ASML Holding N.V.

BIT:1ASML 주식 보고서

시가총액: €247.5b

ASML Holding 가치 평가

1ASML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ASML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1ASML ( €628.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( €954.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ASML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ASML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ASML 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ASML 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ASML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ASML 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율35.7x
수익€6.93b
시가총액€247.45b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ASML 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ASML 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균27.7x
TPRO Technoprobe
40.9x25.2%€3.8b
AMAT Applied Materials
19.6x7.8%US$139.2b
KLAC KLA
28x13.6%US$82.2b
LRCX Lam Research
22.4x12.3%US$90.1b
1ASML ASML Holding
35.7x18.8%€247.5b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ASML은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(27.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1ASML 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1ASML 35.7x업계 평균 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ASML 은 European Semiconductor 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 35.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Semiconductor 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ASML 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ASML PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.7x
공정 PE 비율67.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1ASML 은 예상 35.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 67.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ASML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€628.90
€847.58
+34.8%
12.2%€1,057.00€680.00n/a31
Nov ’25€627.20
€862.45
+37.5%
12.1%€1,057.00€680.00n/a31
Oct ’25€742.70
€1,015.17
+36.7%
13.1%€1,260.00€770.00n/a30
Sep ’25€811.90
€1,068.74
+31.6%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Aug ’25€854.40
€1,069.07
+25.1%
12.0%€1,302.00€832.00n/a30
Jul ’25€953.20
€1,012.57
+6.2%
15.9%€1,302.00€635.00n/a32
Jun ’25€900.00
€994.88
+10.5%
15.4%€1,260.00€635.00n/a32
May ’25€847.70
€994.09
+17.3%
15.7%€1,260.00€635.00n/a32
Apr ’25€892.20
€878.85
-1.5%
17.0%€1,260.00€635.00n/a33
Mar ’25€894.10
€845.76
-5.4%
14.2%€1,064.00€635.00n/a34
Feb ’25€820.00
€809.85
-1.2%
15.5%€1,050.00€514.00n/a34
Jan ’25€680.90
€700.44
+2.9%
14.5%€950.00€440.00n/a34
Dec ’24€635.90
€695.44
+9.4%
14.0%€950.00€440.00n/a34
Nov ’24€571.50
€689.85
+20.7%
13.6%€950.00€440.00€627.2034
Oct ’24€560.00
€722.00
+28.9%
14.2%€950.00€440.00€742.7033
Sep ’24€613.10
€732.90
+19.5%
14.0%€950.00€440.00€811.9031
Aug ’24€643.70
€744.34
+15.6%
12.6%€950.00€440.00€854.4029
Jul ’24€661.80
€721.50
+9.0%
12.1%€866.00€440.00€953.2028
Jun ’24€676.00
€724.68
+7.2%
10.0%€866.00€560.00€900.0028
May ’24€573.20
€724.46
+26.4%
9.9%€866.00€560.00€847.7028
Apr ’24€626.20
€716.96
+14.5%
11.6%€866.00€440.00€892.2029
Mar ’24€575.40
€724.07
+25.8%
9.2%€866.00€560.00€894.1029
Feb ’24€603.70
€720.45
+19.3%
9.2%€866.00€560.00€820.0029
Jan ’24€505.70
€702.63
+38.9%
11.2%€866.00€485.00€680.9027
Dec ’23€580.90
€690.92
+18.9%
10.9%€866.00€485.00€635.9026
Nov ’23€481.10
€635.68
+32.1%
14.9%€770.00€450.00€571.5026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ON Semiconductor

US$27.6b

Provides intelligent sensing and power solutions in the United States and internationally.

1ON

US$62.21

7D

-4.9%

1Y

n/a

ELES Semiconductor Equipment

€24.1m

Designs, manufactures, and sells test equipment, fixtures, solutions, and services for the semiconductor industry in Italy.

ELES

€1.37

7D

-3.9%

1Y

1.9%

Lam Research

US$90.1b

Designs, manufactures, markets, refurbishes, and services semiconductor processing equipment used in the fabrication of integrated circuits.

1LRCX

US$66.81

7D

-6.4%

1Y

n/a