Microsoft 가치 평가
1MSFT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1MSFT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1MSFT ( €398.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €482.66 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1MSFT 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
1MSFT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1MSFT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1MSFT 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.3x |
| 수익 | US$92.75b |
| 시가총액 | US$3.09t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 11.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 22x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1MSFT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1MSFT은 Price-To-Earnings 비율(33.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(71.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1MSFT 의 PE 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 6 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 6 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1MSFT 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 26.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1MSFT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.3x |
| 공정 PE 비율 | 62.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1MSFT 은 예상 33.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 62.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €398.20 | €487.90 +22.5% | 8.4% | €625.76 | €404.33 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | €400.30 | €488.79 +22.1% | 8.4% | €627.06 | €405.17 | n/a | 48 |
| Jan ’26 | €409.65 | €486.76 +18.8% | 8.3% | €624.59 | €403.58 | n/a | 50 |
| Dec ’25 | €400.75 | €476.65 +18.9% | 7.6% | €568.50 | €397.95 | n/a | 50 |
| Nov ’25 | €382.25 | €463.65 +21.3% | 7.7% | €553.68 | €387.58 | n/a | 50 |
| Oct ’25 | €380.65 | €451.73 +18.7% | 6.3% | €540.18 | €396.13 | n/a | 50 |
| Sep ’25 | €375.20 | €448.05 +19.4% | 6.6% | €536.10 | €393.14 | n/a | 51 |
| Aug ’25 | €388.05 | €462.74 +19.2% | 6.8% | €556.02 | €398.20 | n/a | 52 |
| Jul ’25 | €421.45 | €459.53 +9.0% | 7.8% | €561.78 | €402.33 | n/a | 51 |
| Jun ’25 | €375.35 | €444.77 +18.5% | 7.5% | €552.42 | €368.00 | n/a | 52 |
| May ’25 | €372.35 | €447.43 +20.2% | 7.2% | €562.08 | €374.44 | n/a | 52 |
| Apr ’25 | €389.05 | €437.69 +12.5% | 7.4% | €558.60 | €372.12 | n/a | 53 |
| Mar ’25 | €381.60 | €430.33 +12.8% | 7.4% | €554.52 | €369.40 | n/a | 51 |
| Feb ’25 | €372.30 | €420.37 +12.9% | 8.4% | €552.00 | €340.40 | €400.30 | 49 |
| Jan ’25 | €338.05 | €374.49 +10.8% | 9.7% | €540.30 | €268.44 | €409.65 | 51 |
| Dec ’24 | €342.65 | €370.24 +8.1% | 6.9% | €432.39 | €271.36 | €400.75 | 50 |
| Nov ’24 | €326.80 | €381.05 +16.6% | 6.6% | €425.21 | €281.67 | €382.25 | 50 |
| Oct ’24 | €300.20 | €372.51 +24.1% | 7.4% | €416.33 | €282.06 | €380.65 | 49 |
| Sep ’24 | €304.85 | €357.04 +17.1% | 10.0% | €403.30 | €212.65 | €375.20 | 49 |
| Aug ’24 | €308.20 | €355.29 +15.3% | 9.7% | €409.73 | €211.24 | €388.05 | 50 |
| Jul ’24 | €312.60 | €318.50 +1.9% | 10.9% | €412.65 | €212.74 | €421.45 | 46 |
| Jun ’24 | €306.50 | €319.70 +4.3% | 10.7% | €421.07 | €217.08 | €375.35 | 47 |
| May ’24 | €276.30 | €302.13 +9.3% | 9.3% | €382.83 | €211.47 | €372.35 | 48 |
| Apr ’24 | €261.55 | €274.80 +5.1% | 12.2% | €387.20 | €195.44 | €389.05 | 47 |
| Mar ’24 | €231.80 | €275.78 +19.0% | 11.2% | €387.74 | €200.00 | €381.60 | 47 |
| Feb ’24 | €226.05 | €263.20 +16.4% | 11.5% | €378.08 | €195.02 | €372.30 | 47 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/07 16:36 |
| 장 마감 주가 | 2025/02/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Microsoft Corporation 99 애널리스트 중 55 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |