The Home Depot, Inc.

BIT:1HD 주식 리포트

시가총액: €268.7b

Home Depot 가치 평가

1HD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1HD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1HD ( €269.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €284.39 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1HD 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

1HD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1HD는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1HD의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1HD의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1HD의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율22.3x
이익US$14.01b
시가총액US$311.83b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1HD의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1HD의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.4x
LOW Lowe's Companies
18.2x6.36%US$120.6b
KGF Kingfisher
20x12.84%UK£4.9b
FND Floor & Decor Holdings
26.1x11.03%US$5.2b
ITX Industria de Diseño Textil
25.4x8.22%€158.2b
1HD Home Depot
22.3x7.09%€311.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1HD은 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1HD의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1HD 22.3x업계 평균 15.2xNo. of Companies14PE01020304050+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1HD 은 European Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(22.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(15.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1HD의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1HD PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율22.3x
공정 PE 비율27.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1HD 은 예상 Price-To-Earnings 비율(22.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 27.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1HD에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€269.35
€318.97
+18.42%
9.34%€370.49€267.10n/a33
May ’27€279.90
€348.74
+24.59%
7.55%€387.85€286.19n/a33
Apr ’27€286.65
€356.18
+24.26%
7.55%€396.16€292.32n/a33
Mar ’27€319.70
€347.05
+8.55%
6.88%€384.04€283.38n/a33
Feb ’27€311.55
€333.77
+7.13%
8.48%€380.66€270.69n/a33
Jan ’27€293.70
€336.81
+14.68%
8.86%€394.41€271.42n/a33
Dec ’26€310.10
€347.10
+11.93%
9.22%€400.74€275.78n/a33
Nov ’26€329.90
€376.49
+14.12%
6.95%€426.38€287.40n/a33
Oct ’26€340.05
€372.88
+9.66%
7.13%€423.34€285.35n/a33
Sep ’26€349.20
€374.72
+7.31%
7.02%€411.69€286.73n/a32
Aug ’26€322.20
€370.38
+14.95%
8.41%€423.89€269.75n/a33
Jul ’26€320.75
€355.09
+10.71%
9.43%€410.53€261.25n/a35
Jun ’26€324.15
€368.55
+13.70%
9.30%€425.77€270.95n/a36
May ’26€314.70
€379.06
+20.45%
9.30%€428.68€263.35€279.9037
Apr ’26€338.65
€398.83
+17.77%
9.00%€447.36€274.83€286.6537
Mar ’26€376.50
€416.05
+10.50%
9.28%€466.67€283.78€319.7035
Feb ’26€398.05
€415.44
+4.37%
10.54%€482.35€281.69€311.5535
Jan ’26€373.75
€414.18
+10.82%
10.49%€480.70€280.73€293.7035
Dec ’25€406.70
€409.08
+0.59%
10.28%€453.39€278.71€310.1035
Nov ’25€364.40
€370.82
+1.76%
11.71%€428.44€259.27€329.9035
Oct ’25€365.65
€348.23
-4.76%
9.93%€408.64€253.26€340.0534
Sep ’25€330.75
€342.70
+3.61%
9.38%€390.96€254.62€349.2033
Aug ’25€334.50
€354.77
+6.06%
8.56%€394.77€250.21€322.2032
Jul ’25€314.30
€355.01
+12.95%
8.67%€395.80€246.79€320.7531
Jun ’25€304.45
€350.98
+15.28%
8.73%€391.77€244.28€324.1532
May ’25€312.45
€361.55
+15.71%
9.38%€413.38€247.09€314.7033
€318.51
Fair Value
15.4% 저평가 내재 할인율
33
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 10:27
종가2026/05/22 00:00
수익2026/05/03
연간 수익2026/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

The Home Depot, Inc.는 61명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 32명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Michael LasserBarclays