Poste Italiane S.p.A.

BIT:PST 주식 리포트

시가총액: €26.8b

Poste Italiane 가치 평가

PST이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PST의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€11.61
Fair Value
78.4% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

적정 가치 이하: PST ( €20.71 )는 당사 추정치인 공정 가치( €11.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PST 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PST의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PST는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PST의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PST의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PST의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율12.6x
이익€2.14b
시가총액€26.80b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PST의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PST의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균15.5x
G Assicurazioni Generali
13.1x7.44%€50.4b
UNI Unipol Assicurazioni
12.4x6.37%€13.9b
POW Power Corporation of Canada
15.4x6.92%CA$42.1b
SLHN Swiss Life Holding
21.1x6.65%CHF 24.9b
PST Poste Italiane
12.6x6.47%€26.8b

Price-To-Earnings 대 피어: PST은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PST의 PE 비율은 European Diversified Financial 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

12개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PST 12.6x업계 평균 14.5xNo. of Companies13PE01632486480+
12개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PST 은 Price-To-Earnings 비율(12.6x)을 기준으로 볼 때 Italian Diversified Financial 업계 평균(10.5x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PST의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PST PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.6x
공정 PE 비율17.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PST 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 17.2x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PST에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€20.71
€20.12
-2.83%
7.80%€22.60€16.50n/a15
Oct ’26€20.11
€19.76
-1.74%
7.37%€22.60€16.50n/a15
Sep ’26€20.03
€19.35
-3.39%
7.33%€21.00€16.50n/a14
Aug ’26€18.81
€19.28
+2.52%
7.04%€21.00€16.50n/a14
Jul ’26€18.06
€18.55
+2.71%
9.42%€20.50€14.00n/a14
Jun ’26€19.11
€17.92
-6.22%
12.80%€20.50€13.00n/a14
May ’26€17.84
€16.81
-5.75%
8.93%€18.50€13.00n/a14
Apr ’26€16.62
€15.73
-5.38%
9.82%€18.50€13.00n/a15
Mar ’26€15.53
€15.41
-0.76%
7.97%€17.30€13.00n/a15
Feb ’26€14.69
€14.75
+0.43%
7.65%€16.50€12.70n/a15
Jan ’26€13.62
€14.25
+4.65%
6.56%€15.50€12.20n/a15
Dec ’25€13.29
€14.22
+7.04%
6.32%€15.50€12.20n/a15
Nov ’25€13.03
€14.05
+7.80%
5.63%€15.50€12.20€20.8915
Oct ’25€12.57
€14.04
+11.77%
6.89%€15.50€11.90€20.1116
Sep ’25€12.55
€14.04
+11.90%
6.89%€15.50€11.90€20.0316
Aug ’25€12.13
€13.91
+14.64%
7.50%€15.50€11.90€18.8116
Jul ’25€12.23
€13.73
+12.28%
7.78%€15.50€11.20€18.0616
Jun ’25€12.60
€13.55
+7.51%
7.43%€14.80€11.20€19.1115
May ’25€11.92
€13.07
+9.68%
8.62%€14.50€11.10€17.8415
Apr ’25€11.61
€12.83
+10.58%
8.29%€14.50€11.10€16.6215
Mar ’25€11.29
€11.78
+4.37%
11.08%€14.20€9.50€15.5314
Feb ’25€10.00
€11.54
+15.47%
11.60%€14.20€9.10€14.6914
Jan ’25€10.28
€11.54
+12.34%
11.60%€14.20€9.10€13.6214
Dec ’24€9.92
€11.55
+16.43%
11.59%€14.20€9.10€13.2914
Nov ’24€9.32
€11.51
+23.44%
10.94%€13.60€9.10€13.0314
€20.12
Fair Value
2.9% 고평가 내재 할인율
15
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/06 23:55
종가2025/11/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Poste Italiane S.p.A.는 22명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays
Michael HuttnerBerenberg