SentinelOne, Inc.

BIT:1SUS 주식 리포트

시가총액: €5.1b

SentinelOne 가치 평가

1SUS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1SUS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€20.03
Fair Value
24.4% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1SUS ( €15.15 )는 당사 추정치인 공정 가치( €20.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1SUS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1SUS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1SUS는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1SUS의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1SUS의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1SUS의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율6.5x
매출US$907.38m
시가총액US$5.92b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1SUS의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1SUS의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4.3x
CY4 Cy4gate
1.7x6.82%€146.8m
REY Reply
1.9x7.37%€4.5b
TXT TXT e-solutions
1.3x10.36%€445.4m
FROG JFrog
12.3x14.87%US$5.8b
1SUS SentinelOne
6.5x15.66%€5.9b

Price-To-Sales 대 피어: 1SUS은 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1SUS의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

44개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
1SUS 6.5x업계 평균 2.5xNo. of Companies52PS0246810+
44개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1SUS 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1SUS의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1SUS PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율6.5x
공정 PS 비율9.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1SUS 은 예상 Price-To-Sales 비율(6.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 9.9x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1SUS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€15.15
€20.27
+33.83%
12.39%€25.85€16.37n/a32
Oct ’26€15.05
€19.78
+31.42%
12.38%€25.30€16.02n/a33
Sep ’26€15.75
€19.97
+26.82%
12.98%€25.65€15.39n/a33
Aug ’26€15.50
€20.23
+30.52%
17.21%€31.53€14.89n/a35
Jul ’26€15.05
€19.54
+29.81%
17.70%€30.56€14.43n/a35
Jun ’26€15.55
€20.40
+31.16%
17.55%€31.67€14.95n/a34
May ’26€16.00
€21.29
+33.08%
16.75%€31.51€14.97n/a35
Apr ’26n/a
€22.78
0%
16.29%€33.27€16.64n/a34
Mar ’26n/a
€28.59
0%
10.43%€34.71€23.14n/a33
Feb ’26n/a
€28.36
0%
9.89%€33.55€23.01n/a32
Jan ’26n/a
€28.76
0%
8.93%€33.76€23.15n/a30
Dec ’25n/a
€27.85
0%
10.65%€33.08€20.79n/a30
Nov ’25n/a
€26.79
0%
10.80%€32.33€20.32n/a30
Oct ’25n/a
€25.30
0%
11.23%€31.32€19.69€15.0530
Sep ’25n/a
€25.35
0%
11.79%€31.49€19.79€15.7529
Aug ’25n/a
€22.94
0%
20.18%€34.11€16.59€15.5029
Jul ’25n/a
€23.68
0%
28.11%€46.68€14.00€15.0531
Jun ’25n/a
€23.70
0%
28.25%€46.09€13.83€15.5531
May ’25n/a
€28.00
0%
20.23%€46.98€14.09€16.0032
Apr ’25n/a
€27.29
0%
20.40%€45.93€13.78n/a32
Mar ’25n/a
€26.53
0%
20.95%€46.14€13.84n/a32
Feb ’25n/a
€25.29
0%
20.94%€46.28€13.88n/a33
Jan ’25n/a
€23.08
0%
18.85%€31.69€13.58n/a30
Dec ’24n/a
€17.54
0%
18.85%€30.99€12.76n/a27
Nov ’24n/a
€18.02
0%
18.85%€31.84€13.11n/a27
Oct ’24n/a
€18.02
0%
18.85%€31.84€13.11n/a27
€20.2
Fair Value
25.0% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/26 03:27
종가2025/10/24 00:00
수익2025/07/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

SentinelOne, Inc.는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 34명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays