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Azimut Holding BIT:AZM 주식 보고서

최종 가격

€24.14

시가총액

€3.4b

7D

1.7%

1Y

1.0%

업데이트

02 Jan, 2025

데이터

회사 재무 +

Azimut Holding S.p.A.

BIT:AZM 주식 보고서

시가총액: €3.4b

AZM 주식 개요

아지무트 홀딩은 자산 관리 사업을 영위하는 회사입니다. 자세한 내용

AZM 기본 분석
눈송이 점수
가치 평가5/6
미래 성장2/6
과거 실적5/6
재무 상태5/6
배당금4/6

보상

공정 가치 추정치보다 낮은 60.5% 에서 거래

수익은 연간 4.8% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 7.4% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

수익은 향후 3년간 연평균 2.6% 씩 감소할 것으로 예상됩니다.

지난 1년 동안 주주가 희석되었습니다.

불안정한 배당 실적


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts

Digital Bank Launch And Tactical Partnerships Expected To Boost Revenue, But Regulatory Risks May Erode Margins

Key Takeaways Strategic exits and partnerships, such as with Oaktree, will generate capital and enhance revenue, supporting future earnings through joint ventures. Global expansion and management fee improvements are set to diversify revenue and sustain long-term earnings growth, with a robust focus on private markets.
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€26.36
FV
8.4% undervalued intrinsic discount
4.53%
Revenue growth p.a.
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8 days ago author updated this narrative

Azimut Holding S.p.A. 경쟁사

Anima Holding

BIT:ANIM

€2.1b

Banca Generali

BIT:BGN

€5.2b

Tamburi Investment Partners

BIT:TIP

€1.4b

NB Aurora SICAF-RAIF

BIT:AUR

€334.1m

가격 내역 및 성능

다음에 대한 주가 최고가, 최저가 및 변동 요약 Azimut Holding
과거 주가
현재 주가€24.14
52주 최고치€27.44
52주 최저치€20.16
베타1.33
1개월 변경2.59%
3개월 변경 사항5.92%
1년 변경 사항1.05%
3년 변화-1.51%
5년 변화2.51%
IPO 이후 변화552.43%

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Jan 03
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주주 수익률

AZMIT Capital MarketsIT 마켓
7D1.7%1.1%1.3%
1Y1.0%18.3%9.5%

수익률 대 산업: AZM 지난 1년 동안 18.3 %를 반환한 Italian Capital Markets 업계보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AZM 지난 1년 동안 9.5 %를 반환한 Italian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

가격 변동성

Is AZM's price volatile compared to industry and market?
AZM volatility
AZM Average Weekly Movement3.4%
Capital Markets Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement4.2%
10% most volatile stocks in IT Market7.7%
10% least volatile stocks in IT Market2.6%

안정적인 주가: AZM 는) 지난 3개월 동안 큰 가격 변동성이 없었습니다.

시간에 따른 변동성: AZM 의 주간 변동성( 3% )은 지난 1년 동안 안정적인 모습을 보였습니다.

회사 소개

설립직원CEO웹사이트
19901,647Martini Paolowww.azimut-group.com

아지무트 홀딩은 자산 관리 사업을 영위하고 있습니다. 이탈리아, 룩셈부르크, 아일랜드, 홍콩, 상하이, 모나코 공국, 스위스, 싱가포르, 브라질, 멕시코, 대만, 칠레, 미국, 호주, 터키, 아랍에미리트, 이집트, 포르투갈에서 금융 및 보험 상품을 유통, 관리 및 홍보하고 있습니다. 또한 이탈리아 뮤추얼 펀드, 이탈리아 대체 투자 펀드, 개방형 연금 펀드를 홍보 및 관리하고 제3자를 대신하여 투자 포트폴리오 개별 관리 서비스를 제공하며, 재무 자문 네트워크를 통해 이탈리아에서 그룹 및 제3자 상품을 유통하고 있습니다.

Azimut Holding S.p.A. 기본 사항 요약

Azimut Holding 의 수익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교하나요?
AZM 기본 통계
시가총액€3.42b
수익(TTM)€531.65m
수익(TTM)€1.44b

6.4x

P/E 비율

2.4x

P/S 비율

AZM 주가가 과대평가되어 있나요?

공정 가치 및 가치 분석 보기

수익 및 수익

최신 수익 보고서의 주요 수익성 통계(TTM)
AZM 손익 계산서(TTM)
수익€1.44b
수익 비용€587.93m
총 이익€852.02m
기타 비용€320.37m
수익€531.65m

최근 보고된 수익

Sep 30, 2024

다음 수익 날짜

Mar 06, 2025

주당 순이익(EPS)3.75
총 마진59.17%
순이익 마진36.92%
부채/자본 비율27.8%

AZM 의 장기적인 성과는 어땠나요?

과거 실적 및 비교 보기

배당금

4.1%

현재 배당 수익률

27%

지급 비율

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/02 03:23
장 마감 주가2025/01/02 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Azimut Holding S.p.A. 23 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Paola SabbioneBarclays