Siav S.p.A.

BIT:SIAV 주식 보고서

시가총액: €19.3m

Siav 가치 평가

SIAV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIAV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIAV ( €2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIAV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIAV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIAV 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIAV 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIAV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIAV 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매€34.06m
시가총액€19.34m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIAV 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIAV 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.6x
DATA Datrix
0.9xn/a€17.8m
DOX Doxee
0.5x9.8%€15.5m
NSP Neosperience
0.5x8.0%€14.9m
S3D Solid World Group
0.5x8.8%€30.5m
SIAV Siav
0.5x7.4%€19.3m

Price-To-Sales 대 피어: SIAV은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(0.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SIAV 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

42 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SIAV 0.5x업계 평균 2.0xNo. of Companies50PS0246810+
42 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SIAV 은 Price-To-Sales 0.5 Italian Software 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIAV 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SIAV PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SIAV 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIAV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€2.00
€6.51
+225.5%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Nov ’25€2.12
€6.51
+207.1%
0.2%€6.52€6.50n/a2
Oct ’25€1.80
€6.85
+280.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Sep ’25€2.16
€6.85
+216.9%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Aug ’25€2.44
€6.85
+180.5%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jul ’25€2.58
€6.85
+165.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Jun ’25€2.50
€6.85
+173.8%
0.7%€6.89€6.80n/a2
May ’25€2.46
€6.85
+178.3%
0.7%€6.89€6.80n/a2
Apr ’25€2.40
€7.12
+196.7%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Mar ’25€2.74
€7.12
+159.9%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Feb ’25€2.90
€7.12
+145.5%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Jan ’25€3.05
€7.12
+133.4%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Dec ’24€3.08
€7.12
+131.2%
0.3%€7.14€7.10n/a2
Nov ’24€2.88
€7.12
+147.2%
0.3%€7.14€7.10€2.122
Oct ’24€3.65
€7.56
+107.1%
3.2%€7.80€7.32€1.802
Sep ’24€3.60
€7.56
+110.0%
3.2%€7.80€7.32€2.162
Aug ’24€3.82
€7.56
+97.9%
3.2%€7.80€7.32€2.442
Jul ’24€4.41
€7.56
+71.4%
3.2%€7.80€7.32€2.582
Jun ’24€3.64
€7.56
+107.7%
3.2%€7.80€7.32€2.502
May ’24€3.70
€7.08
+91.4%
10.2%€7.80€6.36€2.462
Apr ’24€3.20
€6.81
+112.7%
6.5%€7.25€6.36€2.402
Mar ’24€3.30
€6.81
+106.2%
6.5%€7.25€6.36€2.742
Feb ’24€3.17
€6.81
+114.7%
6.5%€7.25€6.36€2.902
Jan ’24€3.10
€6.81
+119.5%
6.5%€7.25€6.36€3.052
Dec ’23€3.17
€6.81
+114.7%
6.5%€7.25€6.36€3.082
Nov ’23€3.09
€6.81
+120.2%
6.5%€7.25€6.36€2.882

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TXT e-solutions

€349.9m

Provides software and service solutions in Italy and internationally.

TXT

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7D

-1.9%

1Y

83.9%

Solid World Group

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Provides a range of software products, scanners, and 3D printers that assists the design, prototyping, and production of industrial products in Italy.

S3D

€1.85

7D

14.2%

1Y

-48.3%

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-5.6%

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-6.1%