KLA Corporation

BIT:1KLAC 주식 리포트

시가총액: €267.0b

KLA 가치 평가

1KLAC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1KLAC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1KLAC ( €187 )는 당사 추정치인 공정 가치( €67.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1KLAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1KLAC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1KLAC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1KLAC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1KLAC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1KLAC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율60.5x
이익US$4.67b
시가총액US$304.77b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1KLAC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1KLAC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균56.4x
LRCX Lam Research
60.8x19.67%US$437.9b
8035 Tokyo Electron
55x17.79%JP¥31.6t
AMAT Applied Materials
51.7x18.94%US$470.7b
ASML ASML Holding
58x18.78%€581.0b
1KLAC KLA
60.5x19.62%€304.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1KLAC은 Price-To-Earnings 비율(60.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(56.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1KLAC의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1KLAC 60.5x업계 평균 58.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1KLAC 은 Price-To-Earnings 비율(60.5x)을 기준으로 볼 때 European Semiconductor 업계 평균(58x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1KLAC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1KLAC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율60.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1KLAC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1KLAC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€187.00
€192.19
+2.77%
21.28%€284.05€131.10n/a28
Jul ’27€239.55
€187.48
-21.74%
22.06%€284.44€131.28n/a28
Jun ’27€164.58
€159.69
-2.97%
9.20%€180.77€129.12n/a29
May ’27€148.02
€154.81
+4.59%
11.36%€179.19€115.20n/a29
Apr ’27€131.80
€146.72
+11.32%
10.18%€174.52€116.23n/a30
Mar ’27€128.14
€141.17
+10.17%
9.92%€165.17€112.82n/a30
Feb ’27€123.96
€139.22
+12.31%
11.25%€164.42€108.77n/a29
Jan ’27€106.74
€112.70
+5.59%
9.02%€127.98€85.32n/a27
Dec ’26€100.10
€111.08
+10.97%
9.33%€129.21€86.14n/a26
Nov ’26€104.72
€110.34
+5.36%
10.82%€130.13€82.41n/a26
Oct ’26€93.96
€81.24
-13.54%
11.56%€99.77€63.53n/a25
Sep ’26€74.53
€79.33
+6.44%
10.27%€91.77€63.60n/a25
Aug ’26€76.33
€79.80
+4.54%
10.52%€92.84€64.34n/a26
Jul ’26€75.71
€68.56
-9.44%
11.92%€80.58€50.04€239.5526
Jun ’26€67.35
€69.64
+3.40%
10.53%€79.75€52.28€164.5826
May ’26€60.77
€69.65
+14.62%
10.46%€79.71€52.26€148.0226
Apr ’26€62.92
€75.80
+20.47%
9.64%€87.76€60.51€131.8027
Mar ’26€67.34
€78.07
+15.93%
9.56%€90.34€62.28€128.1427
Feb ’26€73.49
€79.10
+7.63%
9.18%€91.65€63.19€123.9628
Jan ’26€61.13
€75.93
+24.21%
10.17%€91.33€63.93€106.7427
Dec ’25€62.15
€76.11
+22.46%
10.46%€89.78€62.84€100.1027
Nov ’25€62.28
€74.80
+20.11%
9.61%€87.67€61.83€104.7227
Oct ’25€67.91
€75.86
+11.71%
10.71%€88.08€60.53€93.9625
Sep ’25€72.53
€77.01
+6.18%
10.10%€87.62€59.90€74.5324
Aug ’25€72.55
€79.93
+10.18%
10.27%€91.74€62.09€76.3324
Jul ’25€76.41
€72.29
-5.40%
10.35%€88.47€49.36€75.7124
€189.96
Fair Value
1.6% 저평가 내재 할인율
28
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/07/07 04:14
종가2026/07/07 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

KLA Corporation는 46명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 26명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays
Christopher MuseBarclays