Linde 가치 평가
1LINUS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 1LINUS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1LINUS ( €385.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( €309.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1LINUS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
1LINUS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 1LINUS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1LINUS의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 31.1x |
| 이익 | US$6.71b |
| 시가총액 | US$211.05b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 7x |
| 기업가치/EBITDA | 18x |
| PEG 비율 | 3.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
1LINUS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 1LINUS은 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
1LINUS의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1LINUS 은 Italian Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(31.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(11x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
1LINUS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 31.1x |
| 공정 PE 비율 | 29.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1LINUS 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(29.1x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(31.1x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €385.40 | €442.12 +14.72% | 7.76% | €496.28 | €328.27 | n/a | 22 |
| Oct ’26 | €398.20 | €437.47 +9.86% | 7.73% | €491.16 | €324.88 | n/a | 22 |
| Sep ’26 | €407.40 | €436.94 +7.25% | 7.55% | €493.00 | €326.10 | n/a | 22 |
| Aug ’26 | €397.20 | €434.28 +9.33% | 7.34% | €497.43 | €329.03 | n/a | 23 |
| Jul ’26 | €404.20 | €421.15 +4.19% | 7.93% | €489.02 | €323.47 | n/a | 25 |
| Jun ’26 | €409.00 | €433.03 +5.88% | 6.95% | €475.63 | €335.58 | n/a | 26 |
| May ’26 | €399.80 | €434.48 +8.67% | 6.96% | €478.28 | €337.45 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | €431.80 | €457.98 +6.06% | 7.22% | €500.15 | €352.88 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | €444.60 | €476.77 +7.24% | 7.22% | €520.67 | €367.36 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | €430.00 | €471.09 +9.56% | 7.82% | €518.94 | €366.14 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | €402.00 | €476.83 +18.61% | 7.78% | €530.70 | €367.63 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | €435.40 | €474.36 +8.95% | 7.86% | €528.17 | €365.87 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €421.00 | €455.10 +8.10% | 7.83% | €507.54 | €351.59 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | n/a | €438.41 0% | 7.77% | €496.87 | €344.20 | €398.20 | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €438.32 0% | 7.33% | €494.84 | €342.79 | €407.40 | 25 |
| Aug ’25 | n/a | €434.70 0% | 7.22% | €495.61 | €349.68 | €397.20 | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €441.81 0% | 7.29% | €504.58 | €356.01 | €404.20 | 25 |
| Jun ’25 | n/a | €435.27 0% | 7.15% | €499.99 | €352.77 | €409.00 | 25 |
| May ’25 | n/a | €441.47 0% | 8.69% | €504.47 | €324.17 | €399.80 | 25 |
| Apr ’25 | n/a | €434.52 0% | 8.66% | €488.78 | €323.06 | €431.80 | 25 |
| Mar ’25 | n/a | €419.79 0% | 7.07% | €463.70 | €321.04 | €444.60 | 25 |
| Feb ’25 | n/a | €405.09 0% | 6.83% | €441.60 | €319.24 | €430.00 | 25 |
| Jan ’25 | n/a | €393.00 0% | 6.24% | €434.78 | €314.31 | €402.00 | 26 |
| Dec ’24 | n/a | €392.64 0% | 5.51% | €441.02 | €318.82 | €435.40 | 26 |
| Nov ’24 | n/a | €396.37 0% | 5.43% | €423.86 | €326.84 | €421.00 | 28 |
| Oct ’24 | n/a | €390.59 0% | 6.04% | €421.16 | €317.27 | n/a | 28 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/24 07:26 |
| 종가 | 2025/10/24 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Linde plc는 59명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 23명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| David Manthey | Baird |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |