Siav S.p.A.

BIT:SIAV 주식 리포트

시가총액: €22.6m

Siav 가치 평가

SIAV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 SIAV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: SIAV ( €2.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIAV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

SIAV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: SIAV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 SIAV의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 SIAV의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
SIAV의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.1x
이익€1.60m
시가총액€22.57m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

SIAV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 SIAV의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균71.7x
MTK Metriks AI. Società Benefit
66x51.83%€33.5m
MAPS Maps
55.4x42.78%€31.6m
DOX Doxee
142.4x55.46%€49.9m
SYS SYS-DAT
23.1x15.33%€159.6m
SIAV Siav
14.1x35.55%€22.6m

Price-To-Earnings 대 피어: SIAV은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

SIAV의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
SIAV 14.1x업계 평균 23.1xNo. of Companies21PE020406080100+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIAV 은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 Italian Software 업계 평균(23.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

SIAV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIAV PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.1x
공정 PE 비율30.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIAV 은 예상 Price-To-Earnings 비율(14.1x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 SIAV에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€2.50
€4.85
+94.00%
17.53%€5.70€4.00n/a2
May ’27€2.52
€4.85
+92.46%
17.53%€5.70€4.00n/a2
Apr ’27€1.97
€5.35
+171.57%
6.54%€5.70€5.00n/a2
Mar ’27€2.76
€5.18
+87.50%
3.38%€5.35€5.00n/a2
Feb ’27€3.24
€4.28
+31.94%
25.15%€5.35€3.20n/a2
Jan ’27€2.46
€4.28
+73.78%
25.15%€5.35€3.20n/a2
Dec ’26€2.20
€4.28
+94.32%
25.15%€5.35€3.20n/a2
Nov ’26€2.00
€4.82
+140.83%
24.19%€5.90€3.20n/a3
Oct ’26€1.95
€5.13
+163.25%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Sep ’26€1.95
€5.13
+163.25%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Aug ’26€2.14
€5.13
+139.88%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Jul ’26€2.16
€5.13
+137.65%
26.82%€6.30€3.20n/a3
Jun ’26€2.36
€6.10
+158.47%
3.28%€6.30€5.90n/a2
May ’26€1.80
€6.10
+238.89%
3.28%€6.30€5.90€2.522
Apr ’26€2.00
€6.51
+225.50%
0.15%€6.52€6.50€1.972
Mar ’26€2.22
€6.51
+193.24%
0.15%€6.52€6.50€2.762
Feb ’26€2.04
€6.51
+219.12%
0.15%€6.52€6.50€3.242
Jan ’26€2.10
€6.51
+210.00%
0.15%€6.52€6.50€2.462
Dec ’25€2.08
€6.51
+212.98%
0.15%€6.52€6.50€2.202
Nov ’25€2.12
€6.51
+207.08%
0.15%€6.52€6.50€2.002
Oct ’25€1.80
€6.85
+280.28%
0.66%€6.89€6.80€1.952
Sep ’25€2.16
€6.85
+216.90%
0.66%€6.89€6.80€1.952
Aug ’25€2.44
€6.85
+180.53%
0.66%€6.89€6.80€2.142
Jul ’25€2.58
€6.85
+165.31%
0.66%€6.89€6.80€2.162
Jun ’25€2.50
€6.85
+173.80%
0.66%€6.89€6.80€2.362
May ’25€2.46
€6.85
+178.25%
0.66%€6.89€6.80€1.802
€4.85
Fair Value
48.5% 저평가 내재 할인율
2
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/17 04:16
종가2026/05/15 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Siav S.p.A.는 2명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 2명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Luca ArenaAlantra Capital Markets Research
Mattia PetraccaIntegrae SPA