Solid World Group S.p.A.

BIT:S3D 주식 보고서

시가총액: €30.0m

Solid World Group 가치 평가

S3D 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 S3D 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: S3D ( €1.82 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: S3D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

S3D 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: S3D 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 S3D 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 S3D 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
S3D 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€65.19m
시가총액€30.02m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 S3D 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 S3D 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.6x
MAPS Maps
1.2x9.4%€36.7m
CREG Creactives Group
4.3x25.5%€33.7m
SIAV Siav
0.5x7.4%€17.9m
DOX Doxee
0.5x9.8%€14.9m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.0m

Price-To-Sales 대 피어: S3D은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

S3D 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x10.3%
S3D Solid World Group
 0.5x8.8%US$31.60m
S3D 0.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.0x45.3%
S3D Solid World Group
 0.5x61.2%US$31.60m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: S3D 은 Price-To-Sales 0.5 Italian Software 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

S3D 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

S3D PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율1x

Price-To-Sales 대 공정 비율: S3D 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 S3D 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€1.82
€4.95
+172.0%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Nov ’25€2.00
€4.95
+147.5%
9.1%€5.40€4.50n/a2
Oct ’25€2.48
€5.50
+121.8%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Sep ’25€2.43
€5.50
+126.3%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Aug ’25€2.73
€5.50
+101.5%
9.1%€6.00€5.00n/a2
Jul ’25€2.93
€5.67
+93.4%
8.3%€6.00€5.00n/a3
Jun ’25€3.37
€6.18
+83.7%
2.9%€6.36€6.00n/a2
May ’25€3.00
€6.50
+117.0%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Apr ’25€3.07
€6.50
+111.7%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Mar ’25€3.77
€6.50
+72.4%
6.3%€7.00€6.00n/a3
Feb ’25€4.09
€6.29
+53.7%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Jan ’25€3.38
€6.29
+86.0%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Dec ’24€3.21
€6.29
+95.9%
3.4%€6.50€6.00n/a3
Nov ’24€3.69
€6.43
+74.3%
1.1%€6.50€6.36€2.002
Oct ’24€3.96
€7.43
+87.5%
11.9%€8.32€6.55€2.482
Sep ’24€3.07
€7.43
+141.9%
11.9%€8.32€6.55€2.432
Aug ’24€3.45
€7.43
+115.7%
11.9%€8.32€6.55€2.732
Jul ’24€4.35
€7.43
+71.0%
11.9%€8.32€6.55€2.932

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

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-37.5%