Oracle Corporation

BIT:1ORCL 주식 리포트

시가총액: €464.9b

Oracle 가치 평가

1ORCL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1ORCL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ORCL ( €159.42 )는 당사 추정치인 공정 가치( €180.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ORCL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1ORCL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1ORCL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1ORCL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1ORCL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1ORCL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.4x
이익US$15.43b
시가총액US$545.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1ORCL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1ORCL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균72.5x
NOW ServiceNow
103.7x21.82%US$179.5b
PANW Palo Alto Networks
119.6x19.79%US$133.6b
MSFT Microsoft
33.9x14.46%US$3.6t
FTNT Fortinet
32.6x8.94%US$61.1b
1ORCL Oracle
35.4x22.77%€545.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ORCL은 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(72.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1ORCL의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

9개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1ORCL 35.4x업계 평균 26.0xNo. of Companies17PE020406080100+
9개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ORCL 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(21.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1ORCL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ORCL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.4x
공정 PE 비율53.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ORCL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(35.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 53.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1ORCL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€159.42
€249.58
+56.56%
20.10%€340.72€149.19n/a39
Dec ’26€174.54
€296.04
+69.61%
18.62%€371.91€151.48n/a37
Nov ’26€225.15
€295.15
+31.09%
17.54%€368.90€150.26n/a38
Oct ’26€244.15
€281.83
+15.43%
15.66%€340.72€149.19n/a35
Sep ’26€193.18
€211.27
+9.37%
17.38%€279.05€150.26n/a34
Aug ’26€212.85
€201.23
-5.46%
15.63%€268.19€149.00n/a35
Jul ’26€185.70
€183.73
-1.06%
10.71%€212.05€144.19n/a35
Jun ’26€144.22
€157.15
+8.97%
14.79%€217.05€114.70n/a34
May ’26€122.50
€156.41
+27.68%
14.79%€216.01€114.15n/a34
Apr ’26€130.48
€171.13
+31.16%
12.77%€227.38€124.78n/a34
Mar ’26€156.06
€185.25
+18.71%
12.35%€215.85€123.62n/a32
Feb ’26€166.36
€187.27
+12.57%
12.13%€217.60€124.62n/a32
Jan ’26€160.34
€189.57
+18.23%
10.48%€212.19€135.03n/a30
Dec ’25€175.88
€174.79
-0.62%
12.33%€203.90€133.39€174.5429
Nov ’25€157.96
€165.61
+4.84%
14.90%€198.25€100.05€225.1530
Oct ’25€150.50
€158.39
+5.24%
15.28%€188.60€96.99€244.1528
Sep ’25€126.86
€134.46
+5.99%
13.55%€158.01€88.48€193.1827
Aug ’25€128.88
€136.80
+6.14%
13.55%€160.76€90.02€212.8527
Jul ’25€133.28
€138.40
+3.84%
13.96%€163.85€91.76€185.7027
Jun ’25€106.04
€126.47
+19.26%
13.00%€147.47€77.42€144.2228
May ’25€107.04
€128.06
+19.64%
12.80%€149.50€78.49€122.5029
Apr ’25€116.24
€126.54
+8.86%
12.80%€147.73€77.56€130.4829
Mar ’25€104.28
€114.60
+9.90%
12.47%€138.30€77.45€156.0630
Feb ’25€105.58
€114.34
+8.30%
12.54%€138.03€76.38€166.3630
Jan ’25€96.05
€111.46
+16.04%
13.59%€135.08€74.74€160.3429
Dec ’24€106.84
€117.22
+9.72%
13.93%€137.82€69.83€175.8829
€245.88
Fair Value
35.2% 저평가 내재 할인율
39
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/14 04:19
종가2025/12/12 00:00
수익2025/11/30
연간 수익2025/05/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Oracle Corporation는 77명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 42명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird