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Azimut Holding 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AZM ( €22.39 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €37.69 )

AZM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AZM ( €22.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AZM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

위의 표는 AZM 의 n/a 비율을 보여줍니다. 이는 AZM 의 시가총액을 현재 선호하는 복수 로 나누어 계산한 것입니다.
AZM 의 n/a 비율이란 무엇인가요?
n/a	0x
n/a	n/a
시가총액	€3.13b

AZM 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.3x
기업 가치/EBITDA	4.7x
PEG 비율	2.2x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.5x
BGN Banca Generali	11.7x	0.05%	€4.3b
ANIM Anima Holding	8.5x	0.3%	€1.5b
TIP Tamburi Investment Partners	18.8x	1.3%	€1.6b
AUR NB Aurora SICAF-RAIF	6.8x	n/a	€326.9m
AZM Azimut Holding	6.9x	3.1%	€3.1b

Price-To-Earnings 대 피어: AZM은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AZM 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	1.7%
	n/a	n/a	n/a

데이터 가져오기

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
업계 평균	n/a	1.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZM 은 Price-To-Earnings 6.9 European Capital Markets 업계 평균( 15.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	6.9x
공정 PE 비율	12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZM 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€22.55	€28.12 +24.7%	7.5%	€33.00	€25.63	n/a	10
Jun ’25	€24.44	€28.12 +15.1%	7.5%	€33.00	€25.63	n/a	10
May ’25	€24.77	€27.96 +12.9%	7.6%	€33.00	€26.00	n/a	10
Apr ’25	€25.18	€27.56 +9.5%	5.7%	€30.60	€26.00	n/a	10
Mar ’25	€26.53	€26.56 +0.1%	5.2%	€28.60	€22.90	n/a	10
Feb ’25	€25.80	€26.08 +1.1%	6.4%	€28.60	€22.90	n/a	11
Jan ’25	€23.64	€24.88 +5.3%	5.9%	€27.00	€22.10	n/a	11
Dec ’24	€22.29	€24.82 +11.3%	5.7%	€27.00	€22.10	n/a	11
Nov ’24	€19.87	€24.82 +24.9%	7.1%	€27.00	€20.50	n/a	11
Oct ’24	€20.68	€25.15 +21.6%	5.8%	€27.00	€22.50	n/a	11
Sep ’24	€21.38	€25.15 +17.6%	5.8%	€27.00	€22.50	n/a	11
Aug ’24	€21.11	€25.12 +19.0%	6.0%	€27.00	€22.50	n/a	11
Jul ’24	€19.76	€25.21 +27.6%	7.0%	€28.00	€22.00	n/a	11
Jun ’24	€18.91	€25.21 +33.3%	7.0%	€28.00	€22.00	€24.44	11
May ’24	€20.24	€25.21 +24.6%	7.0%	€28.00	€22.00	€24.77	11
Apr ’24	€19.70	€25.23 +28.1%	7.0%	€28.00	€22.00	€25.18	11
Mar ’24	€22.47	€24.64 +9.6%	9.8%	€28.00	€21.00	€26.53	11
Feb ’24	€22.91	€24.04 +4.9%	9.7%	€27.00	€21.00	€25.80	11
Jan ’24	€20.93	€23.05 +10.1%	13.4%	€27.00	€16.00	€23.64	11
Dec ’23	€19.33	€22.32 +15.4%	13.2%	€27.00	€16.00	€22.29	11
Nov ’23	€16.34	€22.01 +34.7%	14.7%	€27.00	€16.00	€19.87	11
Oct ’23	€14.71	€23.19 +57.7%	11.9%	€27.00	€19.00	€20.68	11
Sep ’23	€15.59	€23.55 +51.1%	11.5%	€27.00	€19.00	€21.38	11
Aug ’23	€17.07	€24.26 +42.1%	12.6%	€30.10	€19.00	€21.11	11
Jul ’23	€16.40	€26.52 +61.7%	9.7%	€30.10	€21.00	€19.76	10
Jun ’23	€19.68	€26.59 +35.1%	9.1%	€30.10	€21.70	€18.91	10

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.