Lam Research Corporation

BIT:1LRCX 주식 보고서

시가총액: €85.6b

Lam Research 가치 평가

1LRCX 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1LRCX 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1LRCX ( €66.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( €71.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1LRCX 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

1LRCX 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1LRCX 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1LRCX 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1LRCX 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1LRCX 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율22.4x
수익US$4.06b
시가총액US$90.13b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1LRCX 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1LRCX 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.5x
TPRO Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
8035 Tokyo Electron
21.5x13.2%JP¥10.1t
AMAT Applied Materials
19.6x7.8%US$139.2b
1LRCX Lam Research
22.4x12.3%€90.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1LRCX은 Price-To-Earnings 비율(22.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(27.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1LRCX 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1LRCX 22.4x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1LRCX 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 22.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1LRCX 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1LRCX PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1LRCX 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1LRCX 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€69.40
€86.35
+24.4%
11.4%€104.81€68.96n/a30
Oct ’25n/a
€90.76
0%
13.7%€119.00€69.51n/a30
Sep ’25n/a
€93.51
0%
12.5%€118.47€74.21n/a29
Aug ’25n/a
€97.52
0%
11.7%€122.79€76.92n/a28
Jul ’25n/a
€94.43
0%
12.0%€123.76€63.51n/a29
Jun ’25n/a
€91.44
0%
10.4%€111.38€63.12n/a29
May ’25n/a
€91.58
0%
10.4%€112.42€63.70n/a29
Apr ’25n/a
€83.54
0%
10.1%€103.43€60.41n/a29
Mar ’25n/a
€81.87
0%
9.4%€90.43€60.90n/a29
Feb ’25n/a
€80.48
0%
10.7%€90.48€60.94n/a29
Jan ’25n/a
€66.26
0%
11.4%€80.92€50.29n/a29
Dec ’24n/a
€64.57
0%
9.4%€75.80€50.53n/a28
Nov ’24n/a
€65.86
0%
9.0%€78.14€52.10€69.4027
Oct ’24n/a
€65.95
0%
9.9%€78.11€51.60n/a25
Sep ’24n/a
€63.83
0%
9.4%€73.95€50.38n/a24
Aug ’24n/a
€62.78
0%
9.4%€72.84€49.62n/a24
Jul ’24n/a
€53.08
0%
11.1%€66.42€45.81n/a23
Jun ’24n/a
€51.94
0%
10.5%€67.84€44.45n/a22
May ’24n/a
€49.43
0%
6.9%€56.56€43.33n/a22
Apr ’24n/a
€49.10
0%
8.2%€57.73€41.90n/a22
Mar ’24n/a
€48.48
0%
11.7%€58.48€29.14n/a22
Feb ’24n/a
€46.83
0%
11.4%€56.44€28.13n/a23
Jan ’24n/a
€42.52
0%
19.7%€58.35€28.23n/a23
Dec ’23n/a
€42.55
0%
19.6%€59.51€28.79n/a23
Nov ’23n/a
€43.22
0%
18.8%€62.22€30.11n/a23

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ON Semiconductor

US$27.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

1ON

US$62.21

7D

-4.9%

1Y

n/a

ELES Semiconductor Equipment

€24.1m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.37

7D

-3.9%

1Y

1.9%

Advanced Micro Devices

US$218.9b

Operates as a semiconductor company worldwide.

1AMD

US$132.32

7D

-3.7%

1Y

19.2%