KLA 가치 평가
1KLAC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1KLAC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1KLAC ( €621.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €480.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1KLAC 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1KLAC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1KLAC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1KLAC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 25.1x |
| 수익 | US$3.70b |
| 시가총액 | US$93.01b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 18.9x |
| PEG 비율 | 2.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1KLAC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1KLAC은 Price-To-Earnings 비율(25.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1KLAC 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1KLAC 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 19.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1KLAC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 25.1x |
| 공정 PE 비율 | 45.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1KLAC 은 예상 25.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 45.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €621.50 | €694.02 +11.7% | 10.4% | €795.60 | €521.56 | n/a | 26 |
| May ’26 | €607.70 | €696.55 +14.6% | 10.5% | €797.13 | €522.56 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €629.20 | €758.01 +20.5% | 9.6% | €877.61 | €605.09 | n/a | 27 |
| Mar ’26 | €673.40 | €780.66 +15.9% | 9.6% | €903.36 | €622.84 | n/a | 27 |
| Feb ’26 | €734.90 | €791.01 +7.6% | 9.2% | €916.47 | €631.88 | n/a | 28 |
| Jan ’26 | €611.30 | €762.08 +24.7% | 10.2% | €916.66 | €641.66 | n/a | 27 |
| Dec ’25 | €621.50 | €763.11 +22.8% | 10.5% | €900.13 | €630.09 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | €622.80 | €745.26 +19.7% | 9.6% | €873.43 | €616.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | €679.10 | €754.16 +11.1% | 10.7% | €875.65 | €601.73 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €725.30 | €786.03 +8.4% | 10.1% | €894.35 | €611.44 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | €725.50 | €796.92 +9.8% | 10.3% | €914.66 | €619.01 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | €764.10 | €723.25 -5.3% | 10.3% | €885.21 | €493.85 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €687.60 | €691.96 +0.6% | 10.4% | €783.02 | €488.24 | n/a | 23 |
| May ’25 | €658.20 | €680.58 +3.4% | 12.0% | €792.80 | €494.33 | €607.70 | 24 |
| Apr ’25 | €643.00 | €607.26 -5.6% | 11.9% | €778.26 | €466.96 | €629.20 | 24 |
| Mar ’25 | €650.50 | €604.16 -7.1% | 11.0% | €738.24 | €470.63 | €673.40 | 24 |
| Feb ’25 | €551.00 | €595.29 +8.0% | 11.2% | €692.48 | €470.88 | €734.90 | 23 |
| Jan ’25 | €531.50 | €514.11 -3.3% | 10.6% | €668.68 | €389.30 | €611.30 | 23 |
| Dec ’24 | €501.50 | €497.41 -0.8% | 7.2% | €551.10 | €390.36 | €621.50 | 22 |
| Nov ’24 | €445.20 | €510.91 +14.8% | 7.3% | €565.14 | €400.31 | €622.80 | 21 |
| Oct ’24 | €439.00 | €498.16 +13.5% | 9.5% | €561.84 | €383.92 | €679.10 | 20 |
| Sep ’24 | €467.80 | €484.83 +3.6% | 9.3% | €549.96 | €375.81 | €725.30 | 19 |
| Aug ’24 | €467.00 | €478.09 +2.4% | 9.4% | €544.26 | €371.91 | €725.50 | 19 |
| Jul ’24 | €444.20 | €416.92 -6.1% | 8.1% | €513.07 | €366.48 | €764.10 | 20 |
| Jun ’24 | €415.40 | €414.20 -0.3% | 8.4% | €463.17 | €304.10 | €687.60 | 21 |
| May ’24 | €344.80 | €393.21 +14.0% | 9.3% | €449.06 | €294.84 | €658.20 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/09 13:10 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/09 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
KLA Corporation 58 애널리스트 중 26 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ianjit Bhatti | Atlantic Equities LLP |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |