DICK'S Sporting Goods, Inc.

BIT:1DKS 주식 리포트

시가총액: €15.2b

DICK'S Sporting Goods 가치 평가

1DKS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1DKS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 1DKS ( €171.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €57.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1DKS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1DKS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1DKS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1DKS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1DKS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1DKS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율17.4x
이익US$1.02b
시가총액US$17.81b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1DKS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1DKS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33.4x
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
20.7x19.99%HK$122.2b
ULTA Ulta Beauty
22.6x4.89%US$26.8b
CHWY Chewy
66.4x29.32%US$13.7b
TSCO Tractor Supply
23.9x8.55%US$26.4b
1DKS DICK'S Sporting Goods
17.4x13.52%€17.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1DKS은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1DKS의 PE 비율은 European Specialty Retail 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

6개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1DKS 17.4x업계 평균 18.1xNo. of Companies16PE01224364860+
6개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1DKS 은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 European Specialty Retail 업계 평균(18.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1DKS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1DKS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율15.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1DKS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(15.4x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(17.4x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1DKS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€171.54
€201.45
+17.43%
13.02%€241.74€148.44n/a22
Dec ’26€183.24
€203.95
+11.30%
13.24%€244.98€146.64n/a23
Nov ’26€188.28
€208.62
+10.80%
13.01%€256.76€146.47n/a23
Oct ’26€195.70
€204.08
+4.28%
12.59%€253.96€144.87n/a23
Sep ’26€178.36
€200.35
+12.33%
10.21%€235.10€141.06n/a20
Aug ’26€178.88
€187.62
+4.89%
11.41%€236.33€144.42n/a20
Jul ’26€176.12
€175.15
-0.55%
13.39%€230.66€135.27n/a21
Jun ’26€158.40
€180.31
+13.83%
14.13%€237.52€136.35n/a21
May ’26€164.02
€200.03
+21.95%
14.93%€240.79€136.71n/a23
Apr ’26n/a
€216.70
0%
13.60%€263.43€143.27n/a23
Mar ’26n/a
€235.73
0%
14.14%€283.47€149.45n/a23
Feb ’26n/a
€232.70
0%
13.94%€281.83€148.58n/a23
Jan ’26n/a
€227.23
0%
13.29%€266.45€147.50€171.5423
Dec ’25n/a
€225.62
0%
13.34%€264.60€146.48€183.2423
Nov ’25n/a
€217.75
0%
12.97%€248.24€142.51€188.2823
Oct ’25n/a
€215.12
0%
13.01%€251.97€139.48€195.7024
Sep ’25n/a
€216.17
0%
13.52%€253.34€103.15€178.3624
Aug ’25n/a
€220.35
0%
13.13%€258.69€105.32€178.8824
Jul ’25n/a
€222.65
0%
13.43%€260.57€106.09€176.1223
Jun ’25n/a
€220.31
0%
14.34%€258.55€97.88€158.4022
May ’25n/a
€208.57
0%
13.04%€243.05€99.09€164.0223
Apr ’25n/a
€206.02
0%
13.68%€231.35€90.69n/a22
Mar ’25n/a
€143.65
0%
15.91%€184.56€90.43n/a21
Feb ’25n/a
€135.37
0%
15.52%€184.00€90.16n/a22
Jan ’25n/a
€127.42
0%
14.72%€180.10€88.25n/a22
€205.79
Fair Value
16.6% 저평가 내재 할인율
22
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/01/02 08:40
종가2025/12/30 00:00
수익2025/11/01
연간 수익2025/02/01

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DICK'S Sporting Goods, Inc.는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 19명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Justin KleberBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays