Lam Research Corporation

BIT:1LRCX 주식 리포트

시가총액: €314.4b

Lam Research 가치 평가

1LRCX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1LRCX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1LRCX ( €257.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €108.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LRCX 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1LRCX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1LRCX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1LRCX의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1LRCX의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1LRCX의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율56.3x
이익US$6.71b
시가총액US$365.28b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1LRCX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1LRCX의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균84.9x
TPRO Technoprobe
196.4x40.93%€19.2b
AMAT Applied Materials
39.9x17.93%US$338.8b
KLAC KLA
51.5x18.47%US$239.0b
ASML ASML Holding
51.7x16.58%€517.6b
1LRCX Lam Research
56.3x19.24%€365.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LRCX은 Price-To-Earnings 비율(56.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(84.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1LRCX의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1LRCX 56.3x업계 평균 56.6xNo. of Companies4PE020406080100+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LRCX 은 European Semiconductor 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(56.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균(56.6x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1LRCX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LRCX PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율56.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1LRCX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1LRCX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€257.20
€268.68
+4.46%
10.09%€331.41€189.38n/a32
May ’27€218.15
€265.21
+21.57%
10.16%€328.52€187.73n/a31
Apr ’27€192.04
€238.56
+24.22%
9.96%€282.04€173.56n/a31
Mar ’27€201.15
€232.71
+15.69%
10.02%€275.28€169.40n/a31
Feb ’27€204.25
€228.07
+11.66%
12.70%€274.04€137.44n/a31
Jan ’27€149.02
€144.59
-2.97%
14.44%€178.79€97.91n/a29
Dec ’26€133.40
€137.58
+3.14%
14.60%€172.28€72.36n/a30
Nov ’26€136.48
€135.68
-0.59%
14.49%€171.72€72.12n/a30
Oct ’26€115.98
€99.31
-14.37%
16.78%€136.29€68.14n/a30
Sep ’26€85.00
€92.94
+9.34%
12.68%€115.25€68.30n/a30
Aug ’26€82.06
€93.74
+14.24%
12.31%€116.59€69.09n/a31
Jul ’26€81.01
€79.29
-2.12%
14.23%€106.03€59.37n/a31
Jun ’26€72.70
€79.96
+9.98%
13.09%€110.73€62.01n/a30
May ’26€61.94
€79.17
+27.82%
12.80%€110.25€61.74€218.1530
Apr ’26€66.80
€88.52
+32.52%
12.38%€115.78€69.47€192.0430
Mar ’26€74.13
€91.90
+23.97%
12.59%€120.16€72.10€201.1529
Feb ’26€80.80
€87.77
+8.62%
10.48%€106.12€72.35€204.2530
Jan ’26€69.10
€88.81
+28.53%
11.63%€109.60€72.11€149.0230
Dec ’25€71.05
€87.96
+23.80%
11.75%€107.73€70.88€133.4029
Nov ’25€69.40
€85.97
+23.87%
11.40%€104.81€68.96€136.4829
Oct ’25n/a
€90.61
0%
13.91%€119.00€69.51€115.9829
Sep ’25n/a
€94.30
0%
12.71%€119.53€74.87€85.0028
Aug ’25n/a
€97.52
0%
11.75%€122.79€76.92€82.0628
Jul ’25n/a
€94.43
0%
12.00%€123.76€63.51€81.0129
Jun ’25n/a
€91.44
0%
10.35%€111.38€63.12€72.7029
May ’25n/a
€91.58
0%
10.36%€112.42€63.70€61.9429
€265.61
Fair Value
3.2% 저평가 내재 할인율
32
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 15:36
종가2026/05/21 00:00
수익2026/03/29
연간 수익2025/06/29

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lam Research Corporation는 52명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 33명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Christopher MuseBarclays