Redelfi 가치 평가
RDF 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RDF 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RDF ( €4.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( €13.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RDF 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RDF 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RDF 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RDF 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11x |
| 수익 | €3.75m |
| 시가총액 | €41.35m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 24.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 6x |
| PEG 비율 | 0.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RDF 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RDF은 Price-To-Earnings 비율(11x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RDF 의 PE 비율은 European IT 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RDF 은 Price-To-Earnings 11 Italian IT 업계 평균( 13.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RDF 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11x |
| 공정 PE 비율 | 19.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RDF 은 예상 11 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 19.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €4.65 | €10.94 +135.5% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.48 | €10.94 +99.6% | 17.8% | €12.60 | €8.21 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.64 | €9.86 +74.7% | 16.7% | €11.50 | €8.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.00 | €9.44 +88.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.50 | €9.44 +109.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.08 | €9.44 +85.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €5.73 | €9.44 +64.7% | 21.9% | €11.50 | €7.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.04 | €7.92 +31.2% | 34.4% | €11.50 | €4.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.84 | €7.56 +29.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.64 | €7.56 +13.8% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.82 | €7.56 -3.4% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.08 | €7.56 -6.5% | 33.8% | €11.00 | €4.90 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.72 | €5.73 +0.1% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.25 | €5.73 +34.7% | 21.9% | €7.50 | €4.78 | €5.48 | 3 |
| Oct ’24 | €3.22 | €4.79 +48.7% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.64 | 3 |
| Sep ’24 | €2.40 | €4.79 +99.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.00 | 3 |
| Aug ’24 | €2.15 | €4.79 +122.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €4.50 | 3 |
| Jul ’24 | €2.12 | €4.79 +125.8% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.08 | 3 |
| Jun ’24 | €2.33 | €4.79 +105.4% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €5.73 | 3 |
| May ’24 | €2.21 | €4.79 +116.6% | 7.2% | €5.06 | €4.30 | €6.04 | 3 |
| Apr ’24 | €1.23 | €3.95 +220.6% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.84 | 2 |
| Mar ’24 | €1.08 | €3.95 +264.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €6.64 | 2 |
| Feb ’24 | €0.99 | €3.95 +299.4% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €7.82 | 2 |
| Jan ’24 | €1.00 | €3.95 +295.0% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €8.08 | 2 |
| Dec ’23 | €1.03 | €3.95 +281.7% | 1.3% | €4.00 | €3.90 | €5.72 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Solid World Group
€30.3m
Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.
S3D
€1.84
7D
-1.2%
1Y
-49.0%
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€17.9m
Offers software solutions and IT services for enterprise content management industry.
SIAV
€2.00
7D
-9.1%
1Y
-37.1%
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€76.8m
Provides artificial intelligence (AI), natural language processing, and big data services in Italy and internationally.
AIW
€2.56
7D
-9.5%
1Y
-35.5%