CrowdStrike Holdings, Inc.

BIT:1CRWD 주식 보고서

시가총액: €86.6b

CrowdStrike Holdings 가치 평가

1CRWD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1CRWD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1CRWD ( €346.7 )는 당사 추정치인 공정 가치( €447.67 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1CRWD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1CRWD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1CRWD 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 1CRWD 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1CRWD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1CRWD 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율24.1x
판매US$3.74b
시가총액US$90.10b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1CRWD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1CRWD 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.6x
FTNT Fortinet
13.1x12.3%US$75.0b
PANW Palo Alto Networks
15x13.0%US$124.4b
CY4 Cy4gate
1.6x12.4%€111.7m
ZS Zscaler
12.5x16.3%US$28.7b
1CRWD CrowdStrike Holdings
24.1x17.8%€90.1b

Price-To-Sales 대 피어: 1CRWD은 Price-To-Sales 비율(24.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

1CRWD 의 PS 비율은 European Software 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

44 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
1CRWD 24.1x업계 평균 2.1xNo. of Companies50PS0246810+
44 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 1CRWD 은 Italian Software 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 24.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Software 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

1CRWD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

1CRWD PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율24.1x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1CRWD 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1CRWD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€346.70
€361.42
+4.2%
13.2%€518.89€177.77n/a45
Dec ’25€328.20
€351.23
+7.0%
13.1%€511.65€175.29n/a45
Nov ’25€278.90
€300.43
+7.7%
14.8%€497.07€170.29n/a44
Oct ’25n/a
€291.66
0%
14.9%€483.19€165.54n/a43
Sep ’25n/a
€294.73
0%
16.1%€487.57€167.04n/a43
Aug ’25n/a
€333.00
0%
15.5%€500.42€234.46n/a43
Jul ’25n/a
€374.30
0%
8.0%€503.87€279.93n/a45
Jun ’25n/a
€370.25
0%
8.1%€497.77€276.54n/a46
May ’25n/a
€369.00
0%
11.8%€507.33€184.42n/a49
Apr ’25n/a
€361.44
0%
12.0%€497.02€180.67n/a48
Mar ’25n/a
€297.30
0%
18.0%€498.31€181.15n/a45
Feb ’25n/a
€273.16
0%
18.3%€499.77€161.96n/a47
Jan ’25n/a
€226.86
0%
13.5%€297.17€157.59n/a45
Dec ’24n/a
€209.35
0%
9.8%€246.99€159.50€328.2045
Nov ’24n/a
€185.10
0%
9.6%€236.80€144.92€278.9044
Oct ’24n/a
€183.68
0%
9.6%€237.98€145.64n/a45
Sep ’24n/a
€168.82
0%
10.3%€230.43€138.26n/a44
Aug ’24n/a
€160.03
0%
10.9%€213.71€116.40n/a45
Jul ’24n/a
€160.01
0%
10.9%€214.37€116.76n/a46
Jun ’24n/a
€160.38
0%
11.5%€218.41€118.96n/a44
May ’24n/a
€152.41
0%
13.1%€214.20€113.94n/a43
Apr ’24n/a
€156.31
0%
13.4%€220.36€117.21n/a43
Mar ’24n/a
€151.14
0%
17.7%€222.76€104.27n/a42
Feb ’24n/a
€146.08
0%
17.7%€213.92€100.13n/a42
Jan ’24n/a
€167.03
0%
23.9%€360.36€112.32n/a38
Dec ’23n/a
€172.61
0%
23.2%€365.75€114.00n/a37

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 13:53
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

CrowdStrike Holdings, Inc. 80 애널리스트 중 50 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research