Eurocommercial Properties 가치 평가
ECMPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ECMPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ECMPM ( €25.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €43.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ECMPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ECMPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ECMPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ECMPM 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.6x |
| 수익 | €181.79m |
| 시가총액 | €1.38b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.8x |
| PEG 비율 | -0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ECMPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 17.4x | ||
8964 Frontier Real Estate Investment | 17x | -4.12% | JP¥220.5b |
HDN HomeCo Daily Needs REIT | 12.6x | 7.39% | AU$2.6b |
RGN Region Group | 20.4x | 12.40% | AU$2.7b |
3292 AEON REIT Investment | 19.7x | 1.24% | JP¥265.1b |
ECMPM Eurocommercial Properties | 7.6x | -8.03% | €1.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: ECMPM은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ECMPM 의 PE 비율은 European Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: ECMPM 은 Price-To-Earnings 7.6 European Retail REITs 업계 평균( 16.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ECMPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.6x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ECMPM 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €25.50 | €27.89 +9.37% | 4.91% | €30.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | €25.15 | €27.89 +10.89% | 4.91% | €30.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | €25.10 | €27.82 +10.85% | 4.95% | €30.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | €24.60 | €27.34 +11.16% | 4.84% | €29.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | €23.45 | €27.34 +16.61% | 4.84% | €29.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | €22.55 | €27.89 +23.67% | 4.12% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | €23.70 | €27.80 +17.30% | 4.13% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €23.50 | €27.80 +18.30% | 4.13% | €29.00 | €25.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €25.15 | €27.18 +8.05% | 6.16% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €23.65 | €26.46 +11.89% | 6.00% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €23.20 | €26.21 +12.98% | 4.96% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €22.45 | €26.00 +15.81% | 5.57% | €29.00 | €24.30 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €22.80 | €26.09 +14.42% | 5.22% | €29.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €21.40 | €26.09 +21.90% | 5.22% | €29.00 | €25.00 | €25.15 | 8 |
| Apr ’25 | €21.06 | €26.06 +23.75% | 5.29% | €29.00 | €25.00 | €25.10 | 8 |
| Mar ’25 | €19.58 | €25.94 +32.47% | 5.82% | €29.00 | €24.00 | €24.60 | 8 |
| Feb ’25 | €20.26 | €25.94 +28.02% | 5.82% | €29.00 | €24.00 | €23.45 | 8 |
| Jan ’25 | €22.38 | €25.57 +14.26% | 12.21% | €29.00 | €19.00 | €22.55 | 7 |
| Dec ’24 | €21.68 | €25.36 +16.96% | 12.64% | €29.00 | €19.00 | €23.70 | 7 |
| Nov ’24 | €20.64 | €25.17 +21.93% | 13.60% | €29.00 | €19.00 | €23.50 | 6 |
| Oct ’24 | €21.02 | €25.17 +19.73% | 13.60% | €29.00 | €19.00 | €25.15 | 6 |
| Sep ’24 | €22.30 | €24.90 +11.66% | 15.15% | €29.00 | €19.00 | €23.65 | 5 |
| Aug ’24 | €22.90 | €24.90 +8.73% | 15.15% | €29.00 | €19.00 | €23.20 | 5 |
| Jul ’24 | €21.44 | €25.10 +17.07% | 14.82% | €29.00 | €19.00 | €22.45 | 5 |
| Jun ’24 | €21.12 | €25.25 +19.55% | 16.42% | €29.00 | €19.00 | €22.80 | 4 |
| May ’24 | n/a | €24.75 0% | 17.70% | €29.00 | €19.00 | €21.40 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 20:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Eurocommercial Properties N.V. 27 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Kai Klose | Berenberg |
| Valerie Jacob Guezi | BNP Paribas Exane |