Everest Group, Ltd.

BIT:1EG 주식 리포트

시가총액: €12.0b

Everest Group 가치 평가

1EG이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1EG의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1EG ( €300.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( €1250.97 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1EG의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1EG는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1EG의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1EG의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1EG의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율6.9x
이익US$2.02b
시가총액US$14.07b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1EG의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1EG의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균10.1x
UNI Unipol Assicurazioni
10.5x4.29%€15.3b
G Assicurazioni Generali
13.5x6.35%€56.1b
RGA Reinsurance Group of America
11.7x14.19%US$13.7b
RNR RenaissanceRe Holdings
4.7x-19.87%US$12.8b
1EG Everest Group
6.9x6.22%€14.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EG은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1EG의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1EG 6.9x업계 평균 12.8xNo. of Companies16PE0816243240+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EG 은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 European Insurance 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1EG의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EG PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EG 은 예상 Price-To-Earnings 비율(6.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1EG에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€300.20
€318.80
+6.20%
9.60%€401.85€282.15n/a15
Apr ’27€280.30
€315.36
+12.51%
8.60%€371.99€268.18n/a15
Mar ’27€283.10
€307.08
+8.47%
8.60%€362.23€261.14n/a15
Feb ’27€276.30
€309.82
+12.13%
10.04%€392.09€278.26n/a14
Jan ’27€290.30
€310.32
+6.89%
7.72%€379.46€280.76n/a15
Dec ’26€270.30
€319.91
+18.35%
8.58%€386.82€286.21n/a14
Nov ’26€273.90
€329.71
+20.38%
9.16%€390.38€286.28n/a14
Oct ’26€302.50
€327.47
+8.26%
10.92%€411.61€244.58n/a15
Sep ’26€292.70
€336.29
+14.89%
8.40%€413.98€308.56n/a14
Aug ’26€284.40
€341.27
+20.00%
8.62%€417.12€302.26n/a12
Jul ’26€290.70
€343.13
+18.04%
8.55%€420.98€301.32n/a13
Jun ’26€306.80
€351.41
+14.54%
8.62%€430.71€308.28n/a13
May ’26€312.60
€352.75
+12.84%
9.34%€433.11€292.28€302.8013
Apr ’26n/a
€372.71
0%
9.69%€438.59€313.28€280.3013
Mar ’26n/a
€387.23
0%
9.69%€455.67€325.48€283.1013
Feb ’26n/a
€401.06
0%
8.38%€472.70€341.50€276.3013
Jan ’26n/a
€408.55
0%
9.63%€496.11€356.97€290.3012
Dec ’25n/a
€410.20
0%
9.06%€493.48€355.07€270.3012
Nov ’25n/a
€409.05
0%
8.31%€475.33€352.13€273.9011
Oct ’25n/a
€392.09
0%
9.16%€475.56€354.64€302.5012
Sep ’25n/a
€384.38
0%
6.97%€447.44€354.53€292.7011
Aug ’25n/a
€399.74
0%
7.53%€459.64€358.63€284.4011
Jul ’25n/a
€398.42
0%
7.12%€437.43€360.18€290.7011
Jun ’25n/a
€398.42
0%
7.12%€437.43€360.18€306.8011
May ’25n/a
€400.31
0%
7.10%€439.59€361.96€312.6011
€322.1
Fair Value
6.8% 저평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/04 03:18
종가2026/05/04 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Everest Group, Ltd.는 26명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research