Azimut Holding S.p.A.

BIT:AZM 주식 보고서

시가총액: €3.7b

Azimut Holding 가치 평가

AZM 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AZM 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.66
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: AZM ( €25.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €37.66 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AZM 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

AZM 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AZM 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AZM 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AZM 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AZM 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.4x
수익€576.17m
시가총액€3.68b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AZM 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AZM 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.3x
ANIM Anima Holding
9.5x-0.9%€2.2b
BGN Banca Generali
13.5x-1.3%€5.8b
TIP Tamburi Investment Partners
34.4x30.0%€1.3b
AUR NB Aurora SICAF-RAIF
7.8xn/a€334.1m
AZM Azimut Holding
6.4x-7.3%€3.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AZM은 Price-To-Earnings 비율(6.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(16.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

AZM 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
AZM 6.4x업계 평균 13.5xNo. of Companies42PE01224364860+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AZM 은 Price-To-Earnings 6.4 Italian Capital Markets 업계 평균( 13.4 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AZM 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AZM PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.4x
공정 PE 비율12.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZM 은 예상 6.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.6 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AZM 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€25.97
€27.01
+4.0%
7.6%€30.00€22.50n/a9
Mar ’26€26.04
€26.41
+1.4%
7.4%€28.60€22.00n/a9
Feb ’26€25.31
€26.26
+3.8%
7.2%€28.60€22.00n/a10
Jan ’26€23.99
€26.36
+9.9%
6.1%€28.60€23.50n/a10
Dec ’25€23.89
€26.64
+11.5%
7.6%€30.60€23.50n/a10
Nov ’25€22.86
€26.94
+17.8%
8.8%€31.00€23.70n/a10
Oct ’25€22.84
€26.84
+17.5%
9.0%€31.00€24.00n/a10
Sep ’25€22.80
€27.08
+18.8%
8.7%€31.00€24.00n/a10
Aug ’25€22.72
€27.44
+20.8%
9.7%€33.00€24.00n/a10
Jul ’25€22.38
€28.12
+25.7%
7.5%€33.00€25.63n/a10
Jun ’25€24.44
€28.12
+15.1%
7.5%€33.00€25.63n/a10
May ’25€24.77
€27.96
+12.9%
7.6%€33.00€26.00n/a10
Apr ’25€25.18
€27.56
+9.5%
5.7%€30.60€26.00n/a10
Mar ’25€26.53
€26.56
+0.1%
5.2%€28.60€22.90€26.0410
Feb ’25€25.80
€26.08
+1.1%
6.4%€28.60€22.90€25.3111
Jan ’25€23.64
€24.88
+5.3%
5.9%€27.00€22.10€23.9911
Dec ’24€22.29
€24.82
+11.3%
5.7%€27.00€22.10€23.8911
Nov ’24€19.87
€24.82
+24.9%
7.1%€27.00€20.50€22.8611
Oct ’24€20.68
€25.15
+21.6%
5.8%€27.00€22.50€22.8411
Sep ’24€21.38
€25.15
+17.6%
5.8%€27.00€22.50€22.8011
Aug ’24€21.11
€25.12
+19.0%
6.0%€27.00€22.50€22.7211
Jul ’24€19.76
€25.21
+27.6%
7.0%€28.00€22.00€22.3811
Jun ’24€18.91
€25.21
+33.3%
7.0%€28.00€22.00€24.4411
May ’24€20.24
€25.21
+24.6%
7.0%€28.00€22.00€24.7711
Apr ’24€19.70
€25.23
+28.1%
7.0%€28.00€22.00€25.1811
Mar ’24€22.47
€24.64
+9.6%
9.8%€28.00€21.00€26.5311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€27.01
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/17 10:40
장 마감 주가2025/03/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Azimut Holding S.p.A. 22 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays