Expand Energy Corporation

BIT:1EXE 주식 리포트

시가총액: €20.2b

Expand Energy 가치 평가

1EXE이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

6/6

밸류에이션 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1EXE의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: 1EXE ( €83.27 )는 당사 추정치인 공정 가치( €201.56 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1EXE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1EXE의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1EXE는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1EXE의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1EXE의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1EXE의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.3x
이익US$3.23b
시가총액US$23.43b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1EXE의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1EXE의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균30.6x
TEN Tenaris
15.8x-0.77%€26.7b
ENI Eni
25.1x10.12%€68.5b
SPM Saipem
26.3x17.35%€8.2b
TPL Texas Pacific Land
55.1x16.13%US$27.7b
1EXE Expand Energy
7.3x-9.25%€23.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 1EXE은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

1EXE의 PE 비율은 European Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

13개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
1EXE 7.3x업계 평균 17.1xNo. of Companies13PE01020304050+
13개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1EXE 은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 European Oil and Gas 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1EXE의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1EXE PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율17x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1EXE 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.3x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1EXE에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€83.27
€112.63
+35.26%
11.71%€139.45€86.08n/a25
May ’27€86.84
€113.00
+30.12%
12.37%€140.79€85.33n/a26
Apr ’27€92.30
€114.98
+24.57%
11.71%€144.49€74.41n/a27
Mar ’27€91.56
€110.44
+20.62%
11.09%€128.74€72.84n/a28
Feb ’27€94.88
€110.46
+16.42%
11.41%€128.17€72.52n/a28
Jan ’27€96.06
€113.63
+18.29%
11.79%€137.78€73.14n/a28
Dec ’26€104.70
€112.69
+7.63%
11.39%€139.55€74.08n/a28
Nov ’26€88.98
€112.56
+26.50%
11.11%€140.54€74.61n/a28
Oct ’26€93.10
€109.40
+17.51%
12.49%€131.24€70.73n/a27
Sep ’26€82.80
€114.36
+38.12%
11.79%€145.50€83.88n/a26
Aug ’26€88.74
€115.47
+30.12%
10.43%€146.81€93.27n/a27
Jul ’26€95.16
€111.24
+16.90%
10.53%€144.19€89.06n/a27
Jun ’26€102.15
€112.81
+10.43%
10.52%€149.74€92.48n/a27
May ’26€90.92
€109.18
+20.08%
10.52%€150.57€88.57€86.8426
Apr ’26n/a
€115.22
0%
15.18%€157.57€78.79€92.3026
Mar ’26n/a
€115.55
0%
11.65%€144.63€87.74€91.5625
Feb ’26n/a
€112.56
0%
12.24%€140.85€82.96€94.8825
Jan ’26n/a
€103.39
0%
10.36%€123.00€82.64€96.0620
Dec ’25n/a
€99.81
0%
10.24%€121.96€81.94€104.7020
Nov ’25n/a
€93.22
0%
11.67%€118.12€76.59€88.9820
Oct ’25n/a
€86.56
0%
11.84%€108.41€70.47€93.1019
Sep ’25n/a
€92.85
0%
9.05%€106.16€80.07€82.8017
Aug ’25n/a
€97.10
0%
7.81%€109.15€86.03€88.7417
Jul ’25n/a
€98.33
0%
7.37%€109.32€86.90€95.1615
Jun ’25n/a
€97.16
0%
7.09%€108.04€85.88€102.1516
May ’25n/a
€97.65
0%
8.00%€109.43€86.98€90.9215
€111.24
Fair Value
25.1% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/25 10:42
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Expand Energy Corporation는 50명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
null nullArgus Research Company
Michael HallBaird
Jeffrey RobertsonBarclays