Banca Generali (BGN) 주식 개요
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BGN Community Fair Values
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Analyst Price Targets
Banca Generali S.p.A. 경쟁사
가격 이력 및 성과
| 과거 주가 | |
|---|---|
| 현재 주가 | €55.75 |
| 52주 최고가 | €59.45 |
| 52주 최저가 | €45.48 |
| 베타 | 0.71 |
| 1개월 변동 | 9.53% |
| 3개월 변동 | -1.76% |
| 1년 변동 | 7.01% |
| 3년 변동 | 90.53% |
| 5년 변동 | 70.49% |
| IPO 이후 변동 | 518.76% |
최근 뉴스 및 업데이트
BGN: NII Guidance And Margin Assumptions Will Support 2026 Undervaluation View
Analysts have raised their price target on Banca Generali to €61.81 from €61.45, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins and future P/E expectations following recent research updates from the Street. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts interpret the higher price target as support for Banca Generali's current P/E assumptions, suggesting the stock still aligns with their earnings outlook after recent research updates.BGN: NII Guidance And 2026 Earnings Framework Will Support Undervaluation View
Analysts have trimmed their fair value estimate for Banca Generali from €62.08 to €61.45. This reflects updated views on discount rate assumptions and future P/E levels after recent mixed rating and price target changes from the Street.BGN: 2026 Results And NII Guidance Will Underpin Upgraded Undervaluation View
Analysts have lifted their price target on Banca Generali by €5.20, citing updated assumptions on discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E. These changes support a slightly more constructive view on the shares.BGN: Upcoming 2026 Results Will Clarify Upgraded Guidance And Undervaluation
Analysts have raised their price target on Banca Generali by €5.20, citing a refreshed view on valuation assumptions and recent research updates that balance earlier caution with a more constructive stance. Analyst Commentary Recent research on Banca Generali reflects a mix of optimism and caution, with upgrades and price target revisions arriving in quick succession alongside a downgrade.Recent updates
BGN: NII Guidance And Margin Assumptions Will Support 2026 Undervaluation View
Analysts have raised their price target on Banca Generali to €61.81 from €61.45, reflecting updated assumptions around revenue growth, profit margins and future P/E expectations following recent research updates from the Street. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts interpret the higher price target as support for Banca Generali's current P/E assumptions, suggesting the stock still aligns with their earnings outlook after recent research updates.BGN: NII Guidance And 2026 Earnings Framework Will Support Undervaluation View
Analysts have trimmed their fair value estimate for Banca Generali from €62.08 to €61.45. This reflects updated views on discount rate assumptions and future P/E levels after recent mixed rating and price target changes from the Street.BGN: 2026 Results And NII Guidance Will Underpin Upgraded Undervaluation View
Analysts have lifted their price target on Banca Generali by €5.20, citing updated assumptions on discount rate, revenue growth, profit margins and future P/E. These changes support a slightly more constructive view on the shares.BGN: Upcoming 2026 Results Will Clarify Upgraded Guidance And Undervaluation
Analysts have raised their price target on Banca Generali by €5.20, citing a refreshed view on valuation assumptions and recent research updates that balance earlier caution with a more constructive stance. Analyst Commentary Recent research on Banca Generali reflects a mix of optimism and caution, with upgrades and price target revisions arriving in quick succession alongside a downgrade.BGN: Future Board Decisions Will Test Upgraded Earnings Guidance And Perceived Undervaluation
Narrative Update Analysts now see fair value for Banca Generali edging up from about €61.23 to roughly €62.08. They cite updated assumptions on revenue growth, profit margins, discount rate and future P/E as they refresh their price targets following recent rating and target changes.BGN: Future Board Decisions And Execution Risks Will Shape Fairly Balanced Upside
Analysts have lifted their fair value estimate for Banca Generali from €59.69 to €61.23, citing updated assumptions for discount rates, long term revenue growth, profit margins and future P/E multiples reflected in recent Street research. Analyst Commentary Recent Street research on Banca Generali presents a mix of optimism on valuation support and caution around execution risks, which helps explain the revised fair value estimate.BGN: Partnership Revenues And Execution Risks Will Shape Future Upside Balance
Analysts have nudged their fair value estimate for Banca Generali from about €57.31 to roughly €59.69 per share. This reflects updated assumptions on discount rates, revenue growth, margins and future P/E following recent rating changes and expectations for additional revenues from the Alleanza partnership.BGN: Partnership Revenues And Stable Income Will Shape Measured Upside Case
Analysts have nudged their price target for Banca Generali higher to around €56.90, citing the potential for over 10% valuation upside from additional revenues linked to the Alleanza partnership and modest tweaks to the discount rate and forward P/E assumptions. Analyst Commentary Recent Street research has focused on how the updated price target of €56.90 reflects both the expected contribution from the Alleanza partnership and some fine tuning of valuation inputs, such as the discount rate and forward P/E assumptions.BGN: Alleanza Partnership And Stable Income Will Support Measured Upside Outlook
Analysts have raised their price target on Banca Generali to EUR 56.90 from EUR 51.40, citing expectations that additional revenues from the Alleanza partnership could unlock over 10% valuation upside. Analyst Commentary Analysts largely view the upgrade and higher price target as a positive reflection of Banca Generali's earnings momentum and improved growth visibility stemming from the Alleanza partnership.BGN: Alleanza Partnership And Stable Income Will Shape Balanced Future Outlook
Analysts have modestly raised their price target for Banca Generali to approximately EUR 57.30 from EUR 56.60, citing anticipated revenue uplift from the Alleanza partnership, which they say could unlock more than 10 percent valuation upside. Analyst Commentary Recent research updates highlight a more constructive stance on Banca Generali, with bullish analysts pointing to the Alleanza partnership as a key catalyst for revenue and earnings growth that is not yet fully reflected in the share price.BGN: Alleanza Partnership Integration Will Influence Outlook Amid Measured Market Risks
Analysts have raised their price target for Banca Generali from €56.10 to €56.60, citing improved revenue outlook and enhanced valuation expectations following recent strategic developments. Analyst Commentary Recent analyst updates on Banca Generali reflect heightened optimism regarding the company’s strategic execution and growth prospects.BGN: Partnership Integration And Revenue Outlook Will Shape Next Phase
Analysts have raised their price target for Banca Generali from €53.51 to €56.10. They cite increased revenue projections and a stronger profit margin outlook as drivers behind their more optimistic valuation.Generali And Alleanza Partnership Will Reinvent Wealth Management Landscape
As there were no notable changes in Banca Generali’s key valuation metrics, with the discount rate and future P/E both remaining effectively unchanged, the consensus analyst price target was maintained at €53.51. What's in the News Banca Generali commenced a share buyback program, authorized to repurchase up to 390,780 shares (0.35% of issued capital) for €56.2 million, to support a long-term incentive plan and remuneration policies, with validity of 18 months.
Acquisition Of Intermonte Will Broaden Service Offerings And Strengthen Competitive Position
Strategic acquisition of Intermonte drives revenue growth by expanding services and capturing more value chain.주주 수익률
| BGN | IT Capital Markets | IT 시장 | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0% | -0.6% | 0.2% |
| 1Y | 7.0% | 19.3% | 23.4% |
수익률 대 산업: BGN은 지난 1년 동안 19.3%의 수익을 기록한 Italian Capital Markets 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.
수익률 대 시장: BGN은 지난 1년 동안 23.4%를 기록한 Italian 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.
주가 변동성
| BGN volatility | |
|---|---|
| BGN Average Weekly Movement | 4.2% |
| Capital Markets Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 5.0% |
| 10% most volatile stocks in IT Market | 8.2% |
| 10% least volatile stocks in IT Market | 3.1% |
안정적인 주가: BGN는 지난 3개월 동안 Italian 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.
시간에 따른 변동성: BGN의 주간 변동성(4%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.
회사 소개
| 설립 | 직원 수 | CEO | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| 1997 | 1,284 | Gian Mossa | www.bancagenerali.com |
방카 제너럴리 S.p.A.는 이탈리아의 고액 자산가, 부유층, 개인 고객을 대상으로 금융 상품과 서비스를 금융 자문사를 통해 유통합니다. 이 회사는 시니어 파트너 CGU(SP CGU)와 프라이빗 뱅킹 CGU(PB CGU)의 두 부문으로 운영되고 있습니다. 당좌 및 예금 계좌, 기타 맞춤형 뱅킹, 결제 서비스로 구성된 은행 계좌 및 서비스, 금융 상품의 수탁 및 관리 서비스, 유통 및 유통 시장에서 증권 매매 자문 서비스, 뮤추얼 투자 펀드 및 포트폴리오 관리 솔루션과 같은 자산 관리 서비스, 보험 상품 유통, 보험 투자, 연금 계획, 기업 금융, 부동산 및 예술 자문, 가족 보호 솔루션을 포함한 자산 관리 및 신탁 서비스 등을 제공합니다.
Banca Generali S.p.A. 기초 지표 요약
| BGN 기초 통계 | |
|---|---|
| 시가총액 | €6.35b |
| 순이익 (TTM) | €445.85m |
| 매출 (TTM) | €1.00b |
14.2x
주가수익비율(P/E)6.3x
주가매출비율(P/S)BGN는 고평가되어 있습니까?
공정 가치 및 평가 분석 보기순이익 및 매출
| BGN 손익계산서 (TTM) | |
|---|---|
| 매출 | €1.00b |
| 매출원가 | €1.50m |
| 총이익 | €1.00b |
| 기타 비용 | €554.98m |
| 순이익 | €445.85m |
최근 보고된 실적
Dec 31, 2025
다음 실적 발표일
May 06, 2026
| 주당순이익(EPS) | 3.91 |
| 총이익률 | 99.85% |
| 순이익률 | 44.48% |
| 부채/자본 비율 | 131.7% |
BGN의 장기 실적은 어땠습니까?
과거 실적 및 비교 보기| Banca Generali 배당 일정 | |
|---|---|
| 배당락일 | May 18 2026 |
| 배당 지급일 | May 20 2026 |
| 배당락일까지 남은 일수 | 16 days |
| 배당 지급일까지 남은 일수 | 18 days |
BGN는 안정적으로 배당을 지급합니까?
BGN 배당 기록 및 벤치마크 보기기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/04/30 00:29 |
| 종가 | 2026/04/30 00:00 |
| 수익 | 2025/12/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Banca Generali S.p.A.는 13명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 6명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Enrico Esposti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gabriele Venturi | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Giorgia Ariano | Banca Akros S.p.A. (ESN) |