CrowdStrike Holdings, Inc.

BIT:1CRWD 주식 리포트

시가총액: €145.5b

CrowdStrike Holdings 가치 평가

1CRWD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1CRWD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1CRWD ( €577.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €328.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CRWD 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1CRWD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1CRWD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 1CRWD의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1CRWD의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
1CRWD의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율35.1x
매출US$4.81b
시가총액US$168.87b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

1CRWD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1CRWD의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균11.1x
PANW Palo Alto Networks
21.4x14.66%US$211.3b
NOW ServiceNow
7.5x15.30%US$105.3b
CY4 Cy4gate
1.6x0.65%€195.4m
FTNT Fortinet
13.8x10.14%US$98.1b
1CRWD CrowdStrike Holdings
35.1x16.67%€168.9b

Price-To-Sales 대 피어: 1CRWD은 Price-To-Sales 비율(35.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가매출비율 비율

과거 주가매출비율(PS)은 시간에 따라 주가를 매출과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가매출비율 비율 vs 업계

1CRWD의 PS 비율은 IT Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
GROW Growens
0.4x3.61%US$35.01m
S3D Solid World Group
0.2xn/aUS$13.81m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
1CRWD 35.1x업계 평균 2.1xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1CRWD 은 Italian Software 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(35.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균(1.6x).

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

1CRWD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1CRWD PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율35.1x
공정 PS 비율28.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 1CRWD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(28.9x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(35.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1CRWD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€577.80
€461.24
-20.17%
18.32%€658.26€317.07n/a51
May ’27€380.10
€419.59
+10.39%
11.49%€602.43€314.01n/a51
Apr ’27€339.20
€423.83
+24.95%
11.48%€610.83€318.39n/a50
Mar ’27€307.00
€440.19
+43.38%
13.71%€597.21€298.60n/a47
Feb ’27€375.20
€467.42
+24.58%
12.57%€595.30€297.65n/a47
Jan ’27€405.95
€470.99
+16.02%
12.42%€599.61€299.80n/a48
Dec ’26€432.25
€461.44
+6.75%
15.14%€608.15€284.26n/a48
Nov ’26€468.45
€434.02
-7.35%
13.93%€605.68€283.11n/a45
Oct ’26€422.55
€420.80
-0.41%
12.90%€519.84€281.23n/a48
Sep ’26€366.30
€401.53
+9.62%
11.83%€521.49€282.12n/a48
Aug ’26€388.40
€423.15
+8.95%
12.14%€534.24€289.01n/a48
Jul ’26€415.25
€409.35
-1.42%
12.66%€521.06€281.89n/a48
Jun ’26€410.75
€375.94
-8.47%
13.29%€484.44€282.74n/a46
May ’26€374.50
€359.61
-3.97%
9.66%€417.76€282.32€380.1046
Apr ’26€334.00
€378.83
+13.42%
9.54%€439.04€296.70€339.2045
Mar ’26€368.60
€393.58
+6.78%
11.83%€487.89€289.26€307.0044
Feb ’26€391.50
€367.58
-6.11%
12.96%€517.64€177.34€375.2045
Jan ’26€336.50
€361.42
+7.41%
13.17%€518.89€177.77€405.9545
Dec ’25€328.20
€351.23
+7.02%
13.10%€511.65€175.29€432.2545
Nov ’25€278.90
€302.36
+8.41%
14.82%€500.26€171.38€468.4544
Oct ’25n/a
€292.86
0%
14.92%€485.19€166.22€422.5543
Sep ’25n/a
€294.73
0%
16.13%€487.57€167.04€366.3043
Aug ’25n/a
€333.00
0%
15.48%€500.42€234.46€388.4043
Jul ’25n/a
€373.58
0%
7.95%€502.90€279.39€415.2545
Jun ’25n/a
€370.25
0%
8.12%€497.77€276.54€410.7546
May ’25n/a
€366.33
0%
11.82%€503.66€183.09€374.5049
€466.21
Fair Value
23.9% 고평가 내재 할인율
51
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 18:02
종가2026/05/22 00:00
수익2026/01/31
연간 수익2026/01/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CrowdStrike Holdings, Inc.는 72명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 52명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays