L'Air Liquide 가치 평가
AI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AI ( €155.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €160.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
AI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 29.5x |
| 수익 | €3.04b |
| 시가총액 | €89.56b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.8x |
| PEG 비율 | 2.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AI은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AI 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: AI 은 French Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 19.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 29.5x |
| 공정 PE 비율 | 17.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AI 29.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 17.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €155.38 | €190.19 +22.4% | 8.4% | €216.00 | €149.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €157.28 | €187.19 +19.0% | 9.0% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €166.30 | €186.01 +11.9% | 10.0% | €216.00 | €149.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €170.94 | €183.06 +7.1% | 10.5% | €216.00 | €146.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €168.72 | €182.23 +8.0% | 10.8% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €165.90 | €181.58 +9.5% | 10.8% | €216.00 | €140.50 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €162.62 | €179.00 +10.1% | 9.8% | €200.00 | €140.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €164.05 | €180.78 +10.2% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| May ’25 | €167.16 | €180.78 +8.1% | 9.3% | €202.73 | €146.36 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €175.31 | €176.86 +0.9% | 9.4% | €201.82 | €146.36 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €169.95 | €174.71 +2.8% | 8.9% | €200.00 | €146.36 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €157.45 | €165.50 +5.1% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €160.11 | €163.84 +2.3% | 8.5% | €181.82 | €131.82 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €157.45 | €163.22 +3.7% | 8.2% | €181.82 | €131.82 | €157.28 | 22 |
| Nov ’24 | €148.05 | €161.90 +9.4% | 8.9% | €181.82 | €131.82 | €166.30 | 22 |
| Oct ’24 | €145.31 | €160.87 +10.7% | 8.8% | €176.36 | €131.82 | €170.94 | 21 |
| Sep ’24 | €152.02 | €160.96 +5.9% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | €168.72 | 21 |
| Aug ’24 | €147.29 | €159.31 +8.2% | 8.6% | €176.36 | €131.82 | €165.90 | 22 |
| Jul ’24 | €149.27 | €155.83 +4.4% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €162.62 | 25 |
| Jun ’24 | €143.69 | €155.83 +8.4% | 9.6% | €174.55 | €123.64 | €164.05 | 25 |
| May ’24 | €148.35 | €152.61 +2.9% | 10.3% | €174.55 | €118.18 | €167.16 | 26 |
| Apr ’24 | €140.18 | €146.73 +4.7% | 10.2% | €172.73 | €118.18 | €175.31 | 26 |
| Mar ’24 | €135.75 | €146.38 +7.8% | 10.6% | €172.73 | €118.18 | €169.95 | 26 |
| Feb ’24 | €132.42 | €142.01 +7.2% | 11.0% | €172.73 | €111.82 | €157.45 | 26 |
| Jan ’24 | €120.36 | €141.29 +17.4% | 10.0% | €170.91 | €112.73 | €160.11 | 25 |
| Dec ’23 | €126.84 | €142.46 +12.3% | 9.1% | €170.91 | €112.73 | €157.45 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/23 12:13 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
L'Air Liquide S.A. 56 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Fabrice Farigoule | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |