GitLab Inc.

BIT:1GTLB 주식 보고서

시가총액: €7.0b

GitLab 가치 평가

1GTLB 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1GTLB 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.81
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1GTLB ( €38.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €42.81 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1GTLB 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1GTLB 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1GTLB 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1GTLB 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1GTLB 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1GTLB 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율8.9x
판매US$804.57m
시가총액US$8.01b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1GTLB 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1GTLB 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
CY4 Cy4gate
1.6x9.00%€120.5m
REY Reply
2.4x7.64%€5.7b
S SentinelOne
6.9x15.69%US$6.0b
301269 Empyrean Technology
51.2x29.52%CN¥64.3b
1GTLB GitLab
8.9x16.77%€8.0b

Price-To-Sales 대 피어: 1GTLB은 Price-To-Sales 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1GTLB 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

54 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1GTLB 8.9x업계 평균 2.2xNo. of Companies54PS02.44.87.29.612+
54 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1GTLB 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 8.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1GTLB 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1GTLB PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율8.9x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1GTLB 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1GTLB 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€38.70
€55.06
+42.27%
16.07%€74.03€39.19n/a28
Jun ’26€40.20
€62.96
+56.62%
16.28%€79.72€39.86n/a28
May ’26€40.60
€63.42
+56.22%
15.86%€79.16€39.58n/a28
Apr ’26n/a
€72.08
0%
10.59%€83.19€53.61n/a28
Mar ’26n/a
€77.08
0%
9.33%€86.78€57.85n/a28
Feb ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Jan ’26n/a
€77.28
0%
8.31%€86.84€62.72n/a28
Dec ’25n/a
€63.57
0%
10.32%€75.60€47.25n/a26
Nov ’25n/a
€61.03
0%
11.87%€73.98€46.24n/a27
Oct ’25n/a
€59.35
0%
12.27%€72.28€45.18n/a25
Sep ’25n/a
€56.51
0%
14.74%€71.98€44.99n/a25
Aug ’25n/a
€60.11
0%
14.88%€73.54€45.97n/a24
Jul ’25n/a
€60.98
0%
14.74%€74.51€46.57n/a24
Jun ’25n/a
€66.79
0%
10.03%€78.28€50.65€40.2023
May ’25n/a
€68.44
0%
9.81%€79.89€51.69€40.6022
Apr ’25n/a
€67.65
0%
10.17%€78.66€50.90n/a20
Mar ’25n/a
€69.20
0%
11.84%€81.14€50.71n/a17
Feb ’25n/a
€65.48
0%
10.57%€74.71€50.73n/a18
Jan ’25n/a
€63.09
0%
9.72%€73.38€50.45n/a18
Dec ’24n/a
€54.34
0%
10.28%€64.30€44.09n/a18
Nov ’24n/a
€56.80
0%
9.75%€65.65€45.01n/a16
Oct ’24n/a
€56.91
0%
9.70%€65.24€44.74n/a16
Sep ’24n/a
€50.76
0%
13.93%€63.78€35.53n/a14
Aug ’24n/a
€49.76
0%
14.27%€62.92€35.06n/a14
Jul ’24n/a
€49.32
0%
14.45%€64.27€35.81n/a14
Jun ’24n/a
€39.74
0%
20.41%€59.29€27.36n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
€56.41
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/11 09:25
장 마감 주가2025/06/11 00:00
수익2025/04/30
연간 수익2025/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

GitLab Inc. 38 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Shrenik KothariBaird
Raimo LenschowBarclays
Ryan MacWilliamsBarclays