Saipem 가치 평가

SPM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SPM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SPM ( €2.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( €4.7 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SPM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SPM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SPM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SPM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SPM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SPM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	16.8x
수익	€307.00m
시가총액	€5.17b

SPM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	5x
PEG 비율	0.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SPM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SPM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11x
TEN Tenaris	7.7x	-6.8%	€19.6b
YRM Rosetti Marino	21.8x	37.9%	€186.2m
NOV NOV	5.1x	-8.9%	US$5.5b
WFRD Weatherford International	9.3x	5.6%	US$5.1b
SPM Saipem	16.8x	25.2%	€5.2b

Price-To-Earnings 대 피어: SPM은 Price-To-Earnings 비율(16.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SPM 의 PE 비율은 European Energy Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SPM 은 European Energy Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 16.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Energy Services 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SPM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SPM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	16.8x
공정 PE 비율	15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SPM 16.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SPM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€2.64	€3.10 +17.5%	12.5%	€3.50	€2.20	n/a	16
Dec ’25	€2.44	€3.06 +25.4%	12.1%	€3.50	€2.20	n/a	16
Nov ’25	€2.22	€2.97 +33.5%	11.0%	€3.40	€2.20	n/a	17
Oct ’25	€2.00	€2.89 +44.3%	11.6%	€3.40	€2.10	n/a	17
Sep ’25	€2.03	€2.87 +41.3%	12.0%	€3.40	€2.10	n/a	18
Aug ’25	€2.18	€2.88 +32.1%	11.7%	€3.40	€2.10	n/a	19
Jul ’25	€2.40	€2.81 +17.3%	12.7%	€3.20	€2.00	n/a	18
Jun ’25	€2.29	€2.74 +19.9%	14.3%	€3.20	€2.00	n/a	18
May ’25	€2.16	€2.74 +26.6%	14.3%	€3.20	€2.00	n/a	18
Apr ’25	€2.26	€2.60 +14.8%	16.4%	€3.14	€1.65	n/a	17
Mar ’25	€1.82	€2.32 +27.6%	15.0%	€3.00	€1.65	n/a	17
Feb ’25	€1.34	€2.23 +66.7%	17.6%	€3.00	€1.40	n/a	16
Jan ’25	€1.47	€2.24 +52.1%	17.3%	€3.00	€1.40	n/a	16
Dec ’24	€1.51	€2.24 +48.3%	17.3%	€3.00	€1.40	€2.44	16
Nov ’24	€1.45	€2.23 +53.8%	17.2%	€3.00	€1.40	€2.22	16
Oct ’24	€1.45	€2.14 +48.3%	18.1%	€2.90	€1.40	€2.00	13
Sep ’24	€1.50	€2.14 +42.6%	19.0%	€2.90	€1.40	€2.03	12
Aug ’24	€1.45	€1.99 +37.0%	19.5%	€2.57	€1.23	€2.18	14
Jul ’24	€1.28	€1.93 +51.6%	18.7%	€2.50	€1.23	€2.40	13
Jun ’24	€1.21	€1.93 +60.2%	18.7%	€2.50	€1.23	€2.29	13
May ’24	€1.39	€1.94 +40.0%	18.0%	€2.50	€1.23	€2.16	14
Apr ’24	€1.38	€1.81 +30.7%	16.9%	€2.20	€1.23	€2.26	14
Mar ’24	€1.53	€2.03 +32.2%	45.8%	€5.20	€1.23	€1.82	14
Feb ’24	€1.39	€1.89 +35.9%	51.0%	€5.20	€1.23	€1.34	14
Jan ’24	€1.13	€1.65 +46.7%	63.7%	€5.20	€0.70	€1.47	14
Dec ’23	€1.02	€1.65 +62.3%	63.7%	€5.20	€0.70	€1.51	14

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 03:53
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Saipem SpA 54 애널리스트 중 15 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Thijs Berkelder	ABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves Gauthier	AlphaValue
Fabrizio Spagna	Axia Financial Research