Five Below, Inc.

BIT:1FIVE 주식 리포트

시가총액: €8.8b

Five Below 가치 평가

1FIVE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

1/6

밸류에이션 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1FIVE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1FIVE ( €165.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €69.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1FIVE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1FIVE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1FIVE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1FIVE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1FIVE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1FIVE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율33.8x
이익US$307.87m
시가총액US$10.41b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1FIVE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1FIVE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균38.7x
CHWY Chewy
64.2x29.32%US$13.3b
AVOL Avolta
57.8x20.92%CHF 6.8b
JD. JD Sports Fashion
8.1x11.71%UK£4.1b
8136 Sanrio Company
24.6x11.20%JP¥1.2t
1FIVE Five Below
33.8x9.51%€10.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1FIVE은 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(38.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1FIVE의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1FIVE 33.8x업계 평균 17.7xNo. of Companies17PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1FIVE 은 European Specialty Retail 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(33.8x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Specialty Retail 업계 평균(17.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1FIVE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1FIVE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율33.8x
공정 PE 비율15.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1FIVE 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.8x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(33.8x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1FIVE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€165.50
€157.97
-4.55%
16.25%€190.85€76.34n/a21
Dec ’26€127.75
€140.94
+10.33%
15.85%€175.73€77.53n/a21
Nov ’26€136.60
€138.86
+1.65%
15.33%€163.00€77.21n/a21
Oct ’26€129.65
€135.50
+4.51%
14.80%€159.36€76.70n/a21
Sep ’26€124.25
€134.47
+8.22%
15.21%€158.34€77.03n/a19
Aug ’26€114.90
€118.07
+2.76%
14.72%€140.05€78.78n/a19
Jul ’26€113.25
€111.34
-1.68%
14.69%€135.71€76.34n/a20
Jun ’26€101.65
€94.64
-6.90%
20.51%€141.73€69.09n/a19
May ’26€66.60
€85.91
+29.00%
19.36%€122.23€50.48n/a20
Apr ’26n/a
€92.64
0%
15.91%€127.91€69.52n/a20
Mar ’26n/a
€115.04
0%
13.84%€143.33€84.08n/a20
Feb ’26n/a
€118.91
0%
13.27%€145.97€85.63n/a20
Jan ’26n/a
€116.27
0%
13.26%€142.02€83.32n/a20
Dec ’25n/a
€94.71
0%
14.53%€119.10€71.46€127.7520
Nov ’25n/a
€92.96
0%
11.94%€115.60€73.06€136.6021
Oct ’25n/a
€88.75
0%
11.04%€111.84€70.68€129.6521
Sep ’25n/a
€88.08
0%
12.34%€112.86€71.33€124.2520
Aug ’25n/a
€96.27
0%
15.84%€129.35€72.99€114.9020
Jul ’25n/a
€147.80
0%
17.31%€208.49€112.12€113.2521
Jun ’25n/a
€187.18
0%
10.70%€225.84€153.02€101.6521
May ’25n/a
€196.48
0%
8.11%€228.88€158.81€66.6022
Apr ’25n/a
€197.43
0%
6.86%€227.04€166.81n/a22
Mar ’25n/a
€205.91
0%
7.53%€250.64€176.38n/a21
Feb ’25n/a
€204.14
0%
7.57%€249.02€175.24n/a21
Jan ’25n/a
€200.65
0%
5.34%€218.64€173.09n/a20
Dec ’24n/a
€201.68
0%
5.13%€220.51€174.57n/a20
€163.37
Fair Value
1.3% 고평가 내재 할인율
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/26 04:38
종가2025/12/23 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Five Below, Inc.는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Meredith AdlerBarclays
Seth SigmanBarclays
Brian McNamaraBerenberg