Buzzi 가치 평가
BZU 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BZU 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BZU ( €36.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( €66.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BZU 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BZU 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BZU 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BZU 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.9x |
| 수익 | €957.20m |
| 시가총액 | €6.58b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 5.1x |
| PEG 비율 | 4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BZU 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: BZU은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BZU 의 PE 비율은 European Basic Materials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BZU 은 Price-To-Earnings 6.9 European Basic Materials 업계 평균( 12.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BZU 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.9x |
| 공정 PE 비율 | 16.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BZU 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €36.34 | €42.62 +17.3% | 14.6% | €52.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €40.10 | €42.42 +5.8% | 14.7% | €52.00 | €26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €36.06 | €41.38 +14.7% | 16.2% | €54.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €35.36 | €41.03 +16.0% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €35.44 | €41.03 +15.8% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €34.94 | €41.00 +17.3% | 16.6% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €37.28 | €40.96 +9.9% | 16.7% | €54.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €38.78 | €42.21 +8.8% | 13.1% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €33.86 | €41.96 +23.9% | 13.7% | €54.00 | €33.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €36.40 | €38.15 +4.8% | 19.1% | €54.00 | €31.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €31.02 | €35.35 +14.0% | 14.8% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €31.18 | €34.29 +10.0% | 15.2% | €46.00 | €26.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €27.54 | €32.70 +18.7% | 13.6% | €42.00 | €26.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €26.90 | €32.66 +21.4% | 13.8% | €42.00 | €26.00 | €40.10 | 14 |
| Nov ’24 | €25.88 | €32.72 +26.4% | 13.7% | €42.00 | €26.00 | €36.06 | 14 |
| Oct ’24 | €25.92 | €32.55 +25.6% | 15.4% | €42.00 | €24.00 | €35.36 | 15 |
| Sep ’24 | €27.58 | €32.01 +16.1% | 14.9% | €42.00 | €24.00 | €35.44 | 15 |
| Aug ’24 | €26.00 | €26.95 +3.7% | 16.5% | €38.00 | €22.00 | €34.94 | 14 |
| Jul ’24 | €22.94 | €25.05 +9.2% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €37.28 | 13 |
| Jun ’24 | €21.58 | €25.05 +16.1% | 14.8% | €34.00 | €20.60 | €38.78 | 13 |
| May ’24 | €22.52 | €24.67 +9.5% | 16.1% | €34.00 | €19.00 | €33.86 | 13 |
| Apr ’24 | €22.36 | €23.73 +6.1% | 15.9% | €33.00 | €19.00 | €36.40 | 12 |
| Mar ’24 | €21.90 | €22.93 +4.7% | 13.8% | €30.00 | €19.00 | €31.02 | 12 |
| Feb ’24 | €20.71 | €22.11 +6.7% | 13.6% | €30.00 | €18.00 | €31.18 | 13 |
| Jan ’24 | €18.00 | €21.55 +19.7% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €27.54 | 13 |
| Dec ’23 | €18.28 | €21.55 +17.9% | 15.4% | €29.00 | €16.00 | €26.90 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 12:37 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Buzzi S.p.A. 48 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aynsley Lammin | Auerbach Grayson |
| Gian Gadini | Banca Akros S.p.A. (ESN) |