ageas SA/NV

BIT:1AGS 주식 보고서

시가총액: €10.8b

ageas 가치 평가

1AGS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 1AGS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€139.26
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AGS ( €56.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( €139.26 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AGS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

1AGS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 1AGS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 1AGS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 1AGS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
1AGS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.7x
수익€1.12b
시가총액€10.82b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 1AGS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 1AGS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
UNI Unipol Assicurazioni
11.3x7.42%€11.9b
G Assicurazioni Generali
12.1x7.55%€45.3b
PST Poste Italiane
11.6x5.42%€24.2b
BALN Baloise Holding
21.8x6.28%CHF 8.4b
1AGS ageas
9.7x7.40%€10.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AGS은 Price-To-Earnings 비율(9.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

1AGS 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
1AGS 9.7x업계 평균 14.2xNo. of Companies16PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AGS 은 Price-To-Earnings 9.7 European Insurance 업계 평균( 14.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

1AGS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AGS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.7x
공정 PE 비율13.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AGS 은 예상 9.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 1AGS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€56.50
€56.71
+0.37%
10.31%€65.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.20
€55.74
-2.56%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€54.90
€55.74
+1.52%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€55.40
€55.47
+0.12%
9.85%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26€52.55
€54.26
+3.25%
9.73%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26€49.70
€53.82
+8.28%
9.68%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.34
€53.73
+15.95%
9.76%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.66
€52.82
+10.82%
7.64%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.24
€51.42
+6.59%
10.54%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€47.80
€50.87
+6.42%
10.38%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.32
€49.78
+7.48%
11.13%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€42.66
€48.66
+14.06%
12.72%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.06
€48.20
+11.94%
14.15%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.90
€48.12
+4.83%
14.78%€64.50€37.00€57.2012
May ’25€43.14
€47.72
+10.61%
15.29%€64.50€37.00€54.9011
Apr ’25€42.94
€48.49
+12.93%
14.87%€64.50€37.00€55.4010
Mar ’25€38.88
€48.93
+25.86%
14.87%€64.50€37.00€52.559
Feb ’25€39.25
€47.44
+20.86%
14.07%€64.50€37.00€49.7014
Jan ’25€39.36
€47.51
+20.70%
13.73%€64.50€37.00€46.3414
Dec ’24€39.65
€45.76
+15.40%
11.49%€54.90€37.00€47.6614
Nov ’24€36.12
€45.47
+25.89%
11.99%€54.90€35.50€48.2414
Oct ’24€39.05
€45.58
+16.72%
11.56%€54.90€37.00€47.8014
Sep ’24€37.13
€45.44
+22.37%
12.10%€54.90€37.00€46.3214
Aug ’24€38.47
€45.45
+18.15%
11.22%€54.90€36.50€42.6613
Jul ’24€37.35
€45.13
+20.82%
10.81%€54.90€36.50€43.0615
Jun ’24€37.51
€45.42
+21.09%
10.83%€54.90€36.50€45.9014
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€56.91
Fair Value
0.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/18 02:19
장 마감 주가2025/06/18 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ageas SA/NV 33 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg