Maps S.p.A.

BIT:MAPS 주식 보고서

시가총액: €37.3m

Maps 가치 평가

MAPS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MAPS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MAPS ( €2.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MAPS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MAPS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MAPS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MAPS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MAPS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MAPS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율32.9x
수익€1.14m
시가총액€37.32m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MAPS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MAPS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균29.4x
AIW Almawave
9.2x8.9%€78.0m
SYS SYS-DAT
33.4x20.4%€165.5m
RLT Relatech
68.5x43.6%€108.3m
AAT AATECH. Società Benefit
6.4xn/a€3.8m
MAPS Maps
32.9x36.2%€37.3m

Price-To-Earnings 대 피어: MAPS은 Price-To-Earnings 비율(32.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(29.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MAPS 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

7 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MAPS 32.9x업계 평균 28.8xNo. of Companies17PE020406080100+
7 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MAPS 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 32.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 27 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MAPS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MAPS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.9x
공정 PE 비율18.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MAPS 32.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 18.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MAPS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.83
€4.86
+71.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Nov ’25€2.72
€4.86
+78.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Oct ’25€2.51
€4.86
+93.8%
6.0%€5.20€4.49n/a3
Sep ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Aug ’25€2.52
€4.55
+80.6%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jul ’25€2.50
€4.55
+82.0%
10.3%€5.20€4.10n/a3
Jun ’25€2.80
€4.55
+62.5%
10.3%€5.20€4.10n/a3
May ’25€2.37
€4.78
+101.5%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Apr ’25€2.87
€4.78
+66.4%
8.9%€5.20€4.35n/a2
Mar ’25€3.05
€4.83
+58.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Feb ’25€3.03
€4.83
+59.2%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Jan ’25€3.12
€4.83
+54.6%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Dec ’24€2.86
€4.83
+68.7%
3.6%€5.00€4.65n/a2
Nov ’24€2.52
€4.83
+91.5%
3.6%€5.00€4.65€2.722
Oct ’24€2.64
€4.83
+82.8%
3.6%€5.00€4.65€2.512
Aug ’24€3.20
€5.49
+71.4%
1.5%€5.57€5.40€2.522
Jul ’24€3.28
€5.49
+67.2%
1.5%€5.57€5.40€2.502
Jun ’24€3.40
€5.49
+61.3%
1.5%€5.57€5.40€2.802
May ’24€3.23
€5.49
+69.8%
1.5%€5.57€5.40€2.372
Apr ’24€3.35
€5.49
+63.7%
1.5%€5.57€5.40€2.872
Mar ’24€3.66
€5.25
+43.4%
2.9%€5.40€5.10€3.052
Feb ’24€3.49
€5.25
+50.4%
2.9%€5.40€5.10€3.032
Jan ’24€3.58
€5.25
+46.6%
2.9%€5.40€5.10€3.122
Dec ’23€3.59
€5.25
+46.2%
2.9%€5.40€5.10€2.862
Nov ’23€3.66
€5.30
+44.8%
3.8%€5.50€5.10€2.522

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

TXT e-solutions

€379.5m

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96.3%

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-5.3%

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-4.9%

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7D

-9.1%

1Y

-37.1%