ageas SA/NV

BIT:1AGS 주식 리포트

시가총액: €11.1b

ageas 가치 평가

1AGS이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1AGS의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€141.45
Fair Value
58.8% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

적정 가치 이하: 1AGS ( €58.35 )는 당사 추정치인 공정 가치( €141.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1AGS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1AGS의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1AGS는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1AGS의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1AGS의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1AGS의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율9.6x
이익€1.15b
시가총액€11.09b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1AGS의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1AGS의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균14.2x
UNI Unipol Assicurazioni
12x6.69%€13.5b
G Assicurazioni Generali
13x7.48%€50.2b
PST Poste Italiane
12.4x6.41%€26.5b
HELN Helvetia Holding
19.6x4.08%CHF 10.6b
1AGS ageas
9.6x7.32%€11.1b

Price-To-Earnings 대 피어: 1AGS은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1AGS의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1AGS 9.6x업계 평균 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1AGS 은 Price-To-Earnings 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 European Insurance 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1AGS의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1AGS PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.6x
공정 PE 비율13.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1AGS 은 예상 Price-To-Earnings 비율(9.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.6x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1AGS에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€58.35
€63.13
+8.19%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Oct ’26€58.95
€63.13
+7.09%
9.93%€72.00€49.80n/a10
Sep ’26€59.85
€61.68
+3.06%
10.89%€71.00€49.80n/a10
Aug ’26€58.40
€58.88
+0.82%
11.45%€70.00€49.00n/a10
Jul ’26€56.90
€57.28
+0.67%
11.52%€68.00€49.00n/a10
Jun ’26€57.20
€55.74
-2.56%
9.41%€65.00€49.00n/a11
May ’26€54.90
€55.74
+1.52%
9.41%€65.00€49.00n/a11
Apr ’26€55.40
€55.47
+0.12%
9.85%€68.00€49.00n/a12
Mar ’26€52.55
€54.26
+3.25%
9.73%€65.00€48.50n/a12
Feb ’26€49.70
€53.82
+8.28%
9.68%€65.00€48.50n/a12
Jan ’26€46.34
€53.73
+15.95%
9.76%€65.00€48.50n/a12
Dec ’25€47.66
€52.82
+10.82%
7.64%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.24
€51.42
+6.59%
10.54%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€47.80
€50.87
+6.42%
10.38%€63.50€42.00€58.9512
Sep ’25€46.32
€49.78
+7.48%
11.13%€63.50€41.00€59.8512
Aug ’25€42.66
€48.66
+14.06%
12.72%€63.50€40.00€58.4012
Jul ’25€43.06
€48.20
+11.94%
14.15%€63.50€37.00€56.9012
Jun ’25€45.90
€48.12
+4.83%
14.78%€64.50€37.00€57.2012
May ’25€43.14
€47.72
+10.61%
15.29%€64.50€37.00€54.9011
Apr ’25€42.94
€48.49
+12.93%
14.87%€64.50€37.00€55.4010
Mar ’25€38.88
€48.93
+25.86%
14.87%€64.50€37.00€52.559
Feb ’25€39.25
€47.44
+20.86%
14.07%€64.50€37.00€49.7014
Jan ’25€39.36
€47.51
+20.70%
13.73%€64.50€37.00€46.3414
Dec ’24€39.65
€45.76
+15.40%
11.49%€54.90€37.00€47.6614
Nov ’24€36.12
€45.47
+25.89%
11.99%€54.90€35.50€48.2414
Oct ’24€39.05
€45.58
+16.72%
11.56%€54.90€37.00€47.8014
€63.35
Fair Value
8.0% 저평가 내재 할인율
10
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/12 12:44
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

ageas SA/NV는 34명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Alessia MagniBarclays
Michael HuttnerBerenberg