3.19% | 10.24% | €165.00 | €117.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €126.40 | €138.39 +9.48% | 10.66% | €165.00 | €117.00 | €148.50 | 9 |
| May ’25 | €123.00 | €132.53 +7.74% | 9.44% | €150.00 | €114.20 | €156.80 | 8 |
| Apr ’25 | €131.20 | €132.53 +1.01% | 9.44% | €150.00 | €114.20 | €153.00 | 8 |
| Mar ’25 | €127.60 | €124.03 -2.80% | 8.04% | €145.00 | €112.00 | €154.20 | 8 |
| Feb ’25 | €126.70 | €124.03 -2.11% | 8.04% | €145.00 | €112.00 | €159.60 | 8 |
| Jan ’25 | €119.50 | €118.65 -0.71% | 5.11% | €130.00 | €112.00 | €153.40 | 8 |
| Dec ’24 | €106.40 | €117.63 +10.55% | 6.20% | €130.00 | €106.00 | €151.50 | 8 |
| Nov ’24 | €91.25 | €121.50 +33.15% | 11.34% | €141.00 | €105.00 | €142.00 | 7 |
| Oct ’24 | €89.05 | €125.58 +41.03% | 9.40% | €141.00 | €106.00 | €132.90 | 6 |
| Sep ’24 | €93.55 | €125.58 +34.24% | 9.40% | €141.00 | €106.00 | €142.70 | 6 |
| Aug ’24 | €95.95 | €127.58 +32.97% | 10.95% | €150.00 | €106.00 | €129.00 | 6 |
| Jul ’24 | €104.10 | €132.28 +27.07% | 9.94% | €150.00 | €113.20 | €136.10 | 6 |
| Jun ’24 | €103.10 | €132.28 +28.31% | 9.94% | €150.00 | €113.20 | €126.40 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/09 13:03 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/06 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Reply S.p.A. 20 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gustav Froberg | Berenberg |