Tamburi Investment Partners S.p.A.

BIT:TIP 주식 보고서

시가총액: €1.3b

Tamburi Investment Partners 가치 평가

TIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.02
Fair Value
166.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: TIP ( €8.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( €3.02 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TIP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

TIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TIP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TIP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TIP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율34.6x
수익€38.23m
시가총액€1.32b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TIP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
ANIM Anima Holding
9.5x-0.9%€2.2b
AZM Azimut Holding
6.5x-7.3%€3.7b
AUR NB Aurora SICAF-RAIF
7.8xn/a€334.1m
BGN Banca Generali
13.8x-1.3%€6.0b
TIP Tamburi Investment Partners
34.6xn/a€1.3b

Price-To-Earnings 대 피어: TIP은 Price-To-Earnings 비율(34.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

TIP 의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
TIP 34.6x업계 평균 13.6xNo. of Companies40PE01224364860+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TIP 은 Italian Capital Markets 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 34.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Capital Markets 업계 평균( 13.5 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TIP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율34.6x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TIP 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€8.02
€12.18
+51.8%
2.4%€12.50€11.80n/a4
Mar ’26€8.27
€12.55
+51.8%
5.3%€13.40€11.80n/a4
Feb ’26€8.49
€12.78
+50.5%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Jan ’26€8.39
€12.78
+52.3%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Dec ’25€8.40
€12.78
+52.1%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.66
€12.63
+45.8%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.07
€12.63
+39.2%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.52
€12.78
+34.2%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.14
€12.78
+39.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.48
€12.78
+34.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.41
€12.60
+33.9%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.12
€12.60
+38.2%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.95
€12.60
+26.6%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.89
€12.33
+38.6%
1.2%€12.50€12.10€8.274
Feb ’25€9.02
€12.33
+36.6%
1.2%€12.50€12.10€8.494
Jan ’25€9.30
€12.33
+32.5%
1.2%€12.50€12.10€8.394
Dec ’24€8.68
€12.33
+42.0%
1.2%€12.50€12.10€8.404
Nov ’24€8.02
€12.33
+53.7%
1.2%€12.50€12.10€8.664
Oct ’24€8.40
€12.33
+46.8%
3.1%€12.80€11.65€9.075
Sep ’24€8.64
€12.50
+44.7%
1.5%€12.80€12.30€9.524
Aug ’24€8.70
€12.50
+43.7%
1.5%€12.80€12.30€9.144
Jul ’24€9.23
€12.50
+35.4%
1.5%€12.80€12.30€9.484
Jun ’24€8.90
€12.48
+40.2%
1.2%€12.70€12.30€9.414
May ’24€8.65
€12.05
+39.3%
3.6%€12.40€11.30€9.124
Apr ’24€8.30
€11.79
+42.0%
5.5%€12.40€10.75€9.955
Mar ’24€7.71
€11.29
+46.4%
6.0%€12.30€10.40€8.895
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.18
Fair Value
34.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/19 22:58
장 마감 주가2025/03/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Tamburi Investment Partners S.p.A. 7 애널리스트 중 1 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Giada CabrinoBanca Akros S.p.A. (ESN)
Giorgio IannellaCA Cheuvreux