Tenaris S.A.

BIT:TEN 주식 보고서

시가총액: €19.7b

Tenaris 가치 평가

TEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TEN ( €17.91 )는 당사 추정치인 공정 가치( €17.71 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEN 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.8x
수익US$2.65b
시가총액US$20.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
SPM Saipem
15.1x25.1%€4.7b
YRM Rosetti Marino
20.3x37.9%€173.3m
ENI Eni
17.5x17.3%€43.7b
HAL Halliburton
11x6.8%US$28.1b
TEN Tenaris
7.8x-7.3%€19.7b

Price-To-Earnings 대 피어: TEN은 Price-To-Earnings 비율(7.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TEN 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TEN 7.8x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEN 은 Price-To-Earnings 7.8 European Energy Services 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.8x
공정 PE 비율9.9x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEN 은 예상 7.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€17.91
€18.96
+5.9%
11.7%€22.45€14.48n/a11
Nov ’25€15.37
€17.91
+16.5%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.9%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.18
€17.87
+35.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€13.37
€18.65
+39.5%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.25
€19.15
+34.4%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€15.10
€19.08
+26.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.68
€19.07
+21.7%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.32
€19.35
+5.7%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.48
€19.30
+17.1%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25€14.77
€18.85
+27.6%
13.7%€22.37€13.96n/a11
Jan ’25€15.75
€18.72
+18.9%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Dec ’24€16.09
€18.72
+16.4%
12.7%€22.22€13.82n/a11
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.5%
13.4%€22.79€14.62€15.3711
Oct ’24€14.99
€18.55
+23.8%
13.8%€22.15€14.21€14.5411
Sep ’24€14.91
€18.55
+24.4%
13.8%€22.15€14.21€13.1811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€13.3711
Jul ’24€13.72
€18.72
+36.5%
13.9%€21.87€14.22€14.2510
Jun ’24€11.92
€18.90
+58.6%
14.5%€22.11€14.37€15.109
May ’24€13.05
€18.08
+38.5%
18.3%€22.19€13.49€15.689
Apr ’24€13.10
€19.46
+48.5%
16.8%€22.72€13.78€18.329
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.489
Feb ’24€15.90
€17.70
+11.3%
18.0%€22.85€11.94€14.779
Jan ’24€16.29
€18.18
+11.7%
17.7%€22.38€12.23€15.7510
Dec ’23€16.33
€18.26
+11.8%
17.5%€22.60€12.35€16.0910
Nov ’23€16.11
€17.28
+7.3%
18.9%€21.71€11.31€15.1110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴