GitLab Inc.

BIT:1GTLB 주식 리포트

시가총액: €5.7b

GitLab 가치 평가

1GTLB이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1GTLB의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1GTLB ( €34.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GTLB 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1GTLB의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1GTLB는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1GTLB의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1GTLB의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1GTLB의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율7.3x
매출US$906.25m
시가총액US$6.65b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1GTLB의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1GTLB의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균4x
CY4 Cy4gate
2x5.81%€187.7m
REY Reply
1.7x6.71%€4.3b
MNDY monday.com
6.9x17.14%US$8.1b
S SentinelOne
5.4x15.37%US$5.1b
1GTLB GitLab
7.3x15.54%€6.7b

Price-To-Sales 대 피어: 1GTLB은 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

1GTLB의 PS 비율은 IT Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
S3D Solid World Group
0.3x9.85%US$20.19m
NSP Neosperience
0.3xn/aUS$10.73m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1GTLB 7.3x업계 평균 2.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1GTLB 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(7.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.4x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1GTLB의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1GTLB PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율7.3x
공정 PS 비율15.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1GTLB 은 예상 Price-To-Sales 비율(7.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1GTLB에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€34.20
€45.70
+33.63%
17.61%€61.32€34.06n/a27
Dec ’26€35.60
€49.61
+39.35%
14.85%€62.02€37.90n/a27
Nov ’26€41.80
€49.71
+18.91%
14.05%€61.70€37.71n/a27
Oct ’26€37.50
€49.80
+32.80%
14.72%€63.89€37.48n/a28
Sep ’26€41.70
€53.51
+28.33%
16.51%€73.02€39.51n/a27
Aug ’26€36.20
€53.80
+48.61%
16.67%€72.37€38.31n/a27
Jul ’26€37.80
€53.79
+42.31%
16.28%€72.17€38.21n/a27
Jun ’26€40.20
€62.96
+56.62%
16.28%€79.72€39.86n/a28
May ’26€40.60
€63.42
+56.22%
15.86%€79.16€39.58n/a28
Apr ’26n/a
€72.08
0%
10.59%€83.19€53.61n/a28
Mar ’26n/a
€77.08
0%
9.33%€86.78€57.85n/a28
Feb ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Jan ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25n/a
€63.57
0%
10.32%€75.60€47.25€35.6026
Nov ’25n/a
€61.03
0%
11.87%€73.98€46.24€41.8027
Oct ’25n/a
€59.35
0%
12.27%€72.28€45.18€37.5025
Sep ’25n/a
€56.51
0%
14.74%€71.98€44.99€41.7025
Aug ’25n/a
€60.11
0%
14.88%€73.54€45.97€36.2024
Jul ’25n/a
€60.98
0%
14.74%€74.51€46.57€37.8024
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.03%€78.28€50.65€40.2023
May ’25n/a
€68.44
0%
9.81%€79.89€51.69€40.6022
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.17%€78.66€50.90n/a20
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.84%€81.14€50.71n/a17
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.57%€74.71€50.73n/a18
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.72%€73.38€50.45n/a18
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.28%€64.30€44.09n/a18
€46.44
Fair Value
26.4% 저평가 내재 할인율
27
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/14 22:09
종가2025/12/12 00:00
수익2025/10/31
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

GitLab Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 27명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Shrenik KothariBaird
Ryan MacWilliamsBarclays
Raimo LenschowBarclays