Axcelis Technologies, Inc.

BIT:1ACLS 주식 보고서

시가총액: €1.4b

Axcelis Technologies 가치 평가

1ACLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1ACLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.22
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1ACLS ( €46.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €44.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1ACLS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1ACLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1ACLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1ACLS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1ACLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1ACLS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익US$200.99m
시가총액US$1.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1ACLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1ACLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균41.4x
TPRO Technoprobe
59.8x30.5%€3.8b
ELES ELES Semiconductor Equipment
22.5x26.9%€27.9m
AIXA AIXTRON
14.5x8.5%€1.5b
300236 Shanghai Sinyang Semiconductor Materials
68.7x33.3%CN¥11.6b
1ACLS Axcelis Technologies
8.4x-36.3%€1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 1ACLS은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1ACLS 의 PE 비율은 European Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1ACLS 8.4x업계 평균 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1ACLS 은 Price-To-Earnings 8.4 European Semiconductor 업계 평균( 19.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1ACLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1ACLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 1ACLS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1ACLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€46.12
€59.48
+29.0%
28.2%€86.83€43.42n/a4
Apr ’26n/a
€76.49
0%
15.9%€96.21€65.42n/a4
Mar ’26n/a
€76.49
0%
15.9%€96.21€65.42n/a4
Feb ’26n/a
€99.69
0%
13.4%€119.83€82.44n/a4
Jan ’26n/a
€106.10
0%
13.6%€118.95€81.84n/a4
Dec ’25n/a
€107.30
0%
8.1%€116.63€93.30n/a4
Nov ’25n/a
€133.31
0%
14.3%€160.90€101.13n/a5
Oct ’25n/a
€133.89
0%
14.9%€157.26€98.85n/a5
Sep ’25n/a
€139.83
0%
10.7%€160.35€117.29n/a5
Aug ’25n/a
€147.72
0%
11.7%€166.81€118.62n/a5
Jul ’25n/a
€140.10
0%
13.5%€163.45€116.75n/a5
Jun ’25n/a
€133.76
0%
13.4%€157.91€106.82n/a5
May ’25n/a
€146.80
0%
15.8%€168.97€107.95€42.056
Apr ’25n/a
€148.07
0%
12.4%€166.88€120.52n/a6
Mar ’25n/a
€148.07
0%
12.4%€166.88€120.52n/a6
Feb ’25n/a
€152.35
0%
10.5%€165.82€123.44n/a6
Jan ’25n/a
€160.34
0%
17.2%€197.22€122.92n/a5
Dec ’24n/a
€168.61
0%
15.2%€200.51€124.97n/a5
Nov ’24n/a
€202.61
0%
10.2%€225.12€164.15n/a5
Oct ’24n/a
€202.61
0%
10.2%€225.12€164.15n/a5
Sep ’24n/a
€194.23
0%
11.3%€218.09€159.02n/a4
Aug ’24n/a
€145.86
0%
21.5%€200.12€124.52n/a4
Jul ’24n/a
€137.62
0%
6.4%€152.39€129.30n/a4
Jun ’24n/a
€133.55
0%
6.3%€149.70€127.02n/a5
May ’24n/a
€131.04
0%
3.9%€140.66€127.05n/a5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€60.41
Fair Value
23.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/02 20:26
장 마감 주가2025/05/02 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Axcelis Technologies, Inc. 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Ishan MajumdarBaptista Research
Christopher MuseBarclays
Mark MillerBenchmark Company