Anima Holding SpA

BIT:ANIM 주식 리포트

시가총액: €2.0b

Anima Holding 가치 평가

ANIM이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 ANIM의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

€6.42
Fair Value
4.7% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: ANIM ( €6.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( €6.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ANIM 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

핵심 가치평가 지표

ANIM의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: ANIM는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 ANIM의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 ANIM의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
ANIM의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율7.6x
이익€261.26m
시가총액€2.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

ANIM의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 ANIM의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.5x
AZM Azimut Holding
9.5x2.42%€4.6b
BGN Banca Generali
13.9x2.27%€5.5b
TIP Tamburi Investment Partners
17.7x-10.16%€1.5b
SMCAP Smart Capital
49xn/a€47.1m
ANIM Anima Holding
7.6x-6.60%€2.0b

Price-To-Earnings 대 피어: ANIM은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(22.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

ANIM의 PE 비율은 European Capital Markets 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

28개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ANIM 7.6x업계 평균 16.5xNo. of Companies43PE01632486480+
28개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ANIM 은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 Italian Capital Markets 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

ANIM의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ANIM PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율12.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ANIM 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 12.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 ANIM에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€6.12
€6.80
+11.11%
2.94%€7.00€6.60n/a4
Sep ’26€6.16
€6.80
+10.48%
2.94%€7.00€6.60n/a4
Aug ’26€6.18
€6.85
+10.84%
2.42%€7.00€6.60n/a4
Jul ’26€5.99
€6.85
+14.45%
2.42%€7.00€6.60n/a4
Jun ’26€5.95
€6.82
+14.62%
2.35%€7.00€6.60n/a5
May ’26€5.98
€6.96
+16.39%
1.15%€7.00€6.80n/a5
Apr ’26€6.98
€6.75
-3.30%
7.04%€7.00€5.70n/a6
Mar ’26€6.94
€6.73
-2.91%
6.95%€7.00€5.70n/a6
Feb ’26€6.64
€6.16
-7.27%
4.90%€6.50€5.70n/a7
Jan ’26€6.63
€6.16
-7.13%
4.90%€6.50€5.70n/a7
Dec ’25€6.24
€6.16
-1.33%
4.90%€6.50€5.70n/a7
Nov ’25€5.73
€5.89
+2.84%
6.15%€6.40€5.40n/a8
Oct ’25€5.42
€5.53
+2.05%
4.85%€6.00€5.15€6.188
Sep ’25€5.04
€5.53
+9.75%
4.85%€6.00€5.15€6.168
Aug ’25€4.81
€5.48
+13.96%
4.56%€6.00€5.15€6.188
Jul ’25€4.70
€5.25
+11.80%
5.87%€5.60€4.80€5.998
Jun ’25€4.90
€5.25
+7.10%
5.87%€5.60€4.80€5.958
May ’25€4.40
€4.87
+10.60%
6.98%€5.40€4.15€5.988
Apr ’25€4.40
€4.81
+9.23%
6.95%€5.30€4.15€6.988
Mar ’25€4.15
€4.77
+15.10%
6.90%€5.30€4.15€6.949
Feb ’25€4.20
€4.68
+11.56%
5.87%€5.00€4.15€6.649
Jan ’25€4.01
€4.51
+12.47%
5.24%€4.90€4.10€6.639
Dec ’24€3.89
€4.51
+15.76%
5.24%€4.90€4.10€6.249
Nov ’24€3.81
€4.46
+17.21%
7.04%€4.90€3.80€5.739
Oct ’24€3.97
€4.47
+12.65%
6.52%€4.90€3.90€5.429
€6.8
Fair Value
10.0% 저평가 내재 할인율
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 21:33
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Anima Holding SpA는 12명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Panayiotis EllinasBerenberg
null nullEquita SIM S.p.A.
Luigi De BellisEquita SIM S.p.A.