Tenaris S.A.

BIT:TEN 주식 리포트

시가총액: €18.1b

Tenaris 가치 평가

TEN이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TEN의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€31.42
Fair Value
44.7% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: TEN ( €17.38 )는 당사 추정치인 공정 가치( €31.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

TEN의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TEN는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TEN의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TEN의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TEN의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.5x
이익US$2.00b
시가총액US$20.95b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TEN의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TEN의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균20.6x
SPM Saipem
14.3x20.02%€4.6b
YRM Rosetti Marino
32.3x0.54%€1.1b
ENI Eni
18.7x15.33%€48.9b
HAL Halliburton
16.9x17.61%US$22.1b
TEN Tenaris
10.5x-2.85%€18.1b

Price-To-Earnings 대 피어: TEN은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

TEN의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
TEN 10.5x업계 평균 10.5xNo. of Companies6PE0612182430+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEN 은 Price-To-Earnings 비율(10.5x)을 기준으로 볼 때 European Energy Services 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TEN의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEN PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.5x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEN 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.5x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 15.1x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TEN에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€17.38
€18.67
+7.45%
11.44%€20.95€12.97n/a12
Nov ’26€17.29
€18.30
+5.85%
12.97%€21.07€13.04n/a12
Oct ’26€15.82
€17.72
+12.02%
13.09%€21.01€13.29n/a12
Sep ’26€15.52
€17.58
+13.32%
12.62%€20.96€13.40n/a13
Aug ’26€15.03
€17.66
+17.52%
13.17%€21.07€13.46n/a13
Jul ’26€15.75
€17.16
+8.93%
13.11%€20.97€12.98n/a12
Jun ’26€14.77
€17.75
+20.18%
12.58%€21.49€13.48n/a12
May ’26€14.69
€18.94
+28.97%
12.72%€22.75€13.58n/a12
Apr ’26€18.23
€19.12
+4.85%
12.75%€22.58€13.74n/a11
Mar ’26€18.00
€20.00
+11.09%
12.53%€23.72€14.43n/a11
Feb ’26€18.38
€19.76
+7.50%
11.73%€22.85€14.74n/a11
Jan ’26€18.07
€19.65
+8.74%
11.79%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.16
€19.10
+5.16%
12.35%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.37
€17.91
+16.55%
14.07%€22.67€14.02€17.2911
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.91%
13.74%€22.20€14.11€15.8211
Sep ’25€13.18
€17.87
+35.64%
13.66%€22.31€13.88€15.5211
Aug ’25€13.37
€18.65
+39.53%
11.91%€22.27€14.69€15.0311
Jul ’25€14.25
€19.15
+34.42%
11.25%€22.42€15.70€15.7511
Jun ’25€15.10
€19.08
+26.40%
10.18%€22.10€15.47€14.7711
May ’25€15.68
€19.07
+21.66%
10.66%€22.48€15.73€14.6911
Apr ’25€18.32
€19.35
+5.67%
11.45%€22.60€15.72€18.2311
Mar ’25€16.48
€19.30
+17.12%
11.42%€22.53€15.67€18.0011
Feb ’25€14.77
€18.85
+27.64%
13.72%€22.37€13.96€18.3811
Jan ’25€15.75
€18.72
+18.91%
12.69%€22.22€13.82€18.0711
Dec ’24€16.09
€18.72
+16.40%
12.69%€22.22€13.82€18.1611
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.52%
13.43%€22.79€14.62€15.3711
€18.67
Fair Value
6.9% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/29 03:30
종가2025/11/28 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Tenaris S.A.는 44명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 17명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Michael PickupBarclays
James WestBarclays