Tenaris S.A.

BIT:TEN 주식 보고서

시가총액: €19.4b

Tenaris 가치 평가

TEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.75
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: TEN ( €18.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €22.75 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율9.9x
수익US$2.04b
시가총액US$20.22b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.7x
SPM Saipem
14.4x20.1%€4.4b
YRM Rosetti Marino
21.8x37.9%€186.2m
ENI Eni
17.6x16.6%€43.3b
HAL Halliburton
9.1x5.0%US$22.5b
TEN Tenaris
9.9x-0.3%€19.4b

Price-To-Earnings 대 피어: TEN은 Price-To-Earnings 비율(9.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TEN 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TEN 9.9x업계 평균 9.7xNo. of Companies7PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TEN 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9.7 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율9.9x
공정 PE 비율11x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TEN 은 예상 9.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€18.10
€19.81
+9.5%
12.5%€23.47€14.22n/a11
Feb ’26€18.38
€19.76
+7.5%
11.7%€22.85€14.74n/a11
Jan ’26€18.07
€19.65
+8.7%
11.8%€22.52€14.52n/a11
Dec ’25€18.16
€19.10
+5.2%
12.4%€22.47€14.50n/a11
Nov ’25€15.37
€17.91
+16.6%
14.1%€22.67€14.02n/a11
Oct ’25€14.54
€17.72
+21.9%
13.7%€22.20€14.11n/a11
Sep ’25€13.18
€17.87
+35.6%
13.7%€22.31€13.88n/a11
Aug ’25€13.37
€18.65
+39.5%
11.9%€22.27€14.69n/a11
Jul ’25€14.25
€19.15
+34.4%
11.2%€22.42€15.70n/a11
Jun ’25€15.10
€19.08
+26.4%
10.2%€22.10€15.47n/a11
May ’25€15.68
€19.07
+21.7%
10.7%€22.48€15.73n/a11
Apr ’25€18.32
€19.35
+5.7%
11.4%€22.60€15.72n/a11
Mar ’25€16.48
€19.30
+17.1%
11.4%€22.53€15.67n/a11
Feb ’25€14.77
€18.85
+27.6%
13.7%€22.37€13.96€18.3811
Jan ’25€15.75
€18.72
+18.9%
12.7%€22.22€13.82€18.0711
Dec ’24€16.09
€18.72
+16.4%
12.7%€22.22€13.82€18.1611
Nov ’24€15.11
€18.81
+24.5%
13.4%€22.79€14.62€15.3711
Oct ’24€14.99
€18.55
+23.8%
13.8%€22.15€14.21€14.5411
Sep ’24€14.91
€18.55
+24.4%
13.8%€22.15€14.21€13.1811
Aug ’24€15.08
€18.58
+23.2%
13.5%€21.64€14.07€13.3711
Jul ’24€13.72
€18.72
+36.5%
13.9%€21.87€14.22€14.2510
Jun ’24€11.92
€18.90
+58.6%
14.5%€22.11€14.37€15.109
May ’24€13.05
€18.08
+38.5%
18.3%€22.19€13.49€15.689
Apr ’24€13.10
€19.46
+48.5%
16.8%€22.72€13.78€18.329
Mar ’24€15.71
€19.76
+25.8%
16.8%€23.12€14.02€16.489
Feb ’24€15.90
€17.70
+11.3%
18.0%€22.85€11.94€14.779
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€19.81
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/27 09:02
장 마감 주가2025/02/27 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tenaris S.A. 56 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christian ReosAllaria Ledesma & Cia Sociedad de Bolsa S.A.
Fabrice FarigouleAlphaValue
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)